委外核销调整演讲者：张怨非2024年7月10日U8支持服务应用部目录委外核销调整的概述1委外核销调整的应用2委外核销调整过滤不到订单的分析3常见问题4U8支持服务应用部PART1委外核销调整的概述U8支持服务应用部委外核销调整的概述委外核销调整是对已核销过的入库单再次核销，已达到分摊或冲减材料成本的目的。当核销得不正确时，经常需要对委外入库单进行委外核销调整操作。对于倒冲料，在核销时，按BOM或用料表中的标准用量进行核销后，委外仓盘点，产生的委外盘点补差的材料出库单要核销到原订单中。对于按实际用料和材料用料不一致的委外业务，如果前期是按标准用料进行的核销，最后可能存在入库单已核销而还有余料没有核销的情况。U8支持服务应用部PART2委外核销调整的应用U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整原单成本-入库单未记账委外核销调整对已经核销过的入库单再次分摊材料费时，如果对应的入库单未进行记账，则将本次分摊的材料成本直接增加到委外入库单中。调整单调整成本-入库单已记账委外核销调整对已经核销过的入库单再次分摊材料费时，如果对应的入库单已经记账，则不能直接改变入库单的材料费，而只能在存货核算生成入库调整单调整原有的委外入库成本。U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整原单成本-入库单未记账已核销材料费1000U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整原单成本-入库单未记账未核销的余料U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整原单成本-入库单未记账委外核销调整U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整原单成本-入库单未记账•是，表示是核销调整单•否，表示是核销单如果入库单记账后进行的核销调整会显示是，需要在存货中进行委外核销调整处理U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整原单成本-入库单未记账再次核销时的材料出库单记账取得成本后，回写入库单的材料费U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整单调整成本-入库单已记账U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整单调整成本-入库单已记账如果入库单记账后进行的核销调整会显示是，需要在存货中进行委外核销调整处理U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整单调整成本-入库单已记账再次核销时的材料出库单记账取到成本后，在存货核算进行委外核销调整处理，生成入库调整单，调整成本。不改变入库单上的材料费。U8支持服务应用部委外核销调整的应用调整单调整成本-入库单已记账被调整单据号是委外入库单号，委外核销调整处理生成入库调整单时，同时回写核销单表头的“是否已生调整单”为是。U8支持服务应用部PART3委外核销调整过滤不到订单的分析U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析委外核销调整的主要条件委外订单已审核且存在对应的委外入库单和材料出库单对应的入库单必须已经全部核销对应的材料出库单未核销完毕还有哪些条件？U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析委外管理的主要表及关联关系委外订单主、子表委外用料单材料出库单主、子表委外入库单主、子表委外核销单主、子表核销状态Rdrecords01.iMatSettleState0未核销1核销，但未有材料费2核销且有材料费U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析1、通过事件探查器，使用企业应用平台的进程标识符PID进行跟踪。2、跟踪时，企业应用平台做委外核销调整的操作，过滤条件录入订单编号。3、用订单编号定位事件探查器中有关的SQL语句，进行分析。U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析临时表#rdin、#whxout、#wllorder、#yhxorder、#whxorderU8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析临时表已被删除，无法直接执行语句。U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析可重新创建临时表，往临时表里插入数据。U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析临时表#rdin------委外入库单截止到登录日期所在会计月的最后一天的委外入库单非产出品按照委外订单子表ID分组汇总U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析临时表#whxout------未全部核销的委外材料出库单截止到登录日期所在会计月的最后一天的委外材料出库单材料出库单的记账人<>IA_ASSUSER材料出库单的数量大于已核销数量U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析临时表#wllorder------未领料的委外用料单委外用料单应领数量<>0委外用料单子表ID不在材料出库单中委外用料单的子件有生产耗用属性，非产出品U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析临时表#yhxorder------已核销的委外入库单截止到登录日期所在会计月的最后一天的委外入库单委外入库单已核销非产出品委外入库单的记账人<>IA_ASSUSERU8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析临时表#whxorder------未核销的委外入库单截止到登录日期所在会计月的最后一天的委外入库单委外入库单未核销非产出品U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析未核销的材料出库单日期在下个月U8支持服务应用部委外核销调整过滤不到订单的分析委外订单委外材料出库单委外订单审核。订单日期<=A。返工标识为“否”。委外订单子件做了材料出库单。委外订单对应子件的材料出库单未全部核销。存在未核销的材料出库单日期<=A。委外订单存在单据日期<=A的委外入库单。单据日期<=A的委外入库单均已核销。委外入库单条件分析A指登录日期所在会计月份的最后一天U8支持服务应用部PART4常见问题U8支持服务应用部常见问题1、委外订单有未核销的材料出库单，但是在委外核销调整中过滤不到？问题原因：委外订单子件有未领料的行。解决办法：（1）、委外订单子件领料；（2）、委外订单子件应领数量改成0；（3）、委外订单子件的存货档案不勾选生产耗用；2、委外核销调整时，能否修改材料的核销数量？问题原因：委外核销调整时，系统不支持修改材料的核销数量。解决办法：可以按委外订单做红/蓝材料出库单变通处理。U8支持服务应用部常见问题3、委外订单关联的入库已经全部核销，还有一张材料出库单未核销，无法进行委外核销调整？U8支持服务应用部常见问题问题原因：委外核销调整界面能过滤出委外订单，但是栏目前面的选择列没有，所以无法勾选此订单，就显示不出下方的入库单和出库单。解决办法：恢复栏目系统默认后操作正常。U8支持服务应用部常见问题4、委外入库单恢复记账是灰色，为什么？问题原因：委外入库单记账后，做了委外核销调整。解决办法：将委外核销调整生成的核销单删除，如果做了委外核销调整处理，还需先恢复入库调整单的记账再删除核销单。U8支持服务应用部常见问题5、委外材料余额表有结余？问题原因：（1）、有结余数量：存在未核销的委外材料出库单（含期初委外材料出库单）。（2）、没有结余数量，有结余金额：存在一正一负的未核销的委外材料出库单，或存在委外商的出库调整单。U8支持服务应用部常见问题解决办法：（1）、存在未核销的委外材料出库单，核销即可。（2）、不存在未核销的委外材料出库单（数据异常）：做期初委外材料出库单（不核销），或者做委外商的出库调整单（没有结余数量，有结余金额）。6、已经做了委外核销调整，但是委外核销调整处理中没有记录？问题原因：（1）、已经期末处理。（2）、委外核销调整的材料出库单没有记账核算到成本。解决办法：（1）、恢复期末处理。（2）、委外核销调整的材料出库单记账且核算到成本。U8支持服务应用部常见问题7、委外入库单已经核算到材料费，但是记账时还是灰色？问题原因：委外入库单又做了委外核销调整，委外核销调整的材料出库单未核算到成本。解决办法：对委外核销调整的材料出库单记账，取到成本后，委外入库单才能记账。U8支持服务应用部U8知识获取及下期预告友户通-移动端友户通-用户社区更多U8+产品知识资料、学习视频搜索获取移动端用户社区扫描二维码:关注用友友户通公众号-进入公众号点击自助服务-用户社区课程回放：用友友户通社区-学习-【U8听我说】PC网址：https://success.yonyou.comU8知识资料获取AI智能客服智能客服-AI小成7*24小时随时进行常见问题咨询U8产品端入口：登录软件门户左侧导航点击[智能客服】移动端入口：智能客服扫描二维码:预约下期U8听我说课程名称：第5期-移动应用流程及常见问题日期：2024年7月17日（星期三）19:00-20:00讲师：李楠扫码预约U8支持服务应用部U8支持服务应用部
