用友软件股份有限公司票据集中管理1产品特性票据集中管理包括应收票据集中管理和应付票据集中管理。注：在产品形态上，票据集中管理的相关节点，统一在商业汇票下，不再单独分出模块。应收票据集中管理是指企业集团为发挥整体效果，将票据集中管理，在成员单位间调剂融通，将有闲置票据的企业，将票据融通给缺少资金的企业，减少企业在银行的借款，或增加可用的货币资金；防止票据被非法侵占，通过专人集中保管，加强票据的实物管理；及时准确掌握各成员单位的票据存量，利用系统在各成员单位间快速高效的完成票据调剂手续；体现有偿使用的原则，鼓励成员单位优先收货币资金，将票据集中管理，优先支付票据，按使用票据的金额大小和日期，准确计算相应的时间价值。1.支持票据多种票据集中管理模式。2.支持多级结算中心下的向上级托管。3.支持多级结算中心下的逐级清算。4.支持多级结算中心和成员单位之间业务协同、业务回单。5.结算中心可根据管理需要随时清算。6.清算时支持扣减贴现利息。7.应收票据调剂后可由结算中心代理贴现、托收。应付票据集中管理指由总部（结算中心）代理成员开票（可逐级委托、逐级扣内部保证金）；票据到期后，代理成员单位付款（逐级清算）。典型情形包括：1：下属单位无开票融资权，由总部（结算中心）集中办理，或分级结算中心办理。2：在统收统支的模式下，成员单位没有银行账户，开具商业汇票和商业汇票到期付款，都委托上级结算中心，用结算中心的银行账户完成。1.支持成员单位发起签发申请，上级签发办理。2.支持多级结算中心逐级委托开票。3.应付票据核算所属单位可以为结算中心或成员单位，由用户选择。4.支持结转内部保证金：5.应付票据到到期付款，由结算中心代理付款后，可转到成员单位。2产品主要功能2.1应收票据业务集中票据管理中，应收票据业务主要指代是集团资金票据池相关的业务，包括了票据池票据用友软件股份有限公司的归集，以及票据的调剂，和由票据调剂而产生的清算业务。2.1.1内部托管1.内部托管节点用于成员单位向票据池结算中心提交需要托管票据的清单申请。同时在内部托管单上也会反映票据池结算中心办理的结果反馈。2.内部托管单包括了三部分的内容，第一部分内容描述了内部托管申请单的详细信息，第二部分描述了中心办理后的反馈内容。第三部分描述了托管票据的清单以及哪些票据被中心接收，哪些票据被中心退回的办理结果。3.内部托管节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，委托办理，取消委托，制证，取消制证，补录计划项目，联查业务等功能。4.内部托管单支持两种托管方式向票据池中心托管票据。调剂托管票据，票据权利依然归属于原成员单位，结算中心可以代成员单位进行贴现，托收，背书等操作，成员单位也可将调剂托管的票据领回。保管托管票据，票据权利依然归属与原成员单位，结算中心无法成员单位保管托管的票据，成员单位需要用票时由成员单位将票据领回。5.内部托管单受受托中心的受理日期控制，未到受理日期的单据不得进行委托办理6.内部托管单支持在审批环节预占资金计划，在补录计划项目确认环节回写资金计划执行数。7.内部托管单位托办理时会生成托管中心的内部托管办理单；托管中心直接新增内部托管办理单时，内部托管办理单审批后会自动生成托管单位的内部托管单。2.1.2内部托管办理1.内部托管办理节点用票据池结算中心处理成员单位提交的内部托管单，或用于票据池结算中心直接新增内部托管办理单，将成员单位票据直接托管上来。2.内部托管单包括两部分的内容，第一部分内容描述了内部托管办理单的详细信息，包括了托管中心，托管单位，托管方式等。第二部分描述了托管单位的托管票据清单以及这些票据的中心办理的结果。3.内部托管办理节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，接收，部分接收，退单，制证，取消制证，联查业务等功能。4.票据池结算中心收到成员单位提交的内部托管单后，对系统自动生成的内部托管办理单进行处理时，可选择对于成员单位提交的托管票据清单中票据全部接收或退单，也可选择对清单中票据进行部分接收的操作。业务处理的结果会在处理完后返回给成员单位端的内部托管单中。5.内部托管办理单据受本资金组织受理日期的控制，未到受理日期的内部托管办理单不得进行业务处理。用友软件股份有限公司6.内部托管办理支持在保存时预占资金计划，在审批时回写资金计划执行数。2.1.3内部领用1.内部领用节点用于维护成员单位将托管票据从票据池中心领回托管票据的清单申请。同时在内部；领用单上也会反映票据池结算中心对于内部领用单的办理结果；内部领用单也支持对结算中心调剂的票据进行领回。2.内部领用单包括了三部分的内容，第一部分内容描述了内部领用票据申请单的详细信息，第二部分描述了中心办理后的反馈内容。第三部分描述了领用票据的清单。3.内部领用节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，委托办理，取消委托，制证，取消制证，补录计划项目，联查业务等功能。4.内部领用单支持对两种托管方式托管票据的领回。调剂托管票据在结算中心代成员单位进行贴现，托收，背书等操作之前，成员单位可将调剂托管的票据领回。5.内部领用单受领用中心的受理日期控制，未到受理日期的单据不得进行委托办理6.内部领用单支持在审批环节预占资金计划，在补录计划项目确认环节回写资金计划执行数。7.内部领用单委托办理时会生成受托中心的内部领用办理单；受托中心直接新增内部领用办理单时，内部领用办理单审批后会自动生成领用单位的内部领用单。2.1.4内部领用办理1.内部领用办理节点用票据池结算中心处理成员单位提交的内部领用单，或用于票据池结算中心直接新增内部领用办理单，将成员单位票据直接给成员单位领回。2.内部领用办理单包括两部分的内容，第一部分内容描述了内部领用办理单的详细信息，包括了受托中心，领用单位，托管方式等。第二部分描述了领用单位的领用票据的清单以及这些票据的中心办理的结果。3.内部领用办理节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，接收，退单，制证，取消制证，联查业务等功能。4.票据池结算中心在票据调剂业务发生时，点击票据调剂单上的出库按钮，可自动生成调入组织的调剂票据的内部领用办理单，内部领用办理单写对应内部票据账户的内部账户账减少。5.票据池结算中心收到成员单位提交的内部领用单后，对系统自动生成的内部领用办理单进行处理时，可选择对于成员单位提交的领用票据清单中票据全部接收或退单。业务处理的结果会在处理完后返回给成员单位端的内部领用单中。6.内部领用办理单据受本资金组织受理日期的控制，未到受理日期的内部领用办理单不得进行业务处理。7.内部领用办理支持在保存时预占资金计划，在审批时回写资金计划执行数。用友软件股份有限公司2.1.5内部转让1.内部转让在系统中是指集团内成员单位通过转让票据权利的方式向结算中心票据池递交应收票据的行为。内部转让票据的方式因清算时点不同分为即时清算的内部贴现和延迟清算的内部转让。2.内部转让节点用于维护成员单位向票据池结算中心转让票据权利的业务单据申请。同时在内部转让单上也会反映票据池结算中心对于内部转让票据的办理结果。3.内部转让单包括了三部分的内容，第一部分内容描述了内部转让票据申请单的详细信息，第二部分描述了中心办理后的反馈内容。第三部分描述了转让票据的清单。4.内部转让节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，委托办理，取消委托，制证，取消制证，记账，取消记账，联查业务等功能。5.结算中心处理完内部转让办理单后会将办理结果回写到成员单位的内部转让单上，包括了结算中心核定的新的转让利率，转让利息和转让余额等数据。6.内部转让单受受让中心的受理日期控制，未到受理日期的单据不得进行委托办理7.内部转让单支持在审批环节预占资金计划，在记账环节回写资金计划执行数。8.当内部转让单的业务为内部贴现时，内部转让单在中心处理完毕后，会根据内部转让单上中心返回的数据，通过点击［记账］按钮，进行９９９银行账和应收票据日记账的登记。9.内部转让单委托办理时会生成受托中心的内部转让办理单；受让中心直接新增内部转让办理单时，内部转让办理单审批后会自动生成出让单位的内部转让单。2.1.6内部转让办理1.内部转让办理节点用票据池结算中心处理成员单位提交的内部转让单，或用于票据池结算中心直接新增内部转让办理单，将成员单位票据直接转让给结算中心。2.内部转让办理单包括两部分的内容，第一部分内容描述了内部领用办理单的详细信息，包括了受让中心，出让单位等。第二部分描述了出让单位的转让票据的清单以及这些票据的中心办理的结果。3.内部转让办理节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，接收，退单，制证，取消制证，联查业务等功能。4.票据池结算中心收到成员单位提交的内部转让单后，对系统自动生成的内部转让办理单进行处理时，可选择对于成员单位提交的转让票据清单中票据全部接收或退单。业务处理的结果会在处理完后返回给成员单位端的内部转让单中。5.内部转让办理单据受本资金组织受理日期的控制，未到受理日期的内部转让办理单不得进行业务处理。6.内部转让办理支持在保存时预占资金计划，在审批时回写资金计划执行数。用友软件股份有限公司2.1.7票据调剂1.票据调剂是指票据池结算中心在收到下属成员单位托管、转让上来的应收票据之后，在收到成员单位需要用票的要求之后，将合适的票据分配给成员单位使用的过程。2.票据调剂单上有三部分内容，第一部分的内容描述了调入票据的调入组织，以及调入票据的总金额等调剂单信息，第二部分为了方便清算，描述了调入清算组织的相关信息。第三部分描描述了调剂的票据清单，以及这些票据是来源于哪个成员单位的，即调出组织信息和调出清算组织的信息。3.票据调剂节点支持了新增，保存，修改，删除，复制，审批，取消审批，出库，制证，取消制证，联查业务单据等功能。4.票据调剂单审批时，会推出调入组织的票据状态为“已调剂托管办理”的收票登记；同时会推出调入组织的一张票据调剂回单；另外根据票据调剂的参数设置情况，推出分别与票据调入清算组织和与票据调出清算组织的两张审批态清算单。票据调剂单出库时，会推出调剂中心的一张审批态的内部领用办理单。5.票据调剂单保存时会预占调入组织在其上级清算组织处开立的内部活期账户的内部账户账。票据调剂单审批时会增加调入组织在调剂中心处开立的内部票据账户内部账户账的增加。2.1.8票据调剂回单票据调剂回单是特别为调入清算组织及调入组织提供的，用于调入清算组织和调入组织的总账处理。票据调剂回单支持查询，刷新，制证，取消制证，联查业务单据等功能。2.1.9清算单1.清算单是用于应收票据集中票据管理业务当中出现的多级结算中心之间以及成员单位与结算中心之间发生的清算业务的单据。清算单按清算方向分为两种，单位收款类的清算单和单位付款类的清算单。2.与清算单相关的业务包括，内部转让业务和票据调剂业务。3.清算单审批完成时将自动推出对应调入清算组织或调出清算组织的清算回单。4.清算单审批时回写调入清算组织或调出清算组织在票据调剂中心处开立内部活期账户的内部账户账。5.在本版的集中票据管理模式下，支持两种清算的方式，一种是自动清算，即发生待清算业务时就会立即自动生成清算单，自动完成账务处理。另一种是手动清算，即延迟清算，在发生待清算业务时，不会立即自动生成清算单，而需要用户手工增加清算单，通过拉式生单的方式完成清算。用友软件股份有限公司2.1.10清算回单1.清算回单是清算过程中调入清算组织、调出清算组织，调入组织和调出组织在清算过程中的回执。作为记账的依据，如果本级组织收到清算回单，还有下级组织的，则本级的清算回单也是与下级组织进行清算的单据。2.在多级结算中心清算的模式下，调入清算组织或调出清算组织收到票据池结算中心的清算回单后，如果清算回单上没有录入关于下级组织的清算信息，则此时清算回单是可以修改下级清算信息中的清算账户的，否则清算回单不可以修改。3.清算回单节点支持修改，保存，查询，刷新，记账，取消记账，制证，取消制证，联查业务单据等功能。4.在自动清算的模式下，在“单据计划项目对照”节点中对某财务组织的清算回单中的资金计划设置默认的计划项目。并且在商业汇票的参数中，将是否自动记账的参数设置为“是”时，即可实现清算过程从票据池结算中心开始到最末级调入或调出票据组织之间的全自动清算。可以大大减少用户的操作时间。2.2应付票据业务2.2.1开票申请1.开票申请是在集中票据管理下，下级成员单位要求上级结算中心代理开出应付票据的单位申请书。2.开票申请中包含了开出票据的金额，期望开出票据的时间等申请相关信息。3.开票申请节点支持新增，保存，修改，删除，复制，审批，取消审批，委托办理，取消委托等业务功能。4.开票申请受开票资金组织的受理日期控制，未到受理日期的申请，单位不能进行委托办理。5.开票申请单委托办理之后会自动生成上级资金组织的开票申请受理单。2.2.2开票申请受理1.开票申请受理是在集中票据管理下，资金组织收到下级成员单位提交的开票申请时，会生成资金组织的开票申请受理单，资金组织可以判断是否要受理，并判断是否要本级办理代理开票，如本级不办理则可将开票申请继续向资金组织的上级传递。2.开票申请受理节点支持受理，退回，委托办理，删除，复制，审批，取消审批，委托办理，取消委托等业务功能。3.开票申请受理单受资金组织的手里日期控制，未到受理日期的申请，资金组织不得用友软件股份有限公司进行受理或退回。2.2.3票据签发回单在代理开票中，开票资金组织代理用票组织开出应付票据后，会向开票申请受理的相关组织出具代理开票的票据签发回单，回单通过逐级传递，最终传递到用票组织手中。票据签发回单是用于代理开票中相关单位的记账凭据。2.2.4票据付款回单在代理开票完成之后，票据到期要进行付款时，开票资金组织代理用票组织先行承付，会向开票申请受理的相关组织出具代理开票到期付款的票据付款回单，回单通过逐级传递，最终传递到用票组织手中。票据付款回单是用于代理付款中相关单位的记账凭据。2.2.5应付票据贴现回单在代理开票完成之后，无论开出的票据是否是买方付息，当持票人向银行贴现后要求用票组织支付贴现利息时，在系统中，将通过开票资金组织进行应付票据贴现业务，而后视是否“资金组织承担利息”而决定是否向下级单位生成应付票据贴现回单。应付票据贴现业务完成之后，根据应付票据贴现单上约定，非资金组织承担利息的，才会向下级生成相关单位的应付票据贴现回单。否则不生成。应付票据贴现回单代理开票应付票据贴现业务中相关单位的记账凭据。
