金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年11月版权所有©金蝶软件（中国）有限公司i金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册前言概述本手册主要介绍金蝶EAS8.0出纳管理BOTP配置的基本概念、应用指导、典型应用案例等内容。本手册的内容初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑出纳管理BOTP配置的基本操作过程。本文主要以付款单生成凭证为例，讲述如何成功配置BOTP规则。读者对象本手册适用于金蝶EAS出纳管理系统BOTP配置的应用用户。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司ii金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册目录1概述..............................................................................................................................12付款单生成凭证的BOTP配置...........................................................................................12.1付款单的简单介绍...........................................................................................................................................12.2操作步骤...........................................................................................................................................................22.2.1进入单据转换规则配置主页面..............................................................................................................22.2.2新建一个付款单生成凭证的单据转换规则..........................................................................................32.2.3付款单生成凭证简单规则配置..............................................................................................................42.2.4付款单生成凭证（需要公式配置核算项目）......................................................................................7版权所有©金蝶软件（中国）有限公司iii金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册插图目录图2-1付款单..........................................................................................................................................................2图2-2单据转换规则配置路径..............................................................................................................................3图2-3新建规则......................................................................................................................................................3图2-4编辑填写相应规则......................................................................................................................................4图2-5单头转换规则..............................................................................................................................................4图2-6分录转换规则..............................................................................................................................................5图2-7对方科目填写..............................................................................................................................................5图2-8启用规则......................................................................................................................................................6图2-9生成凭证......................................................................................................................................................6图2-10暂存凭证....................................................................................................................................................7图2-11凭证查看.....................................................................................................................................................7图2-12公式编辑路径............................................................................................................................................8图2-13公式编辑....................................................................................................................................................8图2-14核算项目编码............................................................................................................................................9图2-15脚本查看....................................................................................................................................................9图2-16配置完成....................................................................................................................................................9图2-17生成凭证图..............................................................................................................................................10版权所有©金蝶软件（中国）有限公司v金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound表格目录1概述企业管理过程是动态的过程管理，随着实际情况不断变化，不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具，也要求能动态适应这个变化。企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系，而且这种逻辑关系在不同企业，或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据，是根据另一单据的数据得来的，比如收款一般都是根据开票的金额决定的；发票或收款的金额需要做账生成凭证等。在不同企业或企业的不同时期，转换规则存在变化。EAS系统中为了快速地适应这些变化，开发了单据转换平台，无须编程就可动态定制这些转换规则。当业务发生了变化时，可以重新定义或修订转换关系，以满足管理变化的需要。在EAS系统中提供了规则定义向导，用户可以根据向导的步骤设置相应的单据转换规则。单据转换平台是一个设置单据间转换规则的平台，该平台解决了常规软件通过固化程序解决单据转换的缺点，允许用户在运行期设置单据间的转换规则，实属ERP的个性化的一大亮点。同时也解决了用户对单据转换的诸多困惑，例如：已存转换无法修订规则、开发程序方能新增转换、关联单据不能钩稽核销、相关单据缺乏跟踪联查等。转换类别是给规则分类，将单据生成单据的规则，称为单据转换规则；将单据生成凭证的规则，称为动态会计规则。2付款单生成凭证的BOTP配置2.1付款单的简单介绍如图2-11所示，付款单分为上下两部分，上面部分称为付款单表头，主要录入基本信息，下面则称之为表体，主要录入分录信息。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司1金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-1付款单付款单头的对方科目在进行BOTP配置时被称之为付款单.对方科目；付款单分录行的对方科目则被称之为付款单.付款单分录.对方科目。如果配置过程中将此对方科目选择错误，会造成生成的凭证对方科目为空。2.2操作步骤2.2.1进入单据转换规则配置主页面路径：【应用中心】—>【企业建模】—>【业务规则】—>【单据转换规则】—>【单据转换规则配置】，如图2-2版权所有©金蝶软件（中国）有限公司2金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-1单据转换规则配置路径2.2.2新建一个付款单生成凭证的单据转换规则如图2-3所示，路径为【财务会计】—>【出纳管理】—>【付款单】—>【新增】图2-1新建规则付款单生成凭证应选择动态会计规则，否则无法生成凭证版权所有©金蝶软件（中国）有限公司3金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-2编辑填写相应规则黄色区域为必填项。2.2.3付款单生成凭证简单规则配置单头转换规则配置如图2-5所示图2-1单头转换规则分录转换规则配置如图2-6所示版权所有©金蝶软件（中国）有限公司4金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-2分录转换规则图2-3对方科目填写其中对方科目既可以选择付款单头对方科目也可以选择付款单分录对方科目，需要注意，在付款单生成凭证的过程中会根据配置的规则生成凭证，所以此处的配置规则要与付款单对应的对方科目一致，才能正常生成带有对方科目的凭证，否则对方科目为空。配置完成后点击保存，并启用此规则即可。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司5金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-4启用规则若是在付款单生成凭证过程中有相同多条规则可供选择，那么在点击生成凭证时会弹出对话框，让其选择需要的规则。点击生成凭证如图所示图2-5生成凭证版权所有©金蝶软件（中国）有限公司6金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-6暂存凭证图2-7凭证查看此配置规则为最简单的一种，若是配置对方科目的核算项目需要通过公式取得，参考下述分录转换规则。2.2.4付款单生成凭证（需要公式配置核算项目）如果第2行对方科目需要使用公式编辑取得，所选来源必须与下图所选的核算项目一致，如果有多个核算项目就填写多个版权所有©金蝶软件（中国）有限公司7金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-1公式编辑路径此时这个BOTP需要在管理单元进行配置，否则在组织单元配置后生成凭证会报错。此文以核算项目为银行账户举例说明。其他核算项目的公式编辑均可参照此进行操作。选择公式如下，参数1为付款单ID，参数2为付款单分录ID，参数3为核算项目编码图2-2公式编辑版权所有©金蝶软件（中国）有限公司8金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound注意编码是带双引号的（参见图2-13）图2-3核算项目编码检查公式是否正确，如果公式中有中文说明公式有错误，需要重新设置。图2-4脚本查看配置完成的效果图，如图2-16所示图2-5配置完成配置完成，点击保存，生成的凭证如图版权所有©金蝶软件（中国）有限公司9金蝶EAS_V8.0_出纳管理BOTP配置手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-6生成凭证图如果配置规则的时候有配置辅助行.核算项目组合的分录，则必须配置一个不为零的辅助账行。.原币金额当规则配置对方科目是付款单头对方科目或是付款单分录对方科目，那么付款单中的对方科目应该按照配置的规则进行选择或者均选，否则的话生成的凭证对方科目为空。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司10
