T3财务通专业版发版说明T3财务通专业版V11.2版产品发版说明畅捷通软件有限公司2011年3月1T3财务通专业版发版说明目录：1.产品概述.52.产品应用特色.52.1.系统管理..52.2.现金银行..62.3.总账..62.4.技术特点..63.目标用户.74.产品名称及版本号.75.产品主要功能.75.1.业务特征..75.1.1.多币种..75.1.2.自定义项.75.1.3.现金流量.85.1.4.辅助核算.85.1.5.凭证打印.85.2.ADMIN系统管理..95.2.1.新建账套.95.2.2.维护账套.95.2.3.备份计划.95.2.4.隐藏设置.95.2.5.站点查看.105.2.6.任务管理.105.2.7.服务器配置.105.3.普通用户系统管理.105.3.1.账套管理.105.3.2.会计期间.105.3.3.选项设置.115.3.4.预警设置.115.3.5.运行管理.115.3.6.单据编码设置.115.3.7.单据审核设置.115.3.8.单据设计.125.3.9.用户权限.125.3.10.基础档案设置.125.3.11.辅助核算项设置.135.3.12.初始化..135.3.13.数据导入导出工具.132T3财务通专业版发版说明5.3.14.期末处理.135.3.15.凭证接口.145.4.基础档案..145.4.1.选项..145.4.2.档案公共.145.4.3.部门..145.4.4.员工..145.4.5.往来单位.155.4.6.计量单位.155.4.7.存货..155.4.8.仓库..165.4.9.地区..165.4.10.收入..165.4.11.费用..165.4.12.结算方式.175.4.13.账号..175.4.14.币种..175.4.15.科目..175.4.16.凭证类别.185.4.17.常用摘要.185.4.18.现金流量项目.185.4.19.券别..185.4.20.票据用途.185.4.21.项目..185.4.22.自定义枚举档案.185.4.23.自定义档案.195.5.现金银行..195.5.1.现金盘点单.195.5.2.现金银行日记账.195.5.3.银行对账.205.5.4.支票..205.5.5.票据打印.205.5.6.日记账与总账对账.205.5.7.现金银行报表.205.6.总账..215.6.1.选项..215.6.2.凭证..215.6.3.往来核销.225.6.4.自动转账.225.6.5.总账账表.225.7.其他..235.7.1.登录..235.7.2.账套..235.7.3.演示账套.235.7.4.门户..233T3财务通专业版发版说明5.7.5.我的工作台.245.7.6.报表..245.7.7.T-UFO.245.7.8.帮助..256.运行环境.257.数据加密.308.注意事项.314T3财务通专业版发版说明1.产品概述T3-财务通专业版结合用友70万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。产品应用功能包括：总账、现金银行管理；主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业业务管理。客户应用价值：1、全仿真手工账表，更符合财务人员使用习惯，使他们能快速摆脱繁重手工劳动，提高工作效率，提高账务的准确率。2、强大的账、证、表一体化查询，灵活的自定义报表，可以帮助财务人员快速出具各个管理对象需要的统计分析数据，方便、准确、标准、灵活。3、现金银行功能，可以帮助用户更合理的利用企业的资金，使资金得到合理的使用，有效保证企业资金的使用安全。4、通过往来核销功能，可有效管控供应商、客户、个人业务资金往来两清业务，提高资金周转率，有效减少坏账损失。5、通过规定、明晰用户操作权限，做到各岗位权责分明，有效管控账务处理过程，降低内控管理风险。2.产品应用特色2.1.系统管理丰富的存货、客户档案信息灵活自定义。支持按需自定义单据编码、内容、格式、审核环节、常用功能和“我的工作台”。提供强大的管理报表自定义统计分析方案。支持按用户组与用户的功能、数据、字段细致的权限控制。提供初始应用向导、丰富的学习视频课件，丰富的学习中心视频课件无需接受特别的培训，就能轻松上手，让企业的信息化工作事半功倍。同时提供文档帮助/视频帮助，帮助您迅速了解产品应用。5T3财务通专业版发版说明待审批业务与风险信息的集中预警。2.2.现金银行全面处理现金收支及盘点、银行存款收支及对账、支票领用及报销等出纳日常业务。支持套打票据。支持多角度对账及查询资金报表。2.3.总账强大的辅助组合核算功能，支持自定义辅助核算，满足企业精细化核算需求。支持按客户、供应商、个人、部门、存货、项目核算6个固定辅助核算；支持10个扩展辅助核算，满足不同行业扩展需要；支持多角度核算，同时核算的维度不受限制改进凭证管理方式，提供集中处理模式和批量集处理模式集中处理模式：单张凭证填制完后，可直接审核、签字、记账、打印批量集中处理方式：分角色、分场景应用，用户可轻松选择各种状态的待处理凭证，如待审核、待签字等，集中完成审核、签字、记账、打印等工作全新理念的T-UFO报表。全新设计模式，将T-UFO报表与业务报表全面整合，提供统一、全新查询展现形式。彻底解决报表共享与备份问题设计与使用场景分开，操作更简单、易用支持自动生成汇总报表支持多年度账务集中处理，支持科目多版本，部分账表支持跨年度查询科目支持多币种核算，方便企业处理外币凭证，支持灵活按币种、本位币查询账簿。全自动的现金流量分配功能，自动出具现金流量表，帮助企业随时了解资金动向。强大的自动转账功能，根据设置结果自动进行期末账务处理，方便快捷，减少错误。支持多种核销方式，往来业务灵活处理。同时支持多角度往来查询和分析，随时掌握账龄和资金情况。2.4.技术特点完全的B/S结构，彻底解决远程管理问题。国际化架构支持多种语言版本。完全组件式开发技术，灵活、可扩展性强。全新易用性设计，支持界面引导、多形式帮助、全键盘操作。6T3财务通专业版发版说明提供数据导入导出等工具。3.目标用户小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业。一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下。4.产品名称及版本号产品名称：T3财务通专业版版本号：11.25.产品主要功能5.1.业务特征5.1.1.多币种支持多币种，不限制币种档案个数。支持实时汇率，业务发生时带入币种档案汇率。5.1.2.自定义项自定义项支持字符自定义项。字符自定义项支持设置字符、日期、枚举、引用型字段；值来源可为手工录入、基础档案、基础档案属性、系统信息、枚举档案、自定义档案。支持数值自定义项。数值自定义项支持设置数值、整数、逻辑型字段；值来源为手工录入、基础档案属性和公式计算。支持设置计算公式。支持设置字段类型、字段长度、小数位数。支持自定义项命名及启用。支持设置字段是否必输、是否可改、是否显示。支持获取系统日期、登录日期、会计期间、操作员、操作员对应的员工五项系统信息。7T3财务通专业版发版说明档案自定义项存货、往来单位、部门、员工、仓库档案各支持10个自定义项。单据自定义项支持公用自定义项，公用自定义项在选定的单据范围内属性相同，且可以流转带入。支持专用自定义项，专用自定义项仅在当前单据内使用，不能在单据间流转。支持24个表头自定义项，公用12个，专用12个。支持每个表体16个自定义项，公用8个，专用8个。5.1.3.现金流量年中建账支持录入期初，出具全年的现金流量表支持凭证上自动分配现金流量支持集中录入和处理现金流量支持自动出现金流量表5.1.4.辅助核算支持6个基本辅助核算，支持10个扩展辅助核算10个扩展辅助核算可以灵活指定核算内容凭证上支持多辅助核算明细灵活的辅助账查询5.1.5.凭证打印支持批量打印预置多种套打模板支持背景图预览5.2.ADMIN系统管理5.2.1.新建账套支持查看已存在账套。支持工业账套、商业账套。支持企业LOGO图片。8T3财务通专业版发版说明支持维护环节公司基本信息。支持设置会计期间。支持选项设置。支持账套主管设置。5.2.2.维护账套支持查看已存在账套的编码、名称、新建账套时创建的账套主管。支持新建账套。支持删除账套。支持备份账套。支持恢复账套。支持11.2财务通专业版升级到11.2企管通专业版支持期间结转。（创建新账套，按结转期间生成期初，结转期间开始日期前已完成的业务不再结转到新账套。）5.2.3.备份计划支持一次性计划、重复性计划。支持设置重复性计划的备份周期和运行时间。支持选择多账套。备份成功会记入日志。支持备份计划停用。5.2.4.隐藏设置支持选中隐藏账套，在登录时不显示。支持设置隐藏快捷键。5.2.5.站点查看支持查看版本期限情况、站点数、产品在线运行数。支持查看在线用户信息。9T3财务通专业版发版说明5.2.6.任务管理支持分账套查看正常或异常运行记录。支持解锁。支持清除异常。5.2.7.服务器配置支持数据库服务器与应用服务器集中布署。支持数据库服务器与应用服务器分开布署。支持查看集中布署时服务器配置信息。支持查看分开布署时服务器配置信息。5.3.普通用户系统管理5.3.1.账套管理账套主管拥有权限。支持对当前账套进行账套备份、恢复、创建备份计划。支持查看与当前账套相关的，ADMIN系统管理中创建的备份计划。5.3.2.会计期间支持任意期间启用。每个年度支持1-24个会计期间。支持开账年度开始日期调整、期间结束日期调整。5.3.3.选项设置提供统一的选项设置功能。包含公共、财务、凭证接口3大类选项，具体参见各模块选项说明。支持设置单据数据精度：数量、单价、汇率小数位。5.3.4.预警设置支持设置是否需要信用超额预警。支持设置对到期日开始预警的提前天数。10T3财务通专业版发版说明5.3.5.运行管理账套主管拥有权限。支持对当前账套任务和日志进行管理。日志管理支持筛选日志。支持设置日志处理方案：支持日志自动清理、支持日志自动清理且备份。支持设置日志保留天数。5.3.6.单据编码设置支持单据手工编号。支持单据自动编号。支持自动编号下自动补空号。支持自定义自动编号方案。5.3.7.单据审核设置支持设置各种单据是否需要审核环节。需要审核环节单据审核生效，不需要审核环节单据保存生效。单据从不需要审核可随时修改为需要审核。当单据全部审核，可以从需要审核改为不需要审核。5.3.8.单据设计支持设置单据字段是否显示和显示的顺序。支持调整单据字段显示名称。支持设置单据字段是否必输。支持设置单据字段值是否可修改。支持设置、启用单据专用、公用自定义项。支持汇总设置。5.3.9.用户权限用户和用户组11T3财务通专业版发版说明支持创建用户和用户组。预置账套主管组、出纳组、会计组、财务组。支持用户与员工关联。支持创建组内用户，也支持创建独立用户。首个账套主管用户在建账时创建，系统支持多账套主管用户。权限支持功能权限、数据权限、支持设置是否使用数据、字段权限。支持字段编辑权限和字段查看权限。为预置用户组提供了预置权限。账套主管组内用户无需授权，享有全部权限。支持为用户授权，支持为用户组授权。用户属于用户组时，功能权限、字段权限授权给用户组，数据权限直接授权给用户。支持权限复制。数据权限包括：部门、员工、仓库、制单人、往来单位、存货、科目、凭证类别、账号、项目。5.3.10.基础档案设置存货、往来单位、部门、员工、仓库、科目档案支持基础档案设置。支持设置字段是否显示和显示的顺序。支持设置字段是否必输。支持设置、启用档案自定义项。存货档案支持自由项设置。科目档案支持辅助核算项设置。5.3.11.辅助核算项设置支持设置、启用辅助核算项。支持6个固定辅助核算项和10个扩展辅助核算项。支持扩展辅助核算项的命名。5.3.12.基础档案编码设置支持往来单位、存货两个基础档案12T3财务通专业版发版说明支持手工编号、自动编号。支持自动编号下自动补空号。支持自定义自动编号方案。5.3.13.初始化提供初始化导航工具，此工具包括了系统启用相关的公共资料、选项设置、基础档案、单据设置、期初数据。通过此向导可以辅助企业快速完成初始化、基础设置。支持期初余额：现金银行期初余额、科目期初余额。支持期初对账：用于根据设置的科目，将现金银行期初余额与总账科目期初余额进行核对。支持期初同步：用于根据设置的科目，将现金银行期初余额数据生成到总账科目期初余额中。5.3.14.数据导入导出工具支持基础档案、期初数据导入、导出。支持模板下载，需要按模板格式准备数据、导入。支持按档案、期初栏目设置导出数据。5.3.15.期末处理财务结账，相当于月结。年度最后一个财务结账，即年结。最多同时支持三个期间不进行期末处理，否则将限制单据新增。支持检查各单据是否满足期末处理条件，并会给出提示。支持期末处理提示信息保存成日志。5.3.16.凭证接口支持出纳日记账、现金盘点单生成凭证到总账模块。支持科目基本设置和扩展设置。生成凭证时有扩展设置的使用扩展设置，无扩展设置的使用基本设置。支持设置摘要生成方式。支持凭证生成、查询、作废。支持相同单据合并制单。用于处理像出库单月末集中生成一张凭证的情况。13T3财务通专业版发版说明支持分录合并：用于处理单据内同方向科目、相同辅助核算项重复记录的合并，以减少凭证分录数。5.4.基础档案5.4.1.选项支持设置存货是否需要分类管理。支持设置往来单位是否需要分类管理。支持设置项目是否需求分类管理。5.4.2.档案公共支持已使用档案修改编码，不再使用编码作为关键字。业务发生必须使用末级档案。停用档案不参与新制单，但参与单据、报表查询。新增、修改单据或档案时允许新增相关档案。5.4.3.部门支持上下级关系。支持档案停用。支持自定义项。5.4.4.员工支持档案停用。支持业务员相关信用额度设置。支持余额查询。支持自定义项。支持字段权限。5.4.5.往来单位管理供应商和客户档案。支持分类。支持档案停用。14T3财务通专业版发版说明支持往来单位相关信用额度设置。支持多种结算模式：全额现结、现结交易、限期收款、月结、其他。支持多联系方式。支持余额查询。支持自定义项。支持字段权限。支持自动编码。支持设置结算客户。支持批量修改。支持往来单位并户。支持上传附件。5.4.6.计量单位支持单计量。支持多计量组。支持多计量：固定换算率与浮动换算率。5.4.7.存货支持分类。支持档案停用。支持单计量与多计量，及业务常用单位。支持条形码管理。支持图片。支持按存货设置计价方式。支持设置参考成本。支持查看最新成本、平均成本。支持设置最高、最低、安全库存。支持自由项。支持自定义项。支持字段权限。支持批量修改。支持自动编码。15T3财务通专业版发版说明支持附件上传。支持控制自由项取值范围。支持设置常用自由项组合。5.4.8.仓库支持档案停用。支持自定义项。5.4.9.地区支持上下级关系。5.4.10.收入支持上下级关系。支持档案停用。5.4.11.费用支持上下级关系。支持选择费用类型包括：采购、销售、生产、其他。支持需要分摊费用的相关设置。支持档案停用。5.4.12.结算方式支持档案停用。支持设置结算方式默认的账号。支持设置是否进行支票管理。5.4.13.账号支持档案停用。支持现金账号。支持银行账号。支持赤字控制。支持设置是否进行银行对账。16T3财务通专业版发版说明5.4.14.币种多币种管理的企业支持设置。支持档案停用。支持时时汇率。支持正折算与反折算。支持设置最大折算误差。5.4.15.科目支持自动编码。支持停用。支持不同年度设置不同科目。支持科目类型选择。支持余额方向选择支持辅助核算设置支持数量核算设置支持外币核算设置支持设置现金科目、银行科目、现金等价物科目支持设置受控系统及受控系统是否可以制单支持批量复制科目支持不同年度科目对照支持根据上一年度自动生成科目5.4.16.凭证类别支持设置凭证字和凭证类别描述。支持设置限制科目和限制类型。5.4.17.常用摘要支持分类。支持设置编码、摘要内容。5.4.18.现金流量项目支持分类。支持停用。支持设置对应科目。17T3财务通专业版发版说明5.4.19.券别支持设置不同币种券别。支持不同面值的金额。5.4.20.票据用途支持设置编码、票据用途描述。5.4.21.项目支持分类。支持停用。支持字段扩展。5.4.22.自定义枚举档案支持增加枚举档案。支持增加档案枚举值。支持档案停用。系统预置部分档案。自由项启用后由枚举档案管理枚举值。5.4.23.自定义档案支持创建自定义档案。支持分类、分级、不分类不分级三种类型的自定义档案。支持对自定义档案的字段进行扩展：支持创建字符、数值、整数、日期、逻辑、枚举、引用类型的字段。支持值来源为手工录入、基础档案、系统信息、枚举档案、自定义档案。支持设置字段类型、字段长度、小数位数。支持设置系统预置字段和用户扩展字段是否必输、是否可以修改。支持设置系统预置字段和用户扩展字段是否显示及显示顺序。系统预置项目档案。支持针对自定义档案管理功能，以及各个自定义档案的具体功能进行授权。18T3财务通专业版发版说明5.5.现金银行5.5.1.现金盘点单支持根据盘点结果调整现金日记账余额。支持生成总账凭证。支持联查相关凭证。支持公用、专用自定义项。支持功能、数据权限。支持单据、打印模板设置。5.5.2.现金银行日记账支持根据收支业务单据自动登记现金日记账、银行存款日记账、及其他类型资金日记账。支持手工登记现金日记账、银行存款日记账、及其他类型资金日记账，可直接录入，也可引入收支业务单据。支持生成总账凭证。支持联查相关单据和凭证。支持功能、数据权限。支持自动报销支票。5.5.3.银行对账支持自动对账、手工对账。支持自动取消对账、手工取消对账。支持自动生成余额调节表。支持功能、数据权限。5.5.4.支票支持购置、领用、套打、报销、作废、封存支票。支持由总账凭证和现金银行日记账自动报销支票。支持联查相关凭证和银行存款日记账。支持支票预警。支持功能、数据权限。19T3财务通专业版发版说明5.5.5.票据打印支持对支票、银行进账单、银行电汇凭证等银行票据进行套打。支持自定义票据。支持进行关联票据套打。5.5.6.日记账与总账对账用于查询科目与账号期初余额、借方发生、贷方发生、期末余额的对账信息。5.5.7.现金银行报表支持现金银行账：现金银行余额表。支持资金统计表：用于查询上期余额、本期收入、本期支出、本期余额、以及笔数信息。5.6.总账5.6.1.选项支持制单序时控制支持凭证填制时现金流量必录控制支持凭证资金及往来赤字控制支持按行业性质预置科目支持科目编码级次设置支票是否自动核对凭证需审核才可记账出纳凭证必须经由出纳签字制单人与审核人可以为同一人5.6.2.凭证来源手工制单复制凭证20T3财务通专业版发版说明冲销凭证引入常用凭证引入草稿凭证自动转账业务单据从凭证接口生成支持一条分录录入多辅助明细支持最新余额查看支持金额线支持分录合并显示支持作废、删除、标错凭证支持出纳签字支持现金流量自动分配支持凭证定位支持查找断号支持联查明细账、辅助明细账、业务单据、现金银行日记账、核销历史支持凭证待审核、待记账、待出纳签字等待处理业务支持打印模板设置，支持套打，支持合并打印，支持背景图浏览、打印支持批量打印、现金流量集中维护、集中记账、集中取消记账支持凭证整理支持功能、数据权限5.6.3.往来核销支持手工核销支持自动核销（按业务号相同、按金额相同）支持部分核销支持反核销5.6.4.自动转账支持公式结转支持期初函数、期末函数、发生函数、累发生函数、净额函数、结果函数、借贷平衡差额函数支持对应结转21T3财务通专业版发版说明支持非末级科目的余额自动结转支持期间损益结转支持损益类科目结转到不同的利润科目支持收入、支出分别结转支持汇兑损益结转支持汇兑收益、汇兑损失5.6.5.总账账表支持科目账：总账、明细账、日记账、多栏账、余额表、科目汇总表、日报表支持辅助账：辅助总账、辅助明细账、辅助多栏账、辅助余额表支持往来账表：往来账龄分析、往来对账单、资金预测表、往来核销报表支持现金流量表：现金流量统计表、现金流量明细表5.7.其他5.7.1.登录提供普通用户和系统管理员统一登录界面。相同用户不能同时登录系统。每个用户登录系统，无论做什么操作，只占用一个站点数。ADMIN系统管理员登录不占用站点数。用户登录后，一段时间不操作系统，将会自动退出登录。支持一台机器多用户同时登录系统。5.7.2.账套支持多账套。5.7.3.演示账套提供一个演示账套。22T3财务通专业版发版说明5.7.4.门户支持换肤。提供流程图门户和业务列表门户。支持通过常用功能快速进入功能。常用功能设置：固定单据查询功能，除单据查询外最多可以设置6个常用功能。支持快速进入学习中心和服务专区。支持预警信息（信用超额预警）和待审核业务查询。支持最近十次历史浏览功能清单，并可通过此入口快速进入功能。5.7.5.我的工作台提供模块流程图。提供常用基础档案设置，最多可以设置11个。提供常用相关单据设置，最多可以设置8个。提供常用相关报表设置，最多可以设置8个。5.7.6.报表支持简单查询条件和高级查询条件。支持设置过滤条件。支持报表按操作员保存多查询方案，一张报表每人可以保存5个查询方案。支持设置分组条件或汇总条件。支持小计或汇总项显示与否。支持设置报表格式。支持联查相关报表或单据。支持导出。5.7.7.T-UFO支持创建、设计某类报表的模板。系统针对不同行业预置了多套常用模板。支持系统预置模板的恢复。支持利用模板快速生成符合查询条件的具体报表数据。模板设计中支持公式设置、审核公式设置、查询条件设置。报表数据中支持审核校验、舍位平衡。23T3财务通专业版发版说明对于同模板下的多张报表，支持进行报表汇总。支持按照查询条件查询历史报表数据。支持模板、报表的导入和导出。支持所见即所得的模.
