UFIDA Business Best Practices033-00-09 借出归还业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .2适用范围.................................................................................................................................. .2控制目标.................................................................................................................................. .2业务流程图............................................................................................................................... .2流程说明.................................................................................................................................. .2产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .2单据设置.................................................................................................................................. .2配套政策与建议........................................................................................................................ .2关键管理报表........................................................................................................................... .2 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 借出归还流程及说明业务场景描述 本业务主要对部分企业库存管理中的借出归还业务流程进行描述。适用范围 库存管理组织：库存管理员 其他组织：略 控制目标通过借出归还业务流程规范库存物料的借出归还处理。…… 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图 流程说明序号组织及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 其他组织 无提出借用申请无手工处理15 库存组织—库管员 无库管员根据审批后的借用申请办理出库。其他出库单手工处理20库存组织—库管员 无督促归还。无手工处理25 其他组织 无归还物品，对于无法归还的做丢失损坏处理。其他入库单手工处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链库存√（2）关键预配置参数模块选项参数配置库存通用设置不需设置单据设置其他出入库单设置；配套政策与建议1、 金额较大物品借出需经资产管理组织审批；2、 单据记账对调拨单进行记帐，系统会自动记调拨单对应的出入库单。3、 借出若无法归还需通知及时通知财务部门进行相关财务处理；……关键管理报表 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包7单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01借出归还出库单列表业务类型为借出归还的其他出库单统计 系统02借出归还入库单列表业务类型为借出归还的其他入库单统计 系统03库存明细表库存明细账表系统04收发存汇总表收发存汇总表系统05库存台帐库存收发台帐系统
