V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-中心资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................32.3.1报价销售...........................................................................................................................................................32.3.2合同销售...........................................................................................................................................................4三演示导航-报价销售..........................................................................................................................53.1初始准备.................................................................................................................................................53.1.1管控模式...........................................................................................................................................................63.1.2企业建模平台...................................................................................................................................................73.1.3供应链.............................................................................................................................................................133.2操作演示...............................................................................................................................................163.2.1演示流程.........................................................................................................................................................163.2.2单据信息.........................................................................................................................................................163.2.3操作说明.........................................................................................................................................................16四演示导航-合同销售........................................................................................................................184.1登录用户...............................................................................................................................................184.2初始准备...............................................................................................................................................184.2.1管控模式.........................................................................................................................................................194.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................204.2.3供应链.............................................................................................................................................................264.3操作演示...............................................................................................................................................294.3.1演示流程.........................................................................................................................................................294.3.2单据信息.........................................................................................................................................................294.3.3操作说明.........................................................................................................................................................29五附录...............................................................................................................................................315.1相关学习索引.......................................................................................................................................31用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资金调度手册》、《V6演示数据导航-资金调度》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对《资金结算手册》、《现金管理手册》、《付款排程手册》、《资金计划手册》相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释资金上收：资金上收业务指结算中心或上级财务组织，将成员单位或下级单位银行账户的资金，归集到本组织银行账户业务。中心资金上收：指资金组织（即结算中心）将成员单位银行账户资金，按委托关系归集到结算中心银行账户的业务。自动上收规则：指资金组织（即结算中心）设置本组织自动上收的规则，内容包括设置上收银行账户、缴款单位账户和具体的上收规则，在配置后台任务部署后，系统可按配置自动归集资金。上缴单：指单位提交到中心的主动上缴资金的申请，用于管理审批的流程。资金上收：指资金组织（即结算中心）或上级公司对单位资金上收的业务处理。资金上收支持“中心上收、集团上收、全局上收”业务。可通过单位提交上缴单，直接形成上收组织的上收单，上收组织转账成功后，返回单位上收回单。资金上收回单：指资金组织（即结算中心）或上级公司将收款单位银行账户资金上收到中心银行账户转账成功后，返回单位的单据，单位据以记账、核算。一概述1.1业务描述中心资金上收指结算中心将成员单位资金上收到中心，根据管理需要不同，有几种主要的业务场景：依据上收规则上收资金；依据单位缴存上收资金。另外还有一些特殊业务场景，如：直接上收资金；到账通知记录上收资金；委托上收回拨上收资金。二产品解决方案2.1业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32.1.1根据上收规则自动上收资金业务流程图2.1.1-01设置上收规则自动上收资金业务流程单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管中心设置上收规则审批上收规则设置上收任务自动上收自动拨付款项银行转帐返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始设置自动上收规则设置后台自动上收任务中心自动支付款项银企直连付款指令上收单上收单回单审批图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.1.2单位缴存资金业务流程图2.1.2-01单位缴存资金业务流程单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管单位发起上收审批委托中心上收经办上收审批上收上收款项银行转账返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始资金上缴审批委托中心办理中心经办上收中心审批上收中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令上缴单维护资金上收上收单回单图2.1.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.1.3中心直接上收资金业务流程图2.1.3-01中心直接上收资金业务流程单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管中心维护资金上收审批上收上收款项银行转帐返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始中心审批上收中心支付银企直联发送付款指令上收单上收单回单图2.1.3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值62.1.4中心到账通知记录上收资金业务流程图2.1.4-01到账通知上收资金业务流程单位结算会计中心出纳中心结算会计中心结算主管中心下载银行对账单中心到账通知收款记录上收经办上收复核上收到账确认返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下载银行网银对账单中心经办上收中心审批上收解决方案1解决方案2上收单上收单回单中心到账处理中心支付图2.1.4-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值72.1.5委托付款上收回拨资金业务流程图2.1.5-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8委托结算回拨支付上收资金业务流程单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管委托回拨支付上收形成上收自动上收款项银行转帐返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始委托付款上收回拨资金上收中心支付银企直连付款指令上收转账回单图2.1.5-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值92.2功能清单2.3解决方案2.3.1根据上收规则上收资金资金组织对于经常性的归集资金，可设置一定的上收资金规则，设置好后台任务，系统会自动定时进行资金上收业务处理。确定系统自动上收的规则【上收规则设置】后，需要进行审批。确定系统自动上收的任务【上收规则设置】审批后，需要在“应用管理平台”进行【后台任务类型注册】设定上收的时间。系统自动上收系统按后台任务定时生成【资金上收】。如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2.3.2单位上缴资金如果单位主动上缴资金，可填制上缴单，送交结算中心审批后，中心将资金上收。单位主动上缴单位编辑【上缴单】并审批后，需要委托资金组织办理，即可解决报结算中心缴存审批的业务；中心资金上收领域产品模块功能节点资金管理资金调度上缴单资金调度资金上收资金调度上收回单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10【上缴单】委托中心后，形成中心【上收单】，进行审批处理。审批后可将【资金上收】进行支付即可。上收业务处理【资金上收】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2.3.3中心直接上收资金一些资金组织必须上收的资金，这类特殊业务，可由结算中心直接发起资金上收业务，填制上收单，审批后，即可收款到中心。结算中心直接发起资金上收业务处理结算中心直接录入【资金上收】，发起上收业务；结算中心审批【资金上收】，审批后即可进行支付。【资金上收】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2.3.4中心到账通知记录上收资金对于委托银行自动完成的资金上收业务，可通过系统中的到账通知收款记录，生成资金上收单，补记系统内的账户账和进行会计核算。银行到账通知业务处理【银行对账单】手动下载后，可形成现金管理的【到账通知】；在【到账通知】可选择收款记录，生成【资金上收】，即推式生成；上收业务处理结算中心可以对生成的【资金上收】进行经办，补充一些单据项目的内容；结算中心可以直接对生成的【资金上收】进行复核；【资金上收】复核后，通过支付功能进行上收款项的确认；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11据以记账、核算。2.3.5委托付款上收回拨支付资金在资金结算模块“回拨支付”方式选择上收回拨时，会自动生成资金上收。委托结算回拨支付业务处理中心【委托付款】采用回拨支付方式，且已回拨款项后，选中“网银上收回拨”时，审批后，进行“上收回拨”即可；上收业务处理生成的【资金上收】，系统会自动进行收款。【资金上收】自动支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。三演示导航-中心资金上收本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-中心资金上收》中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置系统平台资金基础数据客户内部账户档案受理日期管理审批流配置后台任务部署系统管理员集团管理员集团管理员参数维护银行银行账户资金管理代理关系图3-013.2企业建模平台3.2.1多组织建模在应用资金调度产品时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金调度产品支持结算中心与成员单位之间的业务处理；同时也支持资金管理体系中上级组织与下级组织间的业务处理。如果需要的是结算中心进行资金调度管理，则设置资金组织、财务组织。财务组织在资金组织开立内用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13部活期结算账户，建立起“资金管理代理关系”，就可处理结算中心与成员单位间的资金调拨业务。具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金业务单元实现结算中心职能，财务业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是资金组织，一般为企业结算中心，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。在没有建立结算中心情况下，一般集团财务部代为管理，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。资金调度支持上述两种组织结构。资金被进行集中管理的主组织为财务组织，一般为成员单位或下级单位；演示环境组织数据如下：演示环境组织数据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14需要注意的是业务单元“后勤服务中心”必须有资金组织的属性，即该业务单元为结算中心，才可进行中心上收业务处理。2.资金管理代理关系如果由结算中心进行企业资金调度业务管理，则财务组织要在结算中心对应的资金组织开立内部结算账户。只要开立了内部账户，系统就自动建立了资金组织与开户单位的代理关系，即财务组织就成为了结算中心组织的成员单位，就可进行调度业务处理了。演示环境资金代理关系如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15需要注意的是可以在此界面建立资金管理代理关系，但更为简便的是单位“无锡宏远工厂”在结算中心“后勤服务中心”开立内部账户时，系统自动就建立了该关系。3.2.1.2功能节点与主组织对照表3.2.2基础数据维护银行、银行账户、客商等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持全局、集团管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.1基础数据-参数设置1.参数编码：SF2200路径功能节点NC6.0主组织资金调度上收申请上收申请财务组织资金上收资金上收资金组织上收回单上收回单财务组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16参数名称：上收单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，上收单在资金组织或上级组织“支付”后，且下载指令为转账成功时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。2.参数编码：SF2250参数名称：上收回单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，上收回单在单位“记账”时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。3.参数编码：FTS2002（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用受理日期控制，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立资金组织时，可不启用受理日期，选择“否”。4.参数编码：TM91（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。3.2.2.2基础数据-档案设置1.银行资金调度业务主要是对企业在银行的头寸进行调度，因此需要建立银行档案。2.银行账户资金调度业务主要是对企业在银行的具体账户的头寸进行调度，因此需要建立银行账户档案。如果开通了银企直联，则注意维护网银信息。3.客户主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，通过页签维护，在上收申请中会用到。2.供应商主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，通过页签维护，在上收申请中会用到。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.2.3流程平台搭建资金调度需要流程定义的仅是审批流。调度产品的单位申请单、资金组织或上级单位的处理单，均可设置审批流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。3.2.4系统平台设置3.2.4.1后台任务部署1.自动上收可以根据实际需要自行定义上收规则，然后设置“自动上收”后台任务。系统即可按后台任务定义的结果，自动进行资金上收业务处理。（具体操作见“上收规则上收资金操作演示”。）3.3资金基础设置3.3.1内部账户如果企业组织结构定义为资金组织管理资金调度，则作为成员单位的财务组织，必须在资金组织先开立内部活期结算账户，这样才可进行调度业务处理。（具体操作见“账户管理”手册的介绍。）3.3.2受理日期管理如果资金组织管理资金调度，则资金组织可进行受理日期管理，设置开关机日期，方便资金调度业务的序时处理，可通过参数选择是否启用。只有参数FTS2002（资金基础设置下的参数）：是否启用受理日期控制，选择结果为“是”时，需要受理日期设置如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18受理日期设置的作用是结算中心设置本中心工作日，只有中心已开机的工作日期，单位才可委托办理业务，中心才可进行业务处理。3.4资金调度设置3.4.1上收规则设置如果资金组织或上级组织，需要系统自动触发上收业务时，要先进行“上收规则设置”，确定系统自动上收的账户、规则。然后按上面介绍的设置后台任务（具体操作见“上收规则上收资金操作演示”。）。3.5操作演示3.5.1上收规则上收资金操作演示例：资金组织“后勤服务中心”规定成员单位“无锡宏远工厂”的gh-210001账户限额为人民币50，000元，超过限额时，自动上收资金，保证资金归集。自动上收资金时，小于1000元时不上收，上收资金时按100元取整数上收，每日上午9：00下午16:00自动定时上收。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值193.5.1.1演示流程下拨规则自动下拨资金业务演示流程单位结算会计中心结算会计中心设置下拨规则设置下拨任务自动下拨银行转帐返回单位流程结束流程开始自动下拨规则后台自动下拨任务银企直连付款指令下拨单下拨单回单图3.5.3-13.5.1.2单据信息结算中心需要按一定规则定时自动上收资金时，在系统中的“上收规则设置”中，设置上收账户、收用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20款账户及规则。上收规则设置并审批后，在“企业建模平台-系统平台-后台任务部署”中，设置系统自动任务。根据后台任务的设置，系统会自动按上收规则生成上收单，并直接进行支付。中心通过“资金上收”中的“支付状态”功能，下载自动上收的支付状态，转账成功后将返回收款资金单位“上收回单”。收款单位在“上收回单”查阅中心转账成功返回的回单，进行记账处理。流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1后勤服务中心上收规则01生成上收单3后勤服务中心上收单36K2201104020007支付状态4无锡宏远工厂上收回单记账3.5.1.3操作说明设置规则及自动触发设置路径：【资金管理】-【资金调度】-【上收规则设置】-【企业建模平台】-【系统平台】-【后台任务部署】1、设置上收规则：结算中心设置上收规则，定义上收账户、单位收款账户及上收规则，见下图3.5.1.3-1图3.5.1.3-1需要注意的是：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21账户余额-指单位账户最高余额，超过额度结算中心就需要上收。最小上收金额-指中心上收资金时，每次最少归集金额。主要作用是避免单位账户余额好过备用金限额，但超过数额非常小，不值得上后一笔付费用。取整基数：指上收金额按什么来取整数，如按100元取整，则上收时少于100元的零头就不上收了。另外本版上收规则设置必须配置CA签名。2、后台任务部署：中心设置完上收规则后，还要进行后台任务部署，才可以实现自动上收。所谓后台任务部署就是指设置系统自动上收任务的时间、间隔及触发方式。在“任务条目部署”中选中“自动上收”，在表体的“取值”中，选中已设置的上收规则，见下图3.5.1.3-2：图3.5.1.3-2后台任务部署中设置时间、间隔及触发方式见下图3.5.1.3-3：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图3.5.1.3-3结算中心的路径：【资金调度】-【上收单】1、资金上收：结算中心在“资金上收”可查询到“来源为上收规则”的上收单据。该资金上收是系统自动发送银企直联的，不需要操作。只有支付状态下载时，才需要人工操作。见下图3.5.1.3-4图3.5.1.3-4用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值231)网银支付成功处理：网银支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），下载银行返回的支付指令状态，如为转账成功，则上收业务完成。非网银支付不需要本步骤。2)网银支付异常处理：支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），下载银行返回的支付指令状态，如为支付不明，则上收业务还要向银行确认支付情况，如支付失败，则在单据中选中需要确认的记录，然后再菜单中选中“支付确认”，生成支付确认单并进行审核。原上收单可再次支付，也可作废。需要注意的是如果采取网银支付，必须使用CA签名，配置第三方认证的签名方式。3)中心转账成功后，根据参数配置，可自动记账并制证。上收单记银行账户账：中心上收单在转账成功后即记账处理，查询银行账户账路径为【现金管理】-【现金管理查询】-【银行存款日记账】见下图3.5.1.3-5（具体操作见“现金管理”手册的介绍）。图3.5.1.3-5上收单制证：中心上收单在转账成功后，如果参数选择为上收单自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图3.5.1.3-6，选中生成总账凭证。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图3.5.1.3-6转换模板设置见下图3.5.1.3-7，中心上收时，使用内部结算科目和银行结算科目，业务类型为“中心上收”。图3.5.1.3-7，付款单位记账、制证参见中心的操作演示介绍。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25收款单位的路径：【资金管理】-【资金调度】-【上收回单】单位回单记账:申请单位提交上收申请后，待结算中心支付款项转账成功后，在“上收回单”查阅中心返回的单据，然后进行“记账”即可，见下图3.5.1.3-8。图3.5.1.3-8付款单位记账、制证参见中心的操作演示介绍。3.5.2单位上缴资金操作演示例：成员单位“无锡宏远工厂”临时将客户所汇购货款人民币10,000元，于2011.04.04日向资金组织“后勤服务中心”提交上缴单。中心受理并审批申请后，于2011.04.04收其上缴款项。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值263.5.2.1演示流程单位申请下拨资金业务演示流程单位结算会计中心结算会计单位申请中心核准中心下拨银行转账返回单位流程结束流程开始付款指令下拨申请下拨申请核准下拨单回单下拨单图3.5.2-13.5.2.2单据信息成员单位需要中心上收资金时，在系统中编辑“上缴单”，然后提交、审批并委托中心办理；结算中心在系统中的“资金上收”受理单位提交的上收单，进行提交、审批、支付后，即转账成功并用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27将返回成员单位“上收回单”。申请单位在“上收回单”查阅中心转账成功返回的回单，进行记账处理。流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1无锡宏远工厂上缴单：36K3201104040003编辑、提交、审批、委托2后勤服务中心上收单36K4201104050003审批、支付4无锡宏远工厂上收回单36K9201104120001记账3.5.2.3操作说明路径：【资金管理】-【资金调度】-【上缴单】-【上收回单】1、单位申请：单位向上级服务中心上缴销售款10,000元，填录上缴单36K3201104040003，保存-提交-审批-委托办理，即可提交到中心，生成中心的“上收单”，见下图3.5.2.3-1图3.5.2.3-1上缴单重要字段：交易类型：交易类型必须为“中心上收”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值28上缴单重要功能按钮：委托办理：本功能按钮作用是将上缴单提交到资金组织。2、单位回单记账:单位提交上缴单后，待结算中心支付款项转账成功后，在“上收回单”查阅中心返回的单据，然后进行“记账”即可，见下图3.5.2.3-2。图3.5.2.3-2结算中心的路径：【资金管理】-【资金调度】-【资金上收】资金上收：结算中心在“资金上收”查询到“来源单据号”为“36K4201104050003”的上收单据，然后经办-提交-审批-支付。见下图3.5.2.3-3用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值29图3.5.2.3-3上收单重要字段：受理日期：如果参数选中启用受理日期，则该日期为资金组织在受理日期设置里的最大开机日期，没有开机的日期，不可进行业务处理。交易类型：交易类型必须为“中心上收”。上收单重要功能按钮：合并支付：本功能按钮作用是将当前单据表体记录，按上收账户、收款账户相同的合并为一条支付指令，非网银的不需要合并。支付状态：本功能按钮作用是在上收单支付后，下载银行返回当前上收单的支付指令状态，更行单据中对应的内容。（也可从银企直连模块的支付指令状态进行集中的下载，具体见银企直联手册的介绍。）再次手工支付：本功能按钮作用是支付确认单确认失败的单据记录，转为手工再次支付，仅限于单据内容没有错误，网络系统出现问题时操作。如果确认失败后再次网银支付，则通过“支付”按钮处理。分录作废：本功能按钮作用是支付确认单确认失败的单据记录，进行作废处理。上收单支付后处理：1)网银支付成功处理：网银支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），下载银行返回的支付指令状态，如为转账成功，则上收业务完成。非网银支付不需要本步骤。2)网银支付异常处理：支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），下载银行返回的支付指令状态，如为支付不明，则上收业务还要向银行确认支付情况，如支付失败，则在单据中选中需要确认的记录，然后再菜单中选中“支付确认”，生成支付确认单并进行审核。原上收单可再次支付，也可作废。需要注意的是如果采取网银支付，必须使用CA签名，配置第三方认证的签名方式。3)支付确认单见下图3.5.2.3-4用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值30图3.5.2.3-44)中心转账成功后，根据参数配置，可自动记账并制证。5)核准生成的上收单，可将上收金额该小，以便实现一次核准，多次生成上收。上收单记内部账户账：中心上收单“36K4201104050003”在转账成功后即记账处理，查询内部账户明细账路径为【资金管理】-【资金结算表】-【内部账户明细账】见下图3.5.2.3-5（具体操作见“资金结算”手册的介绍）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值31图3.5.2.3-5上收单记银行账户账：中心上收单“36K4201104050003”在转账成功后即记账处理，查询银行账户账路径为【现金管理】-【现金管理查询】-【银行存款日记账】见下图3.5.2.3-6（具体操作见“现金管理”手册的介绍）。图3.5.2.3-6用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32上收单制证：中心上收单“36K4201104050003”在转账成功后，如果参数选择为上收单自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图3.5.2.3-6，选中生成总账凭证。图3.5.2.3-6转换模板设置见下图3.5.2.3-7，中心上收时，使用内部结算科目和银行结算科目，业务类型为“中心上收”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值33图3.5.2.3-7，付款单位记账、制证参见中心的操作演示介绍。3.5.3中心直接上收资金操作演示3.5.5.1演示流程例：资金组织“后勤服务中心”于2011.04.04，向成员单位“无锡宏远工厂”收取管理费用，人民币500元。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值34中心直接下拨资金业务流程单位结算会计中心结算会计中心编辑下拨单银行转帐单位记账流程结束流程开始银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单图3.5.3-13.5.5.2单据信息到工资发放日2011.04.01，结算中心直接编辑“资金上收”单据，然后审批、支付，转账成功将“上收回单”转收款单位。收款单位在“上收回单”查阅中心转账成功返回的回单，进行记账处理。流程涉及的单据如下：...
