服务转型部曾嘉慧金蝶云星空V7.5标准版直播培训--应付款管理目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录4产品框架介绍业务处理采购发票采购入库应付单采购订单报表启用日期设置初始化期初应付单期初其他应付单期初付款单结束初始化参数设置基础资料应付付款核销方案付款条件付款申请单不同往来单位间的转销应收冲应付付款核销期末结账账务处理应付款确认付款应付款核销期末处理应付款汇总表应付款明细表往来对账表应付账龄分析到期债务表采购收料单应付单跟踪表付款单应付开票核销方案目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品应用介绍（主流程）目录业务模式介绍（业务应付和暂估应付）基础设置（参数、付款条件、核销方案）系统初始化日常管理应付报表期末处理采购入库单生成立账类型为“业务应付”的应付单；发票到达后，应付单下推发票，当存在金额差异时，自动生成差异调整应付单，同时根据差异应付单，自动生成成本调整单采购入库单生成立账类型为“暂估应付”的应付单；发票到达后，暂估应付单下推财务应付单，同时生成红冲的暂估应付单，当暂估应付与财务应付存在金额差异时，自动生成成本调整单业务应付VS财务应付8系统参数设置入库单、退料单审核时可以自动生成应付单，应付单状态可以为创建、提交、审核支持业务应付和财务应付两种业务模式与关联核销有关的参数，系统默认勾选，不允许取消9付款条件到期日标准支持按比例和按金额两种支持三种付款方式：1.按到期日付款2.按订单付款3.按物料明细付款支持设置预付10应付付款核销方案支持两种核销顺序：按到期日从前往后核销、按业务日期从前往后核销11应付开票核销方案系统预置核销关系，不能新增12应付初始化场景：大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完的应付款项。这些应付款项需要统一录入系统。1.启用日期设置2.反启用功能3.初始数据录入4.反初始化1.没有业务数据和未结账前都可以反启用；2.支持初始化数据和第一期数据同时录入；第一期未结账前都可反初始化；1.期初单据的录入和正常单据录入方式相同；2.期初单据的业务日期必须小于启用日期；3.期初单据可以不录入物料、数量、单价，只录入金额；但此种单据不能下推发票；13应付初始化业务应付模式初始化操作后续处理已入库未到票业务应付（发票确认应付）期初采购入库单--暂估应付到票后由期初采购入库单下推应付单财务应付新增期初采购入库单，下推期初暂估应付单到票后由期初暂估应付单下推财务应付单；若票到后有金额差异，会产生对应的成本调整单；已入库已到票期初应付单确认应付已付款期初付款单已付款退款期初付款退款单14应付单标准应付单：与采购有关的所有应付都需要通过标准应付单确认；其他应付单：通过其他应付单管理其他应付，如员工报销差旅费等；往来单位支持多种类型；费用应付单：采购过程中发生的运费、装卸费需计入原材料成本，可通过费用应付单进行管理；15付款/退款单付款用途：采购付款、预付款；支持自定义付款用途；预付项目类型：支持按供应商、采购订单；16应付核销应付付款核销是将应付单与付款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据的前提；关联关系核销：由单据关联下推生成或存在关联关系，下推会自动核销；匹配条件核销：可以按照系统预置的核销方案或手工指定应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销；特殊核销：用于处理特殊场景的核销，如付款单与应付单存在差异，但该笔业务已关闭；17应付转销常见场景：由于某种原因，对供应商A的应付需要转给供应商B，后期对账和付款都针对供应商B进行，此时需要应付转销功能。转销会产生转入供应商的正向转销应付单、转出供应商的反向转销应付单；在应付转销记录界面可以进行反转销；18应付款汇总表应付款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的汇总信息；支持联查明细表和核销；19应付款明细表应付款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的明细信息；20应付款账龄分析表应付款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布；此报表的数据来源于应付付款核销未完毕的应付单；账龄区间支持自定义；21到期债务表到期债务表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数；支持查询未到期数据；22往来对账明细表往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户又是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来；支持暂估应付查询；23应付单跟踪表应付单跟踪表是用来查询与应付业务有关的各种信息的报表，例如订单情况、入库情况、付款情况、发票情况等等的报表；24应付未开票明细表可以清晰的查询出供应商的本期期初暂估金额、本期新增暂估应付、本期冲回的暂估应付、期末暂估应付金额等信息；支持生成月末暂估单，实现月末暂估和月初一次冲回的功能；25应付单开票核销明细表可以清晰的查询出供应商的某一张应付单的本期期初暂估应付金额、本期新增暂估应付金额、本期冲回金额、期末余额等信息；26应付款结账应付款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账；结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天；结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作；根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录28应付整体流程应付系统业务流程图基础设置初始化日常业务期末处理付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款申请核销报表查询期末结账账务处理付款/退款29系统实操详情查看培训案例18.应付管理相关内容；30具体场景标准应付单：由采购入库单、收料通知单下推得到应付单；其他应付单：员工报销办公费；费用应付单：采购过程发生的运费，计入成本；预付付款单：采购订单→付款申请单→付款单；应付核销：自动核销、匹配核销；应付报表查看：注意过滤条件；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录32常见问题分析答：由采购订单下推应付单（先到票业务），立账类型选择“财务应付”；入库后由入库单下推暂估应付单，将暂估应付单和财务应付单进行核销；问：先到票后入库业务怎么处理？1答：需要修改预置的应付付款核销方案，勾选“应付单VS付款单（预付）”；问：应付单和预付的付款单没有自动核销？2答：需要在应付单列表-选项-业务参数中勾选“显示暂估冲回单据”；问：应付单列表中无法看到暂估应付冲回的单据？333常见问题分析答：所有采购入库单统一按暂估金额生成凭证，所有财务应付单统一按发票实际金额生成凭证，如果财务应付金额和暂估金额有差异，则生成入库成本调整单，调整单按调整额生成与采购入库相同的凭证；（跨月确认财务应付）https://vip.kingdee.com/article/162323问：如何理解暂估应付冲回中的调差记账模式？4答：单到冲回是每笔入库暂估记账，在收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账；这种模式下采购入库单、成本调整单、采购发票不需要生成凭证，暂估应付单和财务应付单生成凭证；https://vip.kingdee.com/article/12494问：如何理解暂估应付冲回中的单到冲回模式？5答：在当月期末将未到发票的入库统一进行暂估，下月月初红单冲回。若在下月末发票仍未到，则再次进行暂估，下下月再进行自动冲回。如此反复，直到发票达到为止；https://vip.kingdee.com/article/162322问：如何理解暂估应付冲回中的月末暂估月初冲回模式？？6服务转型部曾嘉慧金蝶云星空V7.5标准版直播培训--应收款管理目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录37产品框架介绍业务处理销售发票销售出库应收单销售订单报表启用日期设置初始化期初应收单期初其他应收单期初收款单结束初始化参数设置基础设置应收收款核销方案收款条件收款单不同往来单位间的转销应收冲应付收款核销账务处理应收款确认收款应收款核销期末处理应收款汇总表应收款明细表往来对账表应收账龄分析到期债权表期末结账应收单跟踪表应收开票核销方案收款退款单目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品应用介绍（主流程）目录业务模式介绍（业务应收和暂估应收）基础设置（参数、收款条件、核销方案）系统初始化日常管理应付报表期末处理40销售出库单生成立账类型为“业务应收”的应收单；发票开具时，应收单下推发票，当存在金额差异时，自动生成差异应收单销售出库单生成立账类型为“暂估应收”的应收单；发票开具时，暂估应收单下推财务应收单，同时自动生成红冲的暂估应收单业务应收VS暂估应收41系统参数设置出库单、退货单审核时可以自动生成应收单，应收单状态可以为创建、提交、审核支持业务应收和财务应收两种业务模式与关联核销有关的参数，系统默认勾选，不允许取消42收款条件到期日标准支持按比例和按金额两种支持三种收款方式：1.按到期日收款2.按订单收款3.按物料明细收款支持设置预收勾选预收后，销售订单上选了收款条件，收款计划会自动带出43应收收款核销方案支持两种核销顺序：按到期日从前往后核销、按业务日期从前往后核销44应收开票核销方案系统预置核销关系，不能新增匹配项目支持自定义设置45应收初始化场景：大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完的应收款项。这些应收款项需要统一录入系统；1.启用日期设置2.反启用功能3.初始数据录入4.反初始化1.没有业务数据和未结账前都可以反启用；2.支持初始化数据和第一期数据同时录入；第一期未结账前都可反初始化；1.期初单据的录入和正常单据录入方式相同；2.期初单据的业务日期必须小于启用日期；3.期初单据可以不录入物料、数量、单价，只录入金额；但此种单据不能下推发票；46业务应收模式初始化操作后续处理已发货未开票业务应收（发票确认应收）期初销售出库单--暂估应收开票后由期初销售出库单下推应收单财务应收期初应收单（立账类型为暂估应收）--暂估应收开票后由期初暂估应收单下推应收单（立账类型为财务应收）已发货已开票业务应收（发票确认应收）期初应收单确认应收财务应收期初财务应收单确认应收已收款期初收款单已收款退款期初收款退款单应收初始化47应收单标准应收单：与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据；其他应收单：其他应收单是对除销售外的其他应收的管理，如应收赔偿款等；（费用承担部门必填，涉及凭证的生成；（冲减费用类科目）48收款/退款单收款用途：销售收款、预收款；预收项目类型：支持按客户、销售订单；49应收核销应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提；核销方式：自动核销、匹配核销、手工核销、特殊核销；在应收收款核销记录中支持反核销；50应收转销常见场景：由于某种原因，对客户A的应收需要转给客户B，后期对账和催款都针对客户B进行，此时需要应收转销功能；支持按应收单、预收单、其他应收单、费用应收单的转销；转销会产生转入客户的正向转销应收单、转出客户的反向转销应收单；51应收款汇总表应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息；支持联查明细表和核销；支持已出库未应收的查询；支持暂估应收的查询；52应收款明细表应收款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息；53应收款账龄分析表应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布；此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单；账龄区间支持自定义；54到期债权表到期债权列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数支持查询未到期数据；55往来对账明细表往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来支持暂估应收查询；56应收单跟踪表应收单跟踪表是用来查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、出库情况、收款情况、发票情况等等的报表；57客户对账单可以将客户对账单通过短信、电邮等形式发送给对方，对方在此基础上核对每项业务是否正确；可以下拉选择往来单位查询相应数据按不同币别显示对应的账龄分析58应收未开票明细表可以清晰的查询出客户的本期期初未开票金额、本期新增应收账款、本期已开票金额、期末未开票金额等信息；59应收单开票核销明细表可以清晰的查询出客户的某一张应收单的本期期初未开票金额、本期新增应收账款、本期已开票金额、期末未开票金额等信息；60应收款结账应收款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账，结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天；结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作；结账之后可以反结账。根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录62应收整体流程应收系统业务流程图基础设置初始化日常业务期末处理收款条件应收收款核销方案应收开票核销方案初始数据录入销售应收其他应收收款/退款核销报表查询期末处理账务处理63系统实操详情查看培训案例19.应收管理相关内容；64具体场景标准应收单：由销售出库单、销售退货单下推得到应收单；其他应收单：员工赔款；预收收款单：销售订单上需维护收款计划为预收；应收核销：自动核销、匹配核销；应收转销：东方集团→同益科技；应收报表查看：注意过滤条件；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录66常见问题分析答：到期日确定方式包括：交易日、X天后、月结、固定日；具体可参考帖子：https://vip.kingdee.com/article/13938问：到期日确定方式如何设置？1答：转销应收单的凭证模板配置可参考：https://vip.kingdee.com/questions/9097/answers/12600问：转销应收单的凭证模板应该如何设置？2服务转型部曾嘉慧金蝶云星空V7.5标准版直播培训--出纳管理目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录70产品框架介绍目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录目录产品应用介绍（主流程）目录基础设置（参数、基础资料）系统初始化日常管理出纳报表分析期末处理73系统参数设置设置为“是”，出纳管理的业务单据自动登账；手工日记账不受此参数影响；控制强度分为三种：1.不予控制2.预警提醒3.禁止付款系统默认是禁止付款，当余额不足时不能付款；74银行维护银行的编码和名称；75银行账号企业需要进行银行账号的维护，各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用；支持设置默认账号；分为收入、支出、收支三种属性新增微信账号、支付宝账号，与银行账号区分76现金账号企业存在多个出纳时，需要建立现金账号，各个收付款单据在进行现金业务录入时候需要引用；现金账号与银行账号管理一致；77收付款用途系统预置销售业务、采购业务、工资发放、其他业务四种业务类型；销售业务只有销售收款、预收款；采购业务只有采购付款、预付款；工资发放只有工资发放；新增收付款用途只能选择其他业务；“计入往来”影响应收（付）账款的余额，参与应收（付）系统的核销；凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目；78结算方式现金业务进入现金类报表；银行业务进入银行类报表；票据业务进入票据类报表；系统预置现金、支票、汇兑、汇票等结算方式类别；79出纳初始化场景：系统正式启用时，需要录入银行存款余额、现金余额、银企未达项等初始数据；1.启用日期设置2.反启用功能3.初始数据录入4.反初始化1.没有业务数据和未结账前都可以反启用；2.支持初始化数据和第一期数据同时录入；第一期未结账前都可反初始化；80现金期初录入一张现金期初；如启用现金账号管理，则分多行录入现金期初；81银行期初录入一张银行期初，如有多个银行账号分行录入银行期初；支持一个银行账号按不同币别录入；银行、企业余额不平的情况下要录入未达金额；期初数据银企平衡是后续银行余额调节表平衡的基础；82业务类型应用场景收款单/收款退款单日常销售业务（包含预收款和销售收款）及其他业务的收款及收款退款付款单/付款退款单日常采购业务（包含预付款和采购付款）及其他业务的付款及付款退款现金存取单企业资金在库存现金和银行存款两种形式之间发生互转现金转账单处理同一个组织多个出纳的现金转账业务现金购汇单用现金购入外汇银行转账单企业银行存款在企业内部不同银行帐号之间进行互转；银行存款购汇日常业务83应收/应付票据管理应收/应付票据，分为银行承兑汇票和商业承兑汇票；支持关联查询收款单、付款单和结算单等；可进行到期收款、到期付款等业务操作；84银行对账单企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账；85银行对账企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全；支持自动勾对和手工勾对；86出纳期末对账企业需要快速比对出纳日记账与总账的数据，保证账账相符；明细对账支持自动对账和手工对账；87现金/银行存款日记账出纳根据日记账与会计的总账进行核对；88出纳报表分析出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况；89出纳结账出纳管理可以在任意日期结账，满足出纳日结、周结、月结的需求；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录91系统实操详情查看培训案例20.出纳管理相关内容；92具体场景销售收款：由应收单下推得到收款单；应收票据贴现：全额贴现；现金存取单：从银行存款中取款；银行存款购汇：利用银行转账单实现；银行存款对账：需录入银行对账单；出纳期末对账：需设置科目对照表；目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析目录94常见问题分析答：出纳期末对账前需要设置科目对应表，将银行存款科目和银行账号进行对应；问：出纳期末对账时银行存款的总账金额都为0？1答：勾选出纳参数“付款业务单据审核时自动更新为审核日期”，付款单审核后业务日期会自动更新为审核日期；问：如何修改付款单的业务日期？2Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
