XXX公司银企直联测试报告XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2021年02月24日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1.系统测试说明.......................................................................31.1测试功能描述....................................................................................................................................31.2系统配置图.......................................................................................................................................31.3系统接入方式....................................................................................................................................41.4软件版本...........................................................................................................................................41.5测试账户信息....................................................................................................................................41.6操作员信息.......................................................................................................................................5©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共10页2.测试用例记录.......................................................................52.1测试用例01(查询当日余额)............................................................................................................52.2测试用例02(查询历史余额)............................................................................................................62.3测试用例03(查询当天明细)............................................................................................................72.4测试用例04(查询历史明细)............................................................................................................72.5测试用例05(普通支付业务)............................................................................................................82.6测试用例06(对私转账业务)............................................................................................................83.测试总结..........................................................................93.1功能测试结果....................................................................................................................................94.测试结论：.......................................................................105.签章确认：.......................................................................10银企直联测试报告1.系统测试说明一.1测试功能描述功能功能子项描述备注余额查询当日余额查询通过资金系统发起指令查询到真实银行账户的实时余额。©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共10页历史余额查询通过资金系统发起指令查询到真实银行账户的昨日余额。明细查询当日明细查询通过资金系统发起指令下载当天的对账单明细历史明细查询通过资金系统发起指令下载历史的对账单明细对公支付对公支付通过资金系统发起，总账户或单位分（子）账户对内部或外部客商账户进行付款的业务对私支付对私支付通过资金系统发起，总账户或单位分（子）账户对内部或外部私人账户进行付款的业务一.2系统配置图（模式结构示意图）一.3系统接入方式测试环境采用internet方式接入中国银行银企直联。一.4软件版本银行端:中国银行银企直联系统，中国银行TOMCAT5.0企业端:网银适配器5.5使用环境：UAT3测试©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共10页一.5测试账户信息账号1：1234567户名：测试企业1开户行：深圳分行币别：人民币账户属性：总账户账号2：2345678户名：测试企业2开户行：深圳分行币别：人民币账户属性：分账户账号3：3456789户名：刘XX开户行：深圳分行币别：人民币账户属性：公转私测试账号一.6操作员信息集团号：12345操作员标识ID：11112.测试用例记录一.7测试用例01(查询当日余额)测试功能查询余额（接口：B2E0005）测试人测试日期测试结果通过编号操作步骤说明：具体在资金管期望结果实际结果©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共10页理->银企互联->银行账户余额查询01账号1：1234567开户行：中行深圳分行账号:1234567余额:200000000.65可用余额:200000000.65账户状态:返回状态余额:200000000.65可用余额:200000000.65其他：无返回02账号2：2345678开户行：中行深圳分行账号:2345678余额:90000000可用余额:90000000账户状态:返回状态余额:90000000可用余额:90000000其他：无返回用例截图：总账户1234567余额：（截图展示）分账户2345678余额：（截图展示）1)测试小结：测试无异常测试结果：通过遗留问题：无一.8测试用例02(查询历史余额)测试功能查询余额（接口：B2E0012）测试人测试日期测试结果通过编号操作步骤说明：具体在资金管理->银企互联->银行账户余额查询期望结果实际结果01账号1：1234567开户行：中行深圳分行账号:1234567余额:300,000,000.65可用余额:300,000,000.65账户状态:返回状态余额:300,000,000.65可用余额:300,000,000.65©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共10页其他：无返回02账号2：2345678开户行：中行深圳分行账号:2345678余额:90000000可用余额:90000000账户状态:返回状态余额:90000000可用余额:90000000其他：无返回用例截图：总账户773158040641余额：（截图展示）分账户774458040563余额：（截图展示）1)测试小结：测试无异常测试结果：通过遗留问题：无一.9测试用例03(查询当天明细)测试功能查询当日明细（接口：B2E0035）测试人测试日期测试结果成功编号操作步骤说明期望结果实际结果01账号1：1234567日期：成功返回数据成功返回数据2)测试小结：测试结果：功能测试通过。遗留问题：无。用例截图（截图展示）©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共10页一.10测试用例04(查询历史明细)测试功能查询历史明细（接口：B2E0035）测试人测试日期测试结果成功编号操作步骤说明期望结果实际结果01账号1：1234567起始日期：2019-10-01结束日期：2019-10-25成功返回数据成功返回数据3)测试小结：测试结果：功能测试通过。遗留问题：无。用例截图（截图展示）一.11测试用例05(普通支付业务)测试功能普通支付业务（接口：B2E0009）测试人测试日期测试结果成功编号操作步骤说明：出纳管理->收付款处理->付款单新增资金管理->银行付款单期望结果实际结果03功能：普通支付付款账号：1234567收款账号：2345678金额：133用途：对公测试返回：“交易成功”，交易成功.银行返回信息为：“ok”。用例截图：1、手工录入付款结算单，网上支付后返回银行信息：支付成功。（截图展示）4)测试小结：测试结果：功能测试通过。©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共10页遗留问题：无。一.12测试用例06(对私转账业务)测试功能对私转账业务（接口：B2E0061）测试人测试日期测试结果编号操作步骤说明：出纳管理->收付款处理->付款单新增资金管理->银行付款单期望结果实际结果03功能：手工上收付款方：1234567收款方：3456789金额：123用途：对私测试返回：“交易成功”，交易成功.银行返回：“ok”用例截图：1、录入手工上收单，银行返回信息为成功受理：（截图展示）5)测试小结：测试结果：功能测试通过。遗留问题：无。3.测试总结一.13功能测试结果功能功能子项测试结果余额查询当日余额查询通过历史余额查询通过明细查询当日明细查询通过©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共10页历史明细查询通过对公支付对公支付通过对私支付对公支付通过4.测试结论：本次测试涉及的功能均能达到用户的要求，测试通过，同意银企对接系统投产。5.签章确认：金蝶软件（中国）有限公司（公章）XXX公司（公章）©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共10页
