。目录前言.11.1商业智能的概念..21.2U8商业智能管理方案..51.3U8商业智能应用所适用的行业..7第一部分产品使用维护.1第1章安装部署方案.11.1网络拓扑解决方案..11.2软件配置解决方案..21.3数据源服务器和U8BI分离安装部署说明.31.3.1支持U8V11.1的U8BIV11.1安装部署.31.3.2支持U8V11.0的U8BIV11.1安装部署.3第2章产品安装.42.1安装前注意事项..42.2安装盘内容..52.3安装步骤..62.3.1启动安装程序方式.62.3.2商业智能产品安装部署.72.3.3水晶报表安装步骤.31第3章产品升级方案.32第4章数据备份恢复.334.1BIAR文件备份恢复..344.1.1恢复操作流程.344.1.2备份操作流程.424.2数据库备份恢复.464.2.1恢复操作流程.464.2.2备份操作流程.48第二部分应用指南.50II目录第5章产品预览..505.1每日必读.505.2月度监控.515.3分析决策区.52第6章应用内容准备..54第7章操作流程..557.1数据分析人员工作流程.557.1.1初始化操作流程.557.1.2初始化后配置流程.567.2产品应用人员流程.57第三部分数据分析人员..58第8章初始化数据环境..588.1登录系统.588.2初始化数据环境向导.588.2.1初始化数据环境说明.588.2.2初始化数据向导.60第9章基础设置..659.1数据源配置.659.2应用设置.729.3邮件服务器设置.73第10章数据配置..7510.1U8标准档案.7510.1.1标准科目设定.7510.1.2组织机构设定.7810.1.3标准地区设定.8010.2标准参照.8210.2.1标准科目参照.8210.2.2标准组织机构参照.8410.2.3标准地区参照.8710.3分销组织机构.8910.4自定义分类.9110.5报表项目.9510.6预算项目.9510.7区间档案设置.95目录III10.8自定义项..97第11章数据抽取.10111.1抽取设置..10111.2手动抽取..10211.3自动抽取..10511.4抽取日志..10611.5预算导入..108第12章权限管理.11012.1用户角色..11012.1.1角色设置..11012.1.2用户设置..11212.2功能权限..11312.3控制范围..11412.4数据权限..115第13章指标中心.120第14章首页设置.121第15章预警中心.122第四部分产品应用人员.123第16章产品登录.124第17章首页.127第18章我的分析室.128第19章我的预警.129第20章我的报表.13020.1报表设计..13320.2新建报表..16420.3预置报表..166第21章我的体系图.17021.1体系图定义..170附录1：系统预置指标..182前言企业管理软件系统在过去二十年中得到了长足发展。应用和事务涵盖了以下几项企业职能：财务管理，供应链管理，渠道销售管理，人力资源管理，生产管理，客户关系管理等。传统企业软件管理系统是联机事物处理系统，是完成业务功能作业的。企业软件管理系统对原始数据做高效率的实时运算加工，产生大量的实时的目标数据，用目标数据进行业务的计划和控制是企业软件管理系统的根本职能。企业软件管理系统的计划和控制过程结束，有大量的过程数据留存在系统内。从数据利用的观点看，企业软件管理系统存留的数据除了“备查”、“跟踪”之外，没有被充分利用。企业软件管理系统更大的潜力并没有发挥出来，而迅速增长的数据量甚至还成为系统的沉重负担。从数据的全生命周期来看，企业软件管理系统里的数据记载着企业的生命轨迹和隐含着企业的“秘密”。但是企业软件管理系统没有手段来识别它。因此企业对企业软件管理系统对巨大投资只回收了一部分，企业软件管理系统积累的数据形如一座未曾开发的金矿，而企业软件管理系统本身没有发掘的手段，成为传统企业软件管理系统的一大遗憾。存在于企业软件管理系统里的数据不能直接进行分析处理，因为企业软件管理系统的运行方法是联机事务处理OLTP，是基于传统的数据库技术、由事件驱动、面向应用功能和性能的操作型处理。对OLTP的要求是有明确的处理模型或公式、快速响应、安全和完整地将当前事务所产生的记录保存下来，方便地对保存的数据进行必要的维护等。为保证企业软件管理系统的这些性能，它的数据库是按过程组织的，在一个结构中可能既包括了处理之前的原始数据又有处理之后的结果数据，还有数据的状态说明和其它的辅助性、过渡性的数据，结果企业软件管理系统数据库成为交织在一起的各种数据的混和体。在OLTP中为了业务过程的处理的方便和效率这作法是必要的。但是这种数据结构对于综合性的分析，就太多、太繁琐和没有必要。分析处理只须要所关注对象的核心数据。为提高分析的效率，应该将这部分数据从原始数据库中抽取出来，构成面向针对性主题的、精简的新的数据组织方式，再进行分析。另外，企业软件管理系统数据库缺少对历史数据的有效组织：企业软件管理系统的数据主要是实时的，缺少对历史数据的积累和便于分析访问的有效结构。从分析处理过程来看，分析一般需要多表操作、较长的运行时间，若直接利用企业软件管理系统业务系统的数据库中现有的数据进行决策的分析和推理、将影响企业软件管理2前言系统OLTP的效率，并造成繁忙的网络数据传输。在需要直接访问历史数据时更是困难。因此分析数据不能直接与OLTP的数据库相连，必须建立独立的数据存储空间和结构。所以分析处理需要新的数据组织方式——数据仓库。数据仓库是借企业软件管理系统出现并在企业广泛应用后，才得以广泛受到关注。因为企业软件管理系统本身关注于企业业务流程和业务处理，其数据分析能力受到一定限制，但另一方面，企业软件管理系统实施上线之后，会积累大量原始数据，如何有效建立起数据仓库，进行分析处理，帮助用户发现企业软件管理系统积累数据的潜在价值，提升产品的应用范围，是决定企业软件管理系统产品层次的重要指标。并且在企业应用环境下，通常有三种数据源会积累大量有价值的数据：(1)主导企业内部各个应用系统周期性迁移来的数据；(2)来自企业内部各成员企业的相关数据；(3)另一种则是来自企业外部的数据。这些都是数据仓库奠定的基础。因此，如果企业采用企业软件管理系统，一般也同时需要一个强大的数据仓库产品，并且能够与企业软件管理系统集成，在企业软件管理系统运行过程中不断采集数据，并将样本数据和分析结果反馈给最终用户，这是企业信息化整体解决方案的一部分重要内容。因此，在现有的企业软件管理系统中建立数据仓库并对企业提供决策支持则会大大增强国产企业软件管理系统的竞争力，不仅能够在国内处于领先地位，同时走向国际化。企业软件管理系统厂商多年的经验表明，BI的应用是不能跨过OLTP应用阶段的，否则就会形同空中楼阁，或者是无源之水。一般企业在企业软件管理系统正常运行2-3年左右，在数据处理方面具备了较丰富的经验、在企业软件管理系统中积累了足够的业务数据以后，在这个基础上才能得到明显效果。当前中国的企业应用企业软件管理系统的成功案例逐步增多，企业IT应用经验相对成熟，相继而来的是数据仓库、OLAP和业务智能应用的时机的到来。1.1商业智能的概念商业智能，简称BI，指通过对数据的收集、管理、分析以及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。前言3图A-1-1BI体系结构如图A-1-1所示：支持数据分析的BI系统体系结构在逻辑上分为源数据、数据仓库、多维数据库和客户端工具四层结构。上图中涉及的概念解释如下： 源数据：是客户传统的业务运营系统的数据。可能是数据库，Excel表格，或者是日志文件等。 数据仓库（DW）：是数据集中存放的地方。其突出的特点是对海量数据的支持以及规范化的结构（星型或者雪花型结构）。 数据集市（DataMarts）：为了特定的应用目的或应用范围，而从数据仓库中独立出来的一部分数据，也可称为部门数据或主题数据（Subjectarea）。在数4前言据仓库的实施过程中往往可以从一个部门的数据集市着手，以后再用几个数据集市组成一个完整的数据仓库。 数据抽取工具（ETL）：把数据从各种各样的存储方式中拿出来，进行必要的转化、整理、再存放到数据仓库内。对各种不同数据存储方式的访问能力是数据抽取工具的关键，应能生成COBOL程序、MVS作业控制语言（JCL）、UNIX脚本、和SQL语句等，以访问不同的数据。数据转换时会删除对决策应用没有意义的数据段；转换到统一的数据名称和定义；计算统计和衍生数据；给缺值数据赋给缺省值；把不同的数据定义方式统一。 多维数据库（OLAP）：在数据仓库中，往往具有海量的原子级历史记录。那么，在分析的过程中，如何提高分析效率呢？同时，数据仓库中往往有上百张表，业务人员如何能理解呢？多维数据库就是最好的解决方案。多维数据库利用聚合技术，保障了高效性；同时，针对每一种独立的业务流程的多维模型，大大简化了关系型数据库的概念，使得业务人员能够充分理解，独立进行数据分析。 客户端工具（Client）：为用户访问多维数据库提供手段。有数据查询和报表工具；应用开发工具；在线分析工具；数据挖掘工具。客户端工具最主要的目的就是，使得业务人员摆脱技术细节，可以充分发挥自己的优势，面向业务需求进行分析。 数据仓库管理：安全和特权管理；跟踪数据更新；数据质量检查；管理和更新原数据；审计和报告数据仓库的使用和状态；删除数据；复制、分割和分发数据；备份和恢复；存储管理。 信息发布系统：把获得的信息发送给不同的地点或用户。基于Web的信息发布系统是对付多用户访问的最有效方法。按照上述通用的BI体系结构，U8BI系统从原有的业务系统中将相关业务数据进行抽取、清洗、加工、整理、加载到数据仓库或数据集市中，形成基础的分析数据存储。然后企业可以根据自身管理、业务的需要建立一个或多个多维数据库。多维数据库中蕴含的信息可以通过报表、OLAP分析、即席查询、数据挖掘形式向经营分析系统使用人员展现。最终用户通过Web浏览器访问门户，在登录门户后，将按前言5照用户的授权、角色向最终用户展现集成的信息。门户中集成的不仅有经营分析系统的各种信息表现形式，如报表、OLAP工具、即席查询、数据挖掘等结构化信息，还有URL链接、电子邮件、文档等非结构化信息。1.2U8商业智能管理方案U8商业智能是面向中小型企业和中小型企业集团的中高层管理人员以及专业分析人员，成为其全面的企业财务、业务的实时查询、有效监控和分析决策的商业智能平台。U8商业智能可以为企业中高层管理者提供一目了然的、全面的企业运营监控平台；为企业专业分析人员提供便捷、灵活的企业运营分析工具，协助其为企业管理者提供更深入、全面的分析报告。U8完整的商业智能体系框架包含如图A-2-1的内容：6前言图A-2-1U8商业智能完整体系框架图U8商业智能产品应用架构如图A-2-2：前言7图A-2-2U8商业智能应用架构图在公司内部可能存在不同机构的业务系统数据库账套，按照公司统一标准制作的数据仓库模板，通过数据抽取工具将各机构的业务系统账套数据，根据定义好的数据映射规则将数据导入到数据仓库中；然后，在数据仓库的基础之上，建立财务、销售、采购、库存等各种分析模型；最后，利用各种功能模块，实现决策支持应用。1.3U8商业智能应用所适用的行业U8商业智能的应用基本没有严格的行业限制，可以说所有的行业都可以应此来指导企业的经营管理。从全球范围来看，商业智能已经成为最重要的信息系统。从国内来看，商业智能已经被越来越多的企业管理者所认识，商业智能已经成为众多企业信息化建设的重中之重。在这当中，分销、零售业具有市场环境瞬息万变、业务数据海量的特点，而决策层需要实时了解运营的关键数据，以看到背后的危机与机遇，因此决定了分销零售业是商业智能BI应用的热点行业之一。因此对于国内分销、零售业而言，商业智能是其发现新的市场机会、创造新的竞争力优势、突破发展瓶颈、实现量化决策、提高决策质量的关键。基于此，本版产品针对服装行业，将U8、分销、零售三大业务系统数据整合，做到跨业务系统的综合数据分析。第一部分产品使用维护第1章安装部署方案1.1网络拓扑解决方案图1-1U8BI网络部署解决方案为了方便安装时进行统一部署，简化实施工作量，U8BI的Web服务器与数据仓库服务器部署在同一台服务器上，如果用户有二次开发或者特殊需求，可以将Web服务器与数据库服务器进行分离部署。U8BI支持U8、分销、零售接口产品，且BI加密服务器可独立部署，所以U8BI的服务器需要与接口产品的服务器，以及BI加密服务要部署在同一局域网内。本2第一章安装部署方案产品推荐配置为4*CPUp42.8GHZ以上内存最小4G，建议8G，最好有16G以上，硬盘空余空间500G以上。由于需要部署BI产品自用的域服务，并且为了保证BI及接口产品各自的运行效率，U8BI服务器要与业务系统服务器分离部署。U8BI需要从接口产品的数据库服务器抽取数据，根据网络不同，有如下两种应用：1.子公司与集团间有DDN等专线U8BI服务器直接与分公司数据库服务器连接，抽取数据。后续数据查询、分析时可以断开连接。2.子公司与集团间没有DDN等专线集团需要建立与各分子公司相对应的账套，使用数据复制等方式将分子公司数据实时更新到集团，同时集团的子公司数据源指定到“克隆”的账套，U8BI服务器将直接从“克隆”账套抽取数据，“克隆”账套的服务器需要与U8BI服务器位于同一局域网内。U8BI查询客户端可以部署在网络的任何位置，既可以在局域网内使用，也可以在广域网上使用。U8BI管理/设计客户端只能部署在局域网内。1.2软件配置解决方案图1-2U8BI软件环境解决方案第一章安装部署方案3U8BI的服务器除按照安装步骤安装产品外，还需要安装以下软件：IE6.0以上，MSSqlserver2008或者2008R2，MSAnalisysService2008，域服务器，.NetFramework4.0。U8BI查询客户端只需要安装IE6.0、7.0或8.0，不需要安装其它软件。具体软件和硬件配置要求见下表：软件服务器操作系统Win2003（sp2），32位和64位，建议使用64为系统服务器数据库SQL2008、SQL2008（R2），支持企业版或研发版，32位或64位，需安装AnalysisService，建议使用64位.NetFramework4.0（客户端、服务器均需安装）IIS6.0及以上版本客户端操作系统Win2003、winXP、win7、winVista、win2008IE版本IE6、IE7、IE8，建议IE7、IE8硬件内存最低4G，建议8G，最好16G以上CPU最低双核，建议四核硬盘最低300G，建议500G1.3数据源服务器和U8BI分离安装部署说明1.3.1支持U8V11.1的U8BIV11.1安装部署部署方案详细说明U8BI服务器（加密服务器）、接口产品分离部署U8BIV11.1（加密服务器可分离也可在一台服务器上部署）U8V11.1数据库服务器分销、零售V10.0或V10.1数据库服务器，零售V10.0或V10.1应用服务器1.3.2支持U8V11.0的U8BIV11.1安装部署部署方案详细说明U8BI服务器（加密服务器）、接口产品分离部署U8BIV11.1（加密服务器可分离也可在一台服务器上部署）分销、零售V10.1数据库服务器，零售V10.1应用服务器U8V11.0数据库服务器休息一会儿…第2章产品安装U8BIV11.1版可以支持分销、零售V10.0或分销、零售V10.1产品版本，以及与其适配的U8ERP版本的集成应用。在安装产品前您需要获知您当前使用的接口产品版本号： 如果您的U8、分销、零售产品版本号是V10.0或V10.1，您可以直接安装本产品。 如果您的U8、分销、零售产品版本号低于V10.0或U8V10.1，您需要先升级接口产品到V10.0或V10.1，再安装本产品（或者您选择安装U8BI以前版本产品）。 如果您的U8、分销、零售产品版本号是高于V10.0或U8V10.1，我们将在您获得高版本接口产品时，同时提供对应版本U8BI产品，请咨询您的供应商。 如果您要进行集团层面应用（分析多个数据源多机构数据），您需要升级各数据源各机构的产品版本到同一版本，再安装本产品。注：您需要该产品与接口产品系统分离部署，U8BI单独安装在一台符合硬件、软件要求的服务器上。2.1安装前注意事项1.在U8安装注意事项（具体文件参见U8V11.1安装说明“二、安装前注意事项”）基础上，需要在安装前确认以下数据库服务及组件已经安装成功：U8BI版本所需数据库服务及第三方组件MSAnalisysService2008NetFramework4.0WindowsInstaller3.exeFlash播放的组件注意 若NetFramework4.0安装失败，提示缺少wic组件时，请安装《用友U8V11.1商业智能-2》的3rdProgram中的wic安装程序，此安装程序分32位操作系统和64位操作系统两个版本，请根据服务器实际操作系统版本进行安装。2.为了保证安装顺利完成，安装前请先退出杀毒程序。第二章产品安装52.2安装盘内容U8商业智能产品单独提供安装盘，主要包含U8BI的安装和BO的安装两部分。U8商业智能的安装盘提供DVD光盘格式，安装目录及说明如下：项目光盘内容备注BI产品安装盘水晶报表Disk4（用友U8V11.1商业智能）AutoRun.exeSetup.exeALLInOne安装程序向导，自动运行，点击“BI”跳转至主向导程序商业智能安装主向导程序U8110不支持分销、零售主题的商业智能产品安装程序，支持U8V11.0版本，通过安装向导自动安装U8111不支持分销、零售主题的商业智能产品安装程序，支持U8V11.1版本，通过安装向导自动安装3rdProgram第三方软件安装程序，包括BOEdge3.1（sp3）安装程序以及其他第三方软件。除BO外，其他需手动安装文档不支持分销、零售主题产品安装部署文档Setup.exe支持分销、零售主题产品安装向导程序Disk5（用友U8V11.0商业智能-2）U8110支持分销、零售主题的商业智能产品安装程序，支持接口产品U8为V11.0版本，分销、零售为V10.0或V10.1版本，通过安装向导自动安装U8111支持分销、零售主题的商业智能产品安装程序，支持接口产品U8为V11.1版本，分销、零售为V10.1版本，通过安装向导自动安装LicenceServer加密服务安装程序，需手动安装至加密服务器3rdProgram第三方软件安装程序，包括BOEdge3.1（sp3）安装程序以及其他第三方软件。除BO外，其他需手动安装文档支持分销、零售主题产品安装部署文档Disk6（用友为水晶报表安装程序不随主程序自动安装6第二章产品安装BI产品安装盘U8V11.1水晶报表）AutoRun.exeALLInOne安装程序向导，自动运行，点击“BI”跳转至主向导程序2.3安装步骤2.3.1启动安装程序方式1.通过U8AllInOne安装盘的AUTORUN自动引导安装封面，选择“BI”，根据提示插入相应的安装盘开始安装本系统。后续过程详见具体安装过程。2.通过BI子系统安装盘的AUTORUN自动引导进入本系统的安装。后续过程详见具体安装过程。第二章产品安装73.直接使用BI子系统安装盘的Setup程序进行安装，后续过程详见具体安装过程。2.3.2商业智能产品安装部署2.3.2.1域服务器安装步骤1.【开始】—【运行】，输入“dcpromo”，如图2-1-1图2-1-1图2-1-22.单击〖确定〗，进入ActiveDirectory的安装向导，如图2-1-23.单击〖下一步〗，指定域控制器类型，如图2-1-38第二章产品安装图2-1-34.单击〖下一步〗，在当前系统中创建根域，如图2-1-4图2-1-45.单击〖下一步〗，输入域名，建议域名为“BI.COM”。需注意：英文字母必须大写，如图2-1-5图2-1-5第二章产品安装96.单击〖下一步〗，保持默认NetBIOS域名，如图2-1-6图2-1-67.数据库和日志文件文件夹、共享系统卷存储位置默认即可，单击〖下一步〗8.进行DNS注册诊断，选择第二项，如图2-1-7图2-1-79.单击〖下一步〗，选择用户和组对象的默认权限，选择第二项，如图2-1-810第二章产品安装图2-1-810.输入目录服务还原模式的管理员密码，建议保持默认为空，单击〖下一步〗11.请复查并确认域服务器安装所选定的选项，如图2-1-9图2-1-912.单击〖下一步〗，开始根据选项配置AD，如图2-1-10图2-1-1013.安装过程中，若弹出DNS的安装向导，请找到操作系统的安装盘，根据需要指定相关组件的来源，如图2-1-11第二章产品安装11图2-1-1114.安装过程中，若弹出输入静态IP地址的提示，如图2-1-12，则客户可根据企业情况给为服务器录入固定IP地址，如图2-1-13图2-1-12图2-1-1315.AD安装完毕后，重新启动服务器16.服务器重启后，【开始】—【管理工具】—【ActiveDirectory用户和计算机】，右击“BI.COM”，选择“提升域级别”，如图2-1-14，选择域功能级别为“WindowsServer2003”，如图2-1-1512第二章产品安装图2-1-14图2-1-1517.接下来进入商业智能安装盘安装。2.3.2.2安装盘安装步骤1.运行《用友U8V10.1商业智能》安装盘上的setup.exe（注：勾选：“支持分销零售分析主题”），或者运行《用友U8.
