用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-应收票据银行托管及领用1.业务描述银行托管的作用是将收到的票据存放到银行，记录存放相关的信息。银行托管单可以一次将多张应收票据存放到银行，票据的存放地点也修改为银行。银行领用的作用是将银行托管的票据领回单位。通过“银行领用单”记录相关信息，以备查阅或后续业务使用。2.业务流程用友软件股份有限公司银行托管商业银行普通公司银行入库银行出库银行存放单银行领用单接受审核审核移交图2.1.2.2-013.功能模型4.产品解决方案领域产品模块功能节点资金管理商业汇票银行托管银行领用用友软件股份有限公司银行托管及领用商业汇票财务核算银行托管审核银行领用审核会计平台设置会计凭证图2.1.2.2-02出纳将票据存放到银行后，进入【资金管理】-【商业汇票】-【银行托管】节点填写“银行托管单”。图2.1.2.2-031、可引用已到期但在质押的商业汇票。支持“银行托收”处理在质押已到期商业汇票时，自动回收质押物权。2、会计审核“银行托管单”，审核通过票据存放银行生效，托管生效后可以制单。3、当需要将票据解汇，出纳进入【资金管理】-【商业汇票】-【银行领用】节点用友软件股份有限公司填写“银行领用单”。图2.1.2.2-04需要注意的是，可以领用的票据必须是托管成功即银行托管单审核通过的票据。4、会计审核“银行领用单”，审核通过票据领用生效。
