④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS8.2新预算控制功能介绍欧阳勇华④内部公开请勿外传P2查找预算过程–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–组织委托–预算模型–控制方式–预算数查找提纲控制实现–控制设置–控制实现④内部公开请勿外传P3查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–组织委托–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程怎么又找不到预算？为什么找不到预算？预算控制好复杂啊!别急，一步一步来!④内部公开请勿外传P4查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–组织委托–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程控制策略：决定业务单据怎么找到预算控制方式：决定业务单据能扣减多少预算在需要使用新预算控制前，需要启用控制参数④内部公开请勿外传P5查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–组织委托–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程控制策略所属组织确定业务单据的主业务组织来查找控制策略，默认是单据的财务组织（company.id)；费用报销单的主业务组织是财务组织；具体可参考附件，二次开发新单据可修改support_bill.xml④内部公开请勿外传P6查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–组织委托–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程④内部公开请勿外传P7查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–归口控制–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程④内部公开请勿外传P8查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–归口控制–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程④内部公开请勿外传P9查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–归口控制–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程④内部公开请勿外传P10查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–归口控制–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程控制方式决定预算余额的计算方法，具体参考后面的控制方式专解④内部公开请勿外传P11查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–归口控制–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程④内部公开请勿外传P12查找预算过程–控制参数–控制策略查找–拼装控制参数–维度成员映射–归口控制–预算模型–控制方式–预算数查找查找预算过程哪些因素决定一个预算数：组织：预算组织编码维度成员：预算科目成员编码,辅助维度来源简码:辅助维度成员编码,…预算期间预算要素币别预算版本：预算数据可以编制在任意版本上预算情景：预算数据仅可以编制在“预算数”类型的预算情景上项目公式：=BgItem("Exp:01.012.002,Pro:P01.004","MONT.2015Y.05M","01","BgData","BB01")组织、版本没有包含在项目公式里，在预算表上④内部公开请勿外传P13其他参考预算控制控制单据注册控制策略控制方式控制实现归口控制说明下面的内容是基于8.2版本的，可能与实际稍有所差别④内部公开请勿外传P14控制单据注册–战略管理-预算控制平台-基础设置-控制单据注册–注册业务单据或单据字段供控制策略使用–字段属性对应控制策略分录的字段预算控制-控制设置④内部公开请勿外传P15控制策略–战略管理-预算控制平台-控制策略-控制策略设置–业务项目及组合：定义业务单据字段与维度的对应关系预算控制-控制设置④内部公开请勿外传P16控制方式–战略管理-预算控制平台-控制方式-控制方案维护–同一个科目维度成员在不同年度可以定义不同的控制方式–战略管理-预算控制平台-控制方式-控制方式设置–按控制方案定义控制方式预算控制-控制设置④内部公开请勿外传P17控制方式–战略管理-预算控制平台-控制方式-控制方式设置–由系统参数控制下级组织是否可以修改分配得到的控制方式预算控制-控制设置④内部公开请勿外传P18控制方式类型–当期控制–总量控制–累计控制–分组控制：与其他控制方式结合使用，分组内的预算共享–弹性控制：与其他控制方式结合使用，实际可用预算为正常可用预算乘以弹性系数控制期间范围–预算方案期间–按年度–按半年–按季度控制方式④内部公开请勿外传P191月2月3月4月5月当期6月7月8月9月10月11月12月控制方式总量控制按季度总量控制按半年累计控制按季度累计控制按半年可用预算已使用的预算不可用预算④内部公开请勿外传P201月2月3月4月5月当期6月7月8月9月10月11月12月次年1月控制方式总量控制按方案期间总量控制按年累计控制按方案期间累计控制按年可用预算已使用的预算不可用预算④内部公开请勿外传P21控制方式–有预算数的组织就应该有控制方式–并不是所有预算数都需要进行预算控制，不需要进行控制的预算数不需要定义控制方式控制实现④内部公开请勿外传P22哪些因素决定一个预算数：–组织：成本中心组织编码–维度成员：科目维度来源简码:科目维度成员编码,辅助维度来源简码:辅助维度成员编码,…–预算期间–预算要素–币别–预算版本：预算数据可以编制在任意版本上–预算情景：预算数据仅可以编制在“预算数”类型的预算情景上项目公式：–=BgItem("Exp:01.012.002,Pro:P01.004","MONT.2015Y.05M","01","BgData","BB01")–组织、版本没有包含在项目公式里，在预算表上预算数④内部公开请勿外传P23业务单据通过预算控制扣减生成的实际数：–组织：根据控制策略的业务组织和归口控制定义来决定扣减哪个组织的预算数–维度成员：根据控制策略的业务项目及组合的定义和其映射关系来决定扣减哪个维度成员的预算数–预算期间：根据控制策略的业务期间和期间类型–预算要素：根据控制策略的预算要素–币别：根据控制策略的币别–预算版本：（系统写死）只有执行版的预算数可以进行预算控制扣减–预算情景：可以通过控制策略定义决定使用哪个预算情景进行预算控制（系统写死）业务单据通过预算扣减生成的实际数均产生在“实际数”情景上实际数④内部公开请勿外传P24找控制策略：–根据业务单据的主业务组织来查找控制策略–例如：费用报销单的主业务组织是财务组织，部门上启用的费用报销单控制策略是无意义的，公司发生的费用报销单（尽管可能该单据是扣减部门预算）使用的是公司（财务实体组织）启用的控制策略控制实现-找控制策略④内部公开请勿外传P25业务组织：可以选择业务单据上的组织字段，找该字段填写的组织的预算表，例如：费用报销单的控制策略分录的业务组织定义的是“费用支付部门.编码”，意味着查找费用报销单单据头上填写的费用支付部门所编制的预算表业务项目及组合：找预算表中项目公式的维度成员或维度成员组合币别：找预算表中项目公式的币别业务日期：根据控制策略分录的期间类型找预算表中项目公式的预算期间，例如：费用报销单的申请日期是2015年2月15日，控制策略分录定义是“月”期间类型，那么，找到的预算期间是“2015Y02M”控制实现-按控制策略分录定义找预算业务单据中的业务项目编码与预算表中的维度成员编码不一致但需要进行预算扣减，可以通过定义“维度成员映射关系”实现④内部公开请勿外传P26控制实现-控制策略的适用条件④内部公开请勿外传P27预算控制实现三个时间范围–预算方案–控制策略–控制方式（控制方案）④内部公开请勿外传P28设置正确的控制策略，将其分配到正确的组织并启用定义和分配控制方式审批预算表执行预算方案启用预算控制参数（包含业务系统相应的预算控制参数）预算控制实现条件④内部公开请勿外传P29超预算判断④内部公开请勿外传P30业务场景–集团同年度编制资金预算和费用预算，分属为两个不同的预算方案–费用报销单需要扣减费用预算方案的预算，同公司的出纳付款单需要扣减资金预算方案的预算实现过程–定义两个不同的预算方案类型–定义同年度的资金预算和费用预算预算方案时，选择不同的预算方案类型–同时执行资金预算和费用预算预算方案–公司定义费用报销单和出纳付款单控制策略时，选择不同的预算方案类型控制实现-预算方案类型④内部公开请勿外传P31预算方案类型–在预算方案定义界面维护和选择预算方案类型信息–在控制策略定义界面选择预算方案类型信息控制实现-预算方案类型④内部公开请勿外传P32业务场景财务部不编制低值易耗品类费用预算，该类费用由与其平级的行政部归口管理，由行政部统一编制预算。财务部申请使用低值易耗品时，需要扣减行政部编制的该类预算。实现过程定义科目分类：定义一种科目分类，在维度管理中的科目分类F7中定义科目成员增加科目分类属性：将该类费用（科目成员）定义为需要归口的科目分类。归口设置：将财务部委托给行政部业务单据委托控制：财务部通过费用报销单等业务单据发起的低值易耗品费用预算使用申请扣减行政部的预算，并做相应的是否超预算检查费用预算已经提供归口控制功能归口控制④内部公开请勿外传P33科目成员–战略管理-预算编制平台-预算建模-维度管理–点击工具栏的修改和保存按钮–点击科目分类显示F7进行科目分类的新增等操作–仅科目成员可以关联科目分类归口控制④内部公开请勿外传P34归口设置–战略管理-预算控制平台-基础设置-归口设置–需要选择科目分类归口控制④内部公开请勿外传P35兼容新老预算的控制接口模块：预算管理老预算模块：预算编制平台、预算控制平台、费用预算、资金预算新预算费用报销单据已经改为新旧兼容预算控制接口业务单据老GUI“预算余额查询”界面是否启用预算控制平台系统参数否是新GUI“预算余额查询”界面④内部公开请勿外传P36Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传
