合同管理使用手册。目录第1章产品介绍.11.1产品介绍.11.2与其他产品的关系.1第2章如何使用手册.3第3章应用准备.43.1建立账套.43.2系统启用.53.3权限管理.53.4单据设置.63.5基础档案.83.6原因码档案.83.7合同管理选项.83.8合同类型.113.8.1合同类型分类设置.113.8.2合同类型设置.123.9合同条款.143.9.1合同条款分类设置.143.9.2合同条款设置.153.10合同分组设置.163.11合同期初设置.163.11.1期初合同.163.11.2期初结算单.173.12年终结账.17第4章合同业务-签定合同..184.1新建合同..184.1.1新建普通合同.184.1.2建立主子合同.204.1.3建立应收应付类、购销类合同.204.2录入合同内容..214.2.1录入普通合同内容.214.2.2录入子合同内容.244.3合同生效..254.3.1单张合同生效.254.3.2多张合同批量生效.264.3.3主子合同生效.274.4合同变更..274.4.1普通合同变更.284.4.2主子合同变更.31第5章合同业务-合同执行..325.1应收应付类合同结算.325.1.1合同结算单.325.1.2合同结算单审核制单.355.1.3合同收付明细.385.1.4合同跟踪查询.385.2采购销售类合同结算.415.2.1采购/销售类合同生效..415.2.2参照生成采购/销售订单..425.2.3合同跟踪查询.42第6章合同业务-合同结案..466.1结案/弃结合同..466.2批量结案/弃结..466.3主子合同结案..48第7章合同分析处理.497.1合同统计表..497.1.1合同汇总统计表.497.1.2合同明细统计表.507.2合同执行表..507.3合同变更表..517.3.1合同变更汇总表.517.3.2合同变更明细表.527.4合同履行跟踪表..527.5合同收付款分析表..527.6合同计划收付款进展表..53第1章产品介绍1.1产品介绍《合同管理》产品可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结。应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过《应收款管理》、《应付款管理》进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。《采购管理》可以参照合同生成采购订单，并回写执行信息于合同工作台。《合同管理》可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。《销售管理》可以参照合同生成销售订单，并回写执行信息于合同工作台。《合同管理》可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。1.2与其他产品的关系《合同管理》可以单独使用，也可以与《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》、《资金管理》集成使用。应收/付款管理－合同管理 合同结算单审核：已生效的合同结算单，《应收/付款管理》需要审核，记应收/付账。 合同结算单核销：《应收/付款管理》在收/付款时，在收/付款单中可录入相应的合同号，并与该合同的合同结算单进行核销。应收/付款管理合同管理合同结算单已生效合同结算单已审核收/付款单审核核销回写收/付款信息合同已生效是否参照主合同付款采购管理/销售管理-合同管理 采购/销售订单参照：已生效的采购/销售类合同，可被参照生成采购/销售订单；采购/销售管理回写执行信息于合同管理，并提供相应的跟踪线索供合同管理跟踪、查询。1合同管理参照合同生单参照合同生单回写执行信息提供跟踪线索回写执行信息提供跟踪线索销售管理销售订单采购管理采购订单资金管理－合同管理 《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。资金管理合同管理合同收/付款计划资金预测采集数据2第2章如何使用手册手册内容企业中合同管理的业务流程一般为：合同签定——>合同执行——>合同结案——>合同分析。本手册就从这四个业务方面和《合同管理》产品相结合进行详细的描述。为了使用户可以根据各自企业使用的合同类型有针对性的使用本手册，我们主要分普通合同、主子合同、应收应付合同和购销类合同四种合同类型进行描述。手册的主要章节内容如下：第1章产品介绍第2章如何使用手册第3章应用准备第4章合同业务——签定合同第5章合同业务——合同执行第6章合同业务——合同结案第7章合同分析处理手册中图形符号约定 《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 ［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。3第3章应用准备在使用合同管理产品之前应该进行数据的应用准备。单独使用应用准备：如果您未启用用友ERP-U8其他产品而单独使用合同管理产品时，你需要准备以下数据信息： 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。 权限管理：用户可以对操作员的功能权限进行管理。 单据设置：用户可以对《合同管理》的所有单据进行格式设置，对合同进行编号设置。 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。 原因码档案：用户可以定义原因，用于对记录的进一步说明。 合同类型：用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。 合同条款：用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。 合同分组设置：用户可以对合同进行分组设置。 合同管理选项：用户可以设置合同管理选项。 合同期初设置：在《合同管理》启用时，用户可以录入期初数据，包括期初合同、期初合同结算单。 年终结账：在年终将合同信息从旧账套结转到新账套。和用友ERP-U8其他产品集成使用：如果您将合同管理产品和用友ERP-U8其他产品集成使用，建立账套、设置基础档案等基础信息已经在企业应用平台中设置完成，那么需要准备以下数据信息： 合同类型：用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。 合同条款：用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。 合同分组设置：用户可以对合同进行分组设置。 合同管理选项：用户可以设置合同管理选项。 合同期初设置：在《合同管理》启用时，用户可以录入期初数据，包括期初合同、期初合同结算单。 年终结账：在年终将合同信息从旧账套结转到新账套。3.1建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。【菜单路径】系统管理－账套－新建账套如图3-1：4图3-13.2系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有在【系统启用】启用了产品模块，才能使用相应的产品。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业应用平台－设置－基本信息－系统启用3.3权限管理用户可以对操作员在《合同管理》的功能权限进行管理，参见《系统管理》手册。【菜单路径】系统管理－权限－权限：进行功能权限的设置。如图3-2：图3-253.4单据设置用户可以对《合同管理》的所有单据进行格式设置，对合同进行编号设置。具体内容参见《系统管理》手册。【菜单路径】合同管理—基础设置－单据格式设置单据显示格式：如图3-3：图3-3单据打印格式：如图3-4：6图3-4单据编号设置 企业应用平台－设置－单据设置－单据编号设置 基础设置－单据编码设置如图3-5：图3-573.5基础档案用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统参数的控制，请先到各产品的选项中设置。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】确定基础档案的编码方案 系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案的编码方案 企业应用平台－设置－基本信息－编码方案 企业应用平台－设置－基础档案－部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、存货分类、存货档案、项目目录、外币设置、结算方式、付款条件3.6原因码档案用户可以定义原因，用于对记录的进一步说明。【菜单路径】企业应用平台－设置－基础档案－其他—原因码设置【栏目说明】 原因码编码：录入，保证唯一性。 原因码名称：录入，必填，如不良品原因为含量不足、纯度过低、接触不良、超过保质期等。 所属类型：选择，选择内容为不良品原因、让步放行原因、采购退货原因、销售退货原因、变更原因、拖欠原因。 说明：录入，可为空，进行说明。3.7合同管理选项在建立合同之前首先设置一些基础参数，如图3-6：【菜单路径】基础设置－系统选项【操作步骤】1.进入【系统选项】窗口，可查看当前的选项设置。2.按〖编辑〗，可以设置系统选项，按〖确定〗保存编辑内容。3.按〖取消〗不保存编辑内容，退出当前窗口。8图3-6【栏目说明】常规选项： 默认导航界面选项卡：单选，默认为［自主导航］，选择内容为系统导航、自主导航。 自主导航默认视图：单选，默认为［合同分组视图］，选择内容为合同分组视图、合同分类视图。进入【合同导航】后，左边树状图显示的内容。 合同分组视图：以合同分组来组织合同信息，构建左边树状图。 合同分类视图：以合同类型分类及合同类型来组织合同，构建左边树状图。 处理记录列表包含数目：录入，默认为10，可录入不大于30的正整数。 合同类型分类规则：打勾选择，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根据分类规则维护【合同类型分类设置】，使用后不可修改。 合同条款分类规则：打勾选择，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根据分类规则维护【合同条款分类设置】，使用后不可修改。 折扣率：选择，默认为正扣，可选择正扣、反扣，可随时修改。该设置作为【合同设置】的默认选项，可以修改。如单价为100元，正折扣率80%、反折扣率20%，表示成交价为80元。 折扣率为正扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*折扣率%。 折扣为反扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*（1－折扣率%）。 变更时合同不可以执行：打勾选择，默认为不选，可随时修改。选中时，当存在未生效的合同变更单时，该合同可以新建结算单，但结算单不可生效。 系统启用日期：根据系统启用月份的第一日显示，不可编辑。9 数据精度：按合同性质对合同的数据精度进行设置。如果账套精度发生变化，合同的数据精度相应的发生变化。 采购、销售类合同数量、单价小数位数同账套设置，其中销售类合同单价小数位同开票单价小数位保持一致，位数为0-6位。 应收、应付、其他类合同数量、单价小数位数分别自行设置，位数为0-6位。生效与结案选项： 合同生效设置：决定系统对合同生效的处理方式。单选，默认为［手工生效］。 依据开始日期自动生效：不需要手工进行生效操作，系统依据合同中填的合同开始日期，在合同开始日期自动生效，此时合同的生效批准人填入-系统批准-，生效日期填入当时的系统日期。但是此时依然可以通过手工生效，或失效已生效的合同。 手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。 变更生效设置：决定系统对合同变更生效的处理方式。 依据变更生效日期自动生效：依据变更生效日期系统自动对变更单生效，在生效人中填入-系统批准-。但自动生效时生效按钮依然可以使用，选择生效按钮与手工生效效果相同，用当时的日期替换变更单中的生效日期。 手工生效：只能由手动触发进行生效，此时生效日期不可以用户输入，在生效时有系统填入系统日期。 合同结案设置：设置合同结案依据。 手工结案：依据用户手工触发是否结案。 自动结案：系统依据自动结案条件自动对合同结案。 达到合同数量时自动结案：总量控制--当执行数量总额达到合同数量时结案。明细控制--当合同标的每笔都达到合同数量时结案。结案人为-系统批准-。 达到合同金额时自动结案：当执行金额总量达到合同总金额时自动结案。结案人为-系统批准-。 依据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过结束日期时自动结案。结案人为-系统批准-。 采购、销售类合同严格控制结案条件：打勾选择，默认为选中。 选择是，采购、销售类合同存在未审核的订单时，不允许结案；采购、销售类合同存在已审核、而未核销完成的发票时，不允许结案。 选择否，采购、销售类合同存在未审核的订单或存在已审核、而未核销完成的发票时，给出提示，用户可选择是否结案。报警选项： 启用系统报警：是否启用报警功能。当没有启用时，其他相关报警设置不可以操作。若启用系统报警，系统将把报警信息传递到合同导航中。 合同生效提示：依据提前天数和合同生效日期报警未生效合同。当当前系统日期〉合同开始日期-提前天数时系统触发。 合同生效延期报警：依据延期天数和合同生效日期报警未生效合同。当当前系统日期〉合同开始日期-延期天数时系统触发报警。 自动生效合同报警：对于自动生效的合同，当系统自动生效时同时给出系统的报警信息。 合同结案提示：依据提前天数和合同结束日期报警未结案合同。当当前系统日期〉合同结束日期-提前天数时触发。 合同结案延期报警：依据滞期天数和合同结束日期报警未结案合同。当当前系统日期〉合同结束日期-延期天数时触发此报警。 自动结案合同报警：对于自动结案合同，当系统自动结案是同时给出系统报警信息。 合同执行数量提示：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当执行总数量=额度*合同总数量时触发。 执行数量超合同报警：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当执行总数量=（1+额度）*合同总数量时触发。 合同执行金额提示：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行总金额=额度*合同总金额时触发。 执行金额超合同报警：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行金额=（1+额度）*合同总金额时触发。10 合同执行日期提示：依据提前天数、合同结束日期和合同最后执行日期，给出报警。当最后执行日期=结束日期-提前天数时触发。 合同执行延期报警：依据延期天数、合同结束日期和合同最后执行日期，给出报警。当最后执行日期=结束日期+延期天数时触发。合同收付计划提示：依据提前天数和合同收付计划日期，给出报警。当当前系统日期〉合同收付计划日期-提前天数时触发。3.8合同类型用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。主要功能： 设置合同的文本类型 设置分合同的执行控制类型 确定合同在业务处理中的控制点，即哪些项目属于必输项合同文本类型单价控制型金额控制型数量控制型单价√数量√金额√单价+金额√√数量+金额√√单价+数量+金额√√√【菜单路径】基础设置－合同类型－合同类型分类设置基础设置－合同类型－合同类型设置3.8.1合同类型分类设置用户可以对合同类型进行分类。【菜单路径】基础设置－系统选项－常规－合同类型分类规则只有设置［是否分类］，才可维护【合同类型分类设置】。如图3-7：基础设置－合同类型－合同类型分类设置11图3-7【栏目说明】 分组编码：录入必填，保证唯一性，符合编码规则。 分级名称：录入，必填。3.8.2合同类型设置用户可以设置具体的合同类型，如工程合同、分包合同、租赁合同、采购合同、劳务合同等。如图3-8：12图3-8【菜单路径】基础设置－合同类型－合同类型设置【栏目说明】 类型编码：录入必填，保证唯一性。 类型名称：录入必填。 所属分类：根据位于的合同类型分类带入，可修改；合同类型没有分类时不可设置。 合同性质：单选必填，默认为其他合同，选择内容为应收类合同、应付类合同、销售类合同、采购类合同、其他合同；系统根据不同的合同性质决定系统的处理逻辑。 收付计划方向：选择，选择内容为收、付、其他；应付类合同默认为付，应收类合同默认为收，销售类合同默认为收，采购类合同默认为付，其他合同默认为其他，可修改。 合同文本类型、执行控制类型： 无控制合同：选择此项，则在业务处理过程中，单价、数量和金额不是必输项。 总额合同：选择此项，则在业务处理过程中金额是必输项。 总量合同：选择此项，则在业务处理过程中数量是必输项。 数量总额合同：选择此项，则在业务处理过程中合同的数量和金额是必输项。 价格合同：选择此项，则在业务处理过程中合同的价格是必输项。 单价总额合同：选择此项，则在业务处理过程中合同的单价和合同金额是必输项。 常规合同：选择此项，需要对合同的单价、合同金额和合同数量是必输项。 执行控制类型：根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额的控制。 单价：合同文本类型中选择-价格合同-，则如果选择单价控制，业务处理中依据单价允差控制合同执行。13 数量：合同文本类型中选择-总量合同-，则如果选择数量控制，业务处理中依据数量允差控制合同执行。 金额：合同文本类型中选择-总额合同-，则如果选择金额控制，业务处理中依据金额允差控制合同执行。 合同文本类型中选择-单价总额合同-，则如果选择［单价＋金额］控制时，填制合同结算单时需要满足单价、金额的两项控制。 合同文本类型中选择-数量总额合同-，则如果选择［数量＋金额］控制时，填制合同结算单时需要满足数量、金额的两项控制，数量执行完毕，金额必须执行完毕。 合同文本类型中选择-常规合同-，则如果选择［单价＋数量＋金额］控制时，合同结算单时需要满足单价、数量、金额的三项控制，数量执行完毕，金额必须执行完毕。 执行控制允差%：设置［执行控制类型］时，可以录入允差百分比。 合同文本类型和执行控制类型的关系如下表：单价控制型金额控制型数量控制型价格合同√总量合同√总额合同√单价总额合同√√数量总额合同√√常规合同√√√ 合同使用页签：包括合同概要、收付信息、合同标的、合同条款、大事记和附件等选项，在选项前面的方框中打勾，表示可以在合同工作台中显示并录入内容，其中合同概要、合同标的是默认必须选择的。 备注：录入。3.9合同条款用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。【菜单路径】基础设置－合同条款－合同条款分类设置基础设置－合同条款－合同条款设置3.9.1合同条款分类设置用户可以对合同条款进行分类。【菜单路径】基础设置－系统选项－常规－合同条款分类规则只有设置［是否分类］，才可维护【合同条款分类设置】。基础设置－合同条款－合同条款分类设置如图3-9：14图3-9【栏目说明】 分组编号：录入必填，保证唯一性，符合编码规则。 分级名称：录入，必填，如质量条款、惩罚条款、其他。 描述：录入对合同条款分类的一些辅助性的描述。3.9.2合同条款设置用户可以设置具体的合同条款。合同条款是合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现。《合同法》规定主要包括当事人姓名住所、标的、数量、质量、价款、履行期限方式和地点、违约责任、解决争议的方法。合同条款在合同日常处理中只是作为一种合同的参照，不会影响合同的处理。【菜单路径】基础设置－合同条款－合同条款设置如图3-10：15图3-103.10合同分组设置用户可以对合同进行分组设置。【菜单路径】基础设置－合同分组设置【栏目说明】 分组编号：录入必填，保证唯一性。 分组名称：录入必填，如工程合同、业务合同，或者国内合同、国外合同、××项目合同。 描述：录入。3.11合同期初设置在《合同管理》启用时，用户可以录入合同、合同结算单的期初数据。【菜单路径】基础设置－合同期初设置－期初合同基础设置－合同期初设置－期初结算单3.11.1期初合同在《合同管理》启用时，用户可以录入期初已执行未完成的合同。【菜单路径】基础设置－合同期初设置－期初合同【操作流程】1.进入当前功能菜单，弹出【合同备查簿】过滤窗口。2.录入过滤条件，按〖过滤〗进入【期初合同备查簿】窗口，显示符合条件的期初合同列表。3.按〖增加〗，弹出【合同设置】窗口，用户进行选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。4.设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗退回合同工作台，显示［合同概要］页签，用户进行填写；用户可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大事记］、［附件］。165.用户可以对期初合同进行新建保存、修改保存、删除。期初合同保存后立即生效。6.生效的期初合同可以修改、删除；生效的合同可以结案/弃结，参见“结案/弃结合同”。【栏目说明】 生效日期：系统带入，生效日期＝系统启用日期－1。 其他栏目参见【合同工作台】。3.11.2期初结算单在《合同管理》启用时，用户可以录入期初结算单，即应收/应付款信息；同时可以维护期初结算单的收付款明细，参见“合同收付明细”。【菜单路径】基础设置－合同期初设置－期初结算单【操作流程】1.进入当前功能菜单，弹出【合同结算单备查簿】过滤窗口。2.录入过滤条件，按〖过滤〗进入【期初合同结算单备查簿】窗口，显示符合条件的期初结算单列表。3.用户可以对期初结算单进行新建保存、修改保存、删除。期初结算单保存后立即生效；生效的期初结算单也可修改、删除。4.按〖明细〗按纽进入【期初合同收付明细】窗口，用户可以在表体录入合同标的收付金额等信息。【栏目说明】 生效日期：系统带入，生效日期＝系统启用日期－1。 合同编码：录入或参照，参照生效态的应收、应付类期初合同，同时该合同不存在除期初结算单之外的其它结算单。 其他栏目参见【合同结算单】。3.12年终结账在年终将合同信息从旧账套结转到新账套，参见《系统管理》手册。【菜单路径】系统管理－年度账－结转上年数据【业务规则】 年终结账时，将系统选项、基础档案、所有未结案的合同内容结转到新账套，合同内容包括合同、合同变更单、合同结算单、收付明细、相关期初等内容。 在《合同管理》年终结账之后，供应链、《应收款管理》、《应付款管理》再进行年终结账。17第4章合同业务-签定合同下面手册的主要内容是企业合同管理业务流.
