用友软件股份有限公司1.1单位非往来结算业务1.1.1业务描述单位的非往来资金流入流出业务是指不涉及往来的收款、付款，不需要参与核销，收款如罚没收入,现销等业务，付款如工资发放、水电费支出。包括多种结算方式，具体请参考EXCEl。1.1.2演示关键点1.1.2.1付款排程与现金管理的集成应用1.1.2.2现金管理单据的应用，及账户余额的维护1.1.2.3商业汇票与现金管理集成应用1.1.3初始准备1.1.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。用友软件股份有限公司221.1.3.1.1组织管理1.组织结构视图无锡兴达组织主要定位为自主采购，自主销售，自主结算，故包括大额原材料等业务均自主结算，在演示数据里通过与采购、销售、应收应付、资产、报销等模块的集成应用，完成结算的过程。2.组织职能演示数据主要分布于无锡兴达工厂，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。业务单元编码业务单元名称业务职能11-0201无锡兴达工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算1.1.3.1.2基础数据1.银行账户本场景银行账户的管理模式是由企业单独开户，独立结算。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】。录入期初银行账户账号户名核算归属组织开户单位账户状态1216809476541165784无锡兴达工厂招商基本户无锡兴达工厂无锡兴达工厂已销户0502122439200558273工行上地支行无锡兴达工厂无锡兴达工厂05068094765411657无锡兴达工厂基本无锡兴达工厂无锡兴达工用友软件股份有限公司3385厂JH92240034347877新世纪纸业集团总公司建行基本户新世纪纸业集团总公司新世纪纸业集团总公司通过以下功能【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】、【开户管理】录入下列银行账户开户申请开户审批补充银行账户信息生成UAP银行账户档案销户申请销户审批补充银行账户信息修改UAP银行账户状态开户管理开户申请销户管理销户申请银行账户申请需要配置审批流，分别为出纳-会计主管-总会计师2.数据导航1）【开户申请】（单据号：36B2201104180011）出纳江珊新增一张开户申请书用友软件股份有限公司44保存后，传递审批流2）财务经理审批该张开户申请书3）开户申请审批成功后，进入【开户管理】，对其进行生成银行账户的处理用友软件股份有限公司554）补充录入账号、账户名称5）进入【销户申请】，发起销户申请，并进行审批（单据号：36B3201104210002）。6）进入【销户管理】，处理已经审批过的销户申请用友软件股份有限公司66需要注意的是，被销户的银行账户的账面余额必须为0，且引用其的单据均需要结算成功。1.1.3.1.3流程管理1.交易类型路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。现金管理的【收款结算单】设置“现销收款单”交易类型；“是否签字确认”为否。付款排程的【付款申请】设置“简单付款”交易类型2.业务流在【企业建模平台】【流程平台】【流程设计】【业务流定义】功能节点，确认以下流程已经完成配置。如下图所示：用友软件股份有限公司771.1.3.1.4角色权限设置以下是业务场景应用的用户和登录密码，关于用户详细的功能节点权限，请参考用户权限列表。建立路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【人员信息】-【用户】;演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认；fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责2、对费用报销进行审批Wf王飞ncv60资金管理员1.1.3.1.5参数设置用友软件股份有限公司881.1.3.1.6会计平台1．入账设置（规则）-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在无锡兴达工厂对“现购付款单”、“票据付款”设置入账规则2．分类定义-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在无锡兴达工厂对现金管理、商业汇票设置分类定义3.转换模板-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模板】。在无锡兴达工厂下对“现购付款单”、“票据付款”设置转换模板。1.1.3.1.7资金管理基础设置1.1.3.1.7.1现金管理首先，用户需要在【资金管理】→【现金管理】→【基础设置】功能节点，完成下列档案的设置：1．银行账户控制规则设置无锡兴达工厂的银行账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核路径：【资金管理】-【现金管理】-【银行账户控制规则】用友软件股份有限公司99需要注意的是，有超额签核权限的用户为财务经理王荣，密码为ncv602.现金账户控制规则设置无锡兴达工厂的现金账户控制规则，设置最低限额，并且控制方式为提示信息，设置最高限额，并且控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【现金账户控制规则】需要注意的是，有超额签核权限的用户为财务经理王荣，密码为ncv603.期初余额对银行账户和现金账户分别设置期初余额，现金账户为人民币账户。路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】银行账户期初余额用友软件股份有限公司10104.现金账户期初余额设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”注意：账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到银行账户的账面余额。1.1.3.1.7.2付款排程1.计划周期路径：【资金管理】-【付款排程】-【计划周期】设置11年及12年计划周期用友软件股份有限公司11111.1.4场景导航此章节内容，详细介绍该场景的业务过程，以及在系统中如何逐步实现和演示。无锡宏远组织主要定位为该组织小额支出或者固定的业务由自己来结算，大额采购款通过资金组织来结算。注意：支出账户需要设置一定的额度1.1.4.1演示重点1.1.4.1.1付款排程与现金管理的集成应用1.业务描述：在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。2.业务流程用友软件股份有限公司1212采购合同付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员根据业务流程生成录入付款申请审批提交出纳付款申请完成付款单/付款结算单审批3.付款申请1）录入付款申请，且付款方式为“本单位支付”，且不需要上级资金组织下拨；2）当生成付款单时，要求“供应商”字段必须录入。4.生成付款1）根据业务流程生成对应的付款单据。1.1.4.1.2现金管理单据的应用，及账户余额的维护1.1.4.1.3商业汇票与现金管理集成应用1.付票登记1）业务描述付票登记的作用是单位记录开出票据的基本信息，同时用于记录支付保证金、手续费，并进行财务核算的过程。2）业务流程用友软件股份有限公司1313付票登记业务流程商业汇票财务核算现金、应付保存付票登记审核登记票据账会计平台处理生成凭证付款类单据单位票据签发审核2.票据付款1）业务流程用友软件股份有限公司1414票据付款商业汇票现金管理财务核算票据付款审核票据账表会计平台设置记账凭证资金类账表图2.1.3.1-02如果应付票据到期需要承兑付款，可以在系统内对承兑付款结果进行事后记录。普通公司出纳在票据到期前，去开户行办理承兑付款业务后。可以进入【资金管理】-【商业汇票】-【票据付款】节点中，录入银行承兑付款的回单信息，或者普通公司在收到银行发来的承兑通知单，录入“承兑付款单”。1.1.4.2功能清单1.1.4.3数据导航1.进入【资金管理】-【付款排程】-【付款申请】节点，手工录入付款申请（单据号：FKSQ201103310041）用友软件股份有限公司1515交易类型选择简单付款。2.提交，审核，根据业务流生成现购付款单。3.进入【资金管理】-【现金管理】-【付款结算单录入】节点，查询到生成的现购付款单（单据号：F5201103310001）。用友软件股份有限公司16164.进入【资金管理】-【商业汇票】-【票据签发】节点，可以录入已经签发的票据。（单据号：36H2201103010001）。5.进入【资金管理】-【现金管理】-【付款结算单录入】节点，查询到上面付款申请的单据F5201103310001，补录入已签发的票据号。用友软件股份有限公司17176.单据保存成功时驱动生成一张付票登记单，单据审核时驱动付票登记单审核态。（商业汇票的参数“票据业务是否与应收管理、应付管理、现金平台集成应用”选择“是”）。7.进入【资金管理】-【商业汇票】-【付款登记】节点，可以查询到该付票登记单（单据号：36HC201103010001）。用友软件股份有限公司18188.进入【资金管理】-【商业汇票】-【票据付款】节点，对该票据进行付款（单据号:36HD201109010001）。9.进入【企业建模平台】-【会计平台】-【单据生成】节点，将现购付款单生成凭证。用友软件股份有限公司191910.单生成凭证。
