YonSuite操作手册零售服务零售管理开单业务场景撰写人：撰写日期：最后更改日期：文控编号：版本号：YonSuite操作手册更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期-2-YonSuite操作手册目录1业务场景.12业务流程.22.1业务流程图..22.1.1现销.22.1.2赊销.32.1.3订货.42.1.4退货.52.1.5换货.62.2业务流程说明..63系统配置.63.1基础数据设置..63.1.1店员设置.63.1.2客户设置.73.1.3物料设置.83.1.4仓库设置.93.1.5收款方式设置.103.1.6终端网点设置.113.1.7角色设置.123.1.8权限设置.133.1.9周边门店设置.143.1.10参数设置.153.1.11开单模板设置.163.2零售开单设置..173.2.1现销设置.173.2.2赊销设置.183.2.3订货设置.204总账关系.214.1会计分录..214.2凭证模板..224.2.1设置科目映射表.224.2.2设置凭证模板.225系统操作.245.1现销..245.1.1进入零售开单，进行现销.245.2赊销..285.2.1进入零售开单，进行赊销.285.2.2进行零售收款.315.3订货..345.3.1进入零售开单，进行订货.345.3.2进入零售开单，进行交货.385.3.3进入零售开单，进行退订.435.4退货..475.4.1进入零售开单，进行原单退货.475.4.2进入零售开单，进行非原单退货.515.5换货..555.5.1进入零售开单，进行退货.55-4-第1页共60页YonSuite操作手册1业务场景门店零售开单，包括现销、赊销、订货、退货、换货等，这一系列开单业务将会在开单时生成零售单记录零售商品的价格信息等；在收、退款时生成收款单同时记录财务信息；在交货时生成销售出库单改变仓库现存量以保证库存数准确。为减轻门店营业员工作量，降低操作中出现错误的概率，可使用与YonSuite互通的友零售进行零售开单管理，通过零售端开单，并自动传财务应收、存货等实现业财一体化。YonSuite零售管理存在以下场景的应用：1.现销；2.赊销；3.订货；4.退货；5.换货；通过“零售开单”进行销售及收款，生成零售单和收款单；已交货零售单生成销售出库单，扣减现存量；直营店、直营专柜的零售单和收款单，可生成零售日报和收款日报。2业务流程2.1业务流程图2.1.1现销-2-第3页共60页YonSuite操作手册2.1.2赊销2.1.3订货-4-第5页共60页YonSuite操作手册2.1.4退货注：退货的流程与现销一致，只是生成的零售单、收款单、销售出库单为负数。2.1.5换货2.2业务流程说明1.维护零售所需基础处数据；2.设置零售参数；3.在友零售进行零售开单；-6-第7页共60页YonSuite操作手册3系统配置3.1基础数据设置3.1.1店员设置路径：数字化建模>组织管理>员工>员工直营门店的店员，在【员工】下建立，需勾选“店员”标识，员工身份必须与用户关联。3.1.2客户设置路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案需要为门店建立客户。直营店客户，代表来店消费的客户群体，多个直营店可以使用同一个客户。直营专柜的客户，是专柜所在的商超。加盟店客户，需勾选“营销伙伴”和“零售加盟商”，如需通过门户订货，还需勾选“订货客户”，需维护地址信息。3.1.3物料设置路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建物料的业务属性勾选“销售”，销售渠道勾选“线下零售”。维护“线下零售单位”“要货单位”、“建议零售价”（可为空，用调价单定价）、税目（零售单开电票时使用）、业务信息页签“线下零售”属性。-8-第9页共60页YonSuite操作手册3.1.4仓库设置路径：数字化建模>基础数据>业务档案>仓库维护门店仓、以及与门店有货物流转关系的总仓。门店仓，需勾选“门店仓”标识。3.1.5收款方式设置路径：营销云>零售服务>基础设置>门店设置>收款方式门店使用的收款方式。一体化应用时，需要先建立“结算方式”，并进行门店的结算方式对照。-10-第11页共60页YonSuite操作手册3.1.6终端网点设置路径：数字化建模>基础数据>业务档案>终端网点终端类型为“零售门店”；选择门店类型、所属客户、所属地区、店铺仓库、店员、收款方式。一个门店至少关联一个营业员、一个收款方式，否则无法做零售开单。-12-第13页共60页YonSuite操作手册3.1.7角色设置路径：数字化建模>权限管理>角色管理>角色管理建立店员、店长、区域经理、销售经理、财务人员的角色、分配功能权限。3.1.8权限设置路径：数字化建模>基础数据>授权>授权、数据权限为用户分配角色、以及用户在每个角色下的组织权限；为角色或者用户分配“门店”数据权限。若一个用户有多个角色，则角色功能权限、组织权限、门店权限必须匹配。-14-第15页共60页YonSuite操作手册3.1.9周边门店设置路径：营销云>零售服务>基础设置>门店设置>周边门店设置店间调拨时，可选择的门店范围；以及向总部要货时，可选择的总部组织和总部仓库。3.1.10参数设置路径：营销云>零售服务>基础设置>系统设置>零售系统参数、零售业务参数-16-第17页共60页YonSuite操作手册根据业务要求设置参数值。系统参数影响全租户。业务参数影响所选组织；参数调整单可按门店设置。3.1.11开单模板设置路径：营销云>零售服务>基础设置>系统设置>开单模板设置根据业务要求设置开单界面的商品列表区域、按钮、商品按钮区域的样式。3.2零售开单设置3.2.1现销设置3.2.1.1交易类型设置路径：数字化建模>流程管理>流程管理>流程数据>交易类型检查系统是否在零售服务-零售门店-零售单下设置了“现销”交易类型。-18-第19页共60页YonSuite操作手册3.2.2赊销设置3.2.2.1交易类型设置路径：数字化建模>流程管理>流程管理>流程数据>交易类型点击【新增】按钮，新增“赊销”交易类型，依次维护必输信息，注意“是否允许赊销”选择“是”，然后点击【保持】按钮完成设置。3.2.2.2会员赊销路径：营销云>营销中台>会员中心>会员>会员档案在会员档案中，勾选【允许赊销】的按钮，其中还可设置他的信用额度（如不设置信用额度，则可以无限赊账）。-20-第21页共60页YonSuite操作手册如果需要设置信用额度，可以勾选“控制信用”后根据需求去设置额度。3.2.3订货设置3.2.3.1交易类型设置路径：数字化建模>流程管理>流程管理>流程数据>交易类型检查系统是否在零售服务-零售门店-零售单下设置了“预定”交易类型预订模式需呈启用状态，提货方式可为（门店自提/门店配送/中心配送），定金比例控制方式可为（严格控制/提醒），这里可以按需求设置预订预订交款比例（系统默认为100%，这里设置成35%）。-22-第23页共60页YonSuite操作手册4总账关系4.1会计分录1.应收事项：指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费、各种运杂费等。借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税（销项税额）2.收款：是企业销售商品提供劳务收到现金及现金等价物的过程。借：银行存款/库存现金贷：应收账款3.客户退款：是实现发生销售业务收款之后，客户进行退货退款。借：银行存款/库存现金贷：应收账款4.2凭证模板4.2.1设置科目映射表路径：财务云>会计服务>会计平台>会计平台>科目对照表Step1：设置“零售日报应收”凭证模板涉及的相关科目映射表，包括“AR/应收账款”、“VATOUT/增值税销项税”、“REV/销售收入”。Step2：设置“收款”及“客户退款”凭证模板涉及的相关科目映射表，包括“AR/应收账款”、“CASH/结算科目”。4.2.2设置凭证模板路径：财务云>会计服务>会计平台>总账凭证>总账凭证模板Step1：设置零售日报应收凭证模板。-24-第25页共60页YonSuite操作手册Step2：设置收款凭证模板。Step3：设置客户退款凭证模板。5系统操作5.1现销5.1.1进入零售开单，进行现销角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单-26-第27页共60页YonSuite操作手册Step1：根据客户需求，在开单页面选择商品，确认数量、价格后进行结算。Step2：点击【结算】按钮后选择收款方式，完成对该零售单的结算。Step3：系统自动生成零售单（此时业务类型为“现销”，交货状态为“已交货”）、收款单、销售出库单。-28-第29页共60页YonSuite操作手册5.2赊销5.2.1进入零售开单，进行赊销角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单-30-第31页共60页YonSuite操作手册Step1：进入零售开单界面，点击【赊销】按钮，输入会员卡号或者手机号。Step2：根据客户需求，在开单页面选择商品，确认数量、价格后进行结算。Step3：点击【结算】按钮后选择收款方式，完成对该零售单的结算，本单400元，可用额度为1000元，实收0元。-32-第33页共60页YonSuite操作手册Step4：系统自动生成零售单（此时业务类型为“赊销”，交货状态为“已交货”）、销售出库单。5.2.2进行零售收款角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单-34-第35页共60页YonSuite操作手册Step1：勾选需要进行收款的赊销零售单后进行结算。Step2：点击【结算】按钮后选择收款方式（可进行部分收款）。Step3：系统自动生成收款单。-36-第37页共60页YonSuite操作手册5.3订货5.3.1进入零售开单，进行订货角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单Step1：点击【订货】下的【预定】按钮，选择提货方式和预计交货日期等相关信息。-38-第39页共60页YonSuite操作手册Step2：根据客户需求，在开单页面选择商品，确认数量、价格后进行结算。Step3：点击【结算】按钮后选择收款方式，依据提示进行预定交款（不低于35%）。-40-第41页共60页YonSuite操作手册Step4：友零售首页会有一个“预定代发”的显示。Step5：系统自动生成零售单（此时业务类型为“预定”，交货状态为“未交货”）、收款单。-42-第43页共60页YonSuite操作手册5.3.2进入零售开单，进行交货角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单Step1：点击【订货】下的【交货】按钮（也可进行部分交货，注：未收款完毕不允许进行部分交货。）后，勾选需要进行交货的订单。-44-第45页共60页YonSuite操作手册Step2：确认交货商品数量、价格后进行结算。Step3：点击【结算】按钮后选择收款方式，对预定单收取尾款，此订单金额为550，已收预订款200，故尾款只需收剩余的350。-46-第47页共60页YonSuite操作手册Step4：系统自动生成收款单、销售出库单。注：此时零售单的交货状态显示为“未交货”（若进行了部分交货则显示为“部分交货”）。-48-第49页共60页YonSuite操作手册5.3.3进入零售开单，进行退订注：仅支持对未交货部分进行退订。角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单Step1：点击【订货】下的【退订】按钮，选择需要退订的订单。-50-第51页共60页YonSuite操作手册Step2：对退订的订单信息进行确认后，点击【结算】按钮，选择收款方式进行结算退款。-52-第53页共60页YonSuite操作手册Step3：系统原来预定零售单中的交货状态回写为“已退订”，同时自动生成一张负数的零售单和收款单。5.4退货5.4.1进入零售开单，进行原单退货角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单-54-第55页共60页YonSuite操作手册Step1：点击【退货】下的【原单退货】按钮，选择需要进行退货的订单。Step2：确认退货商品（退货商品“游戏碟”会被打上退货标识）、数量、价格后进行结算。-56-第57页共60页YonSuite操作手册Step3：点击【结算】按钮后选择收款方式进行退款。Step4：系统自动生成负数的零售单、收款单、销售出库单。-58-第59页共60页YonSuite操作手册5.4.2进入零售开单，进行非原单退货角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单Step1：点击【退货】下的【非原单退货】按钮。-60-第61页共60页YonSuite操作手册Step2：手动选择需要退货的商品（退货商品“手办B”会被打上退货标识），维护退货数量，对订单进行确认后结算。Step3：点击【结算】按钮后选择收款方式进行退款。。Step4：系统自动生成负数的零售单、收款单、销售出库单。-62-第63页共60页YonSuite操作手册5.5换货5.5.1进入零售开单，进行退货角色：零售营业员路径：零售管理>开单收款>零售开单-64-第65页共60页YonSuite操作手册Step1：点击【退货】下的【原单退货】按钮，选择需要进行退货的订单。Step2：确认退货商品（退货商品“游戏碟”会被打上退货标识）、数量、价格后，新增需要换的商品行。-66-第67页共60页YonSuite操作手册注：这里设置的业务场景是，客户下单了两个游戏碟，已交货付款，但是过后决定退掉一个游戏碟，换成手办B。所以开单页面我将需要退货的游戏碟数量改为“-1”，同时手工新增了商品手办B。由于游戏碟的零售价是200，手办B的零售价是110，最终需要退回差价90给客户。Step3：点击【结算】按钮后选择收款方式退差价（根据不同业务场景进行多退少补）。Step4：系统自动生成零售单（商品信息行为一正一负）、负数的收款单、两张销售出库单（一正一负）。-68-第69页共60页YonSuite操作手册-70-
