服务转型部齐海昆金蝶云星空V7.5标准版直播培训--存货核算2①目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析3①目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析产品框架介绍-存货核算的作用5①产品框架介绍6①目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析7①存货核算系统应用框架-基础资料8①会计核算体系会计政策核算范围物料计价方法费用项目仓库基础资料9①核算范围功能介绍业务价值核算范围划分依据有货主、库存组织、仓库、货主+库存组织及货主+仓库；支持按核算范围设置计价方法，如加权平均法、移动平均法及先进先出法。考虑跨组织业务，不考虑具体储存仓库，按货主划分成本核算范围；不考虑跨组织业务，单按库存组织或仓库划分成本范围核算；考虑跨组织业务，并按货主及存储地址划分成本核算范围。应用介绍应用场景10①物料业务价值存货类别：结合总账存货科目进行设置；物料维度：定义核算相关的维度物料设置要考虑到对于存货核算的影响注意： 存货类别是影响存货核算的重要维度，规划需要谨慎，要在了解企业存货科目的基础上设置； 不要通过批改、覆盖导入、后台修改等暴力手段修改维度，切忌！ 不要通过批改、覆盖导入、后台修改等暴力手段修改维度，切忌！ 不要通过批改、覆盖导入、后台修改等暴力手段修改维度，切忌！应用介绍应用介绍应用场景11①物料计价方法业务价值支持按单个物料、存货类别及物料属性设置计价方法；支持灵活的个别计价法应用；支持加权平均法、移动平均法及先进先出法。对关键物料设置不同于所属核算范围的计价方法，如某个仓库整体按加权平均法核算，但对其中的某些物料或某类物料再单独设置移动平均法核算注意： 批量变更物料维度时，务必在创建组织批量反审核物料，变更后再批量审核，批量审核前不能核算。 当需要维护的物料有库存余额时，不允许进行设置，需要去物料计价方法变更中做变更 同一核算范围内，一个物料编码在不同业务组织下设置为不同存货类别（或物料属性），且按存货类别（或物料属性）设置物料计价方法。例如：核算组织X有A、B两个业务组织，有相同物料编码01.001，但在A组织下物料属性为自制、存货类别为半成品，在B组织下物料属性为委外、存货类别为成品。这种场景下，若将A、B放在同一核算范围下，则物料01.001存货核算时直接获取核算范围中的计价方法。应用介绍应用介绍应用场景12①费用项目功能介绍业务价值作为公共资料用于财务各领域统计费用明细；作为成本分项核算的成本结构构成元素支持自定义费用项目。支持批量审核，但是默认的费用项目不能参与批量审核支持税率批改用于统计费用的费用要素成本核算按经济用途或成本动因归集成本，按费用项目分项核算。 费用项目即费用要素，也是物料成本的构成要素，存货成本类型决定着存货成本的基本结构，不能随意禁用或者变更。 依据管理的精细化程度设置费用项目，一经使用不允许删除。 支持批量审核，但是默认的费用项目不能参与批量审核应用介绍应用场景13①退料残值率设置功能介绍业务价值支持对退料单据上的部分物料单独设置残值率；存货核算时残值率优先取物料明细残值率。生产过程因人为因素、机器设备等原因导致材料损坏或报废，退回仓库时需对其残值进行评估计量，成本核算时会根据出库价*残值率计算其退回仓库的价值。 支持对退料单据进行退料残值设置； 支持废品和不良品，两种库存状态； 优先获取物料的残值率，退料单物料成本=物料出库成本*残值率。点击自动获取分组可按物料编码和物料分组进行设置应用介绍应用场景14①存货核算系统应用框架-控制策略（参数）15①功能介绍业务价值按核算组织设置保存参数。成本管理参数包括三部分：会计政策应用参数、核算组织应用参数、核算应用参数。详细参数解析请参考帖子：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=950946https://vip.kingdee.com/article/862每个独立核算的组织采用不同的核算系统参数。应用介绍应用场景基础设置-参数16①存货核算系统应用框架-初始化17①启用存货核算系统功能介绍业务价值按“核算体系+核算组织+会计政策”总核算维度启用存核算系统，确定启用会计期间。前提：1.启用库存组织；2.设置核算范围。启用存货核算系统进行成本核算。说明： 启用存货核算系统前设置核算范围的目的是：通过核算范围覆盖的库存组织，确定初始核算数据的取数范围。 库存组织的启用时间决定初始核算数据的取数来源：库存组织的启用时间在存货核算启用期间内，初始核算数据取初始库存列表中的数据；库存组织的启用时间在存货核算启用期间之前，则初始核算数据取库存余额表中的数据。 核算体系、核算组织、会计政策之间的匹配关系由会计政策基础资料中指定的组织确定。应用介绍应用场景18① 外部引入步骤：1.获取库存期初数据；2.按引入模板引出数据；3.维护成本单价；4.外部引入； 在供应链初始库存列表维护好单价，获取库存期初数据时可同时获取到数量和金额； 更新期初数量：当库存数据有变化时，可以重新获取数据，以便库存组织与存货核算系统数量一致； 对数：是指期初核算数据维护后，核对与库存同时点的结存数量是否一致，若不一致，则需要“更新期初数量” 反写库存：在“默认核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下将初始库存成本反写初始库存列表； 若初始库存数量较大建议分库存组织、仓库分别获取。初始核算数据录入功能介绍业务价值按“核算体系+核算组织+会计政策”自动获取初始库存数量，维护期初成本；支持批量引入期初成本；启用存货核算系统时存在期初库存余额，以确保系统库存数据的连贯性。应用介绍应用场景19①初始化功能介绍业务价值按“核算体系+核算组织+会计政策”总核算维度结束系统初始化，前提:1.已启用存货核算系统；2.核算范围已覆盖完全；3.所覆盖的库存组织已结束初始化；4.初始核算数据与库存组织数量对账平衡。稳定存货核算系统正常使用的前置条件及数据 结束初始化后才可以进行出库核算； 若提示数量不一致需要重新获取库存期初数据。应用介绍应用场景20①新增“启用分布式调出未调入”功能应用介绍应用场景管理员登陆，对指定角色进行功能授权后，即可在存货核算-初始化目录下看到。按核算体系+核算组织+会计政策启用介绍中提及的“分布式调出单”本期均未下推“分布式调入单”解决了本期做分布式调出单，跨期下推分布式调入单，存货报表本期期末结存与下期期初结存不一致的情况；存货报表下期期初与总站下期期初因为上期有分布式调出未做调入的物料，而对账不平的问题做一张分布式调出单，来看下启用该功能前后报表展示情况未启用该功能时，报表统计情况，汇总表过滤条件未勾选“不统计组织内调拨单据”汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第九期发出和期末结存都未统计分布式调出单汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第十期期初存统计了张分布式调出单未启用该功能时，报表统计情况，汇总表过滤条件未勾选“不统计组织内调拨单据”汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第九期发出和期末结存不统计分布式调出单汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第十期期初存不统计分布式调出单21①存货核算系统应用框架-业务处理核算单据成本核算逻辑1.入库序列•采购入库•采购退料•其他入库*•受托加工入库•委外入库（采购）•简单生产入库•普通生产入库2.出库序列•销售出库•销售退货•其他出库*•生产领料•生产退料•生产补料3.出库+入库•直接调拨•分步式调出/调入•组装拆卸单•批号调整单•形态转换单•库存状态转换单23①采购入库核算-自动钩稽核算功能介绍业务价值前提：必须满足入库单（退料单）下推标准应付单；勾选“成本管理系统参数”中“采购应付单审核时自动进行入库成本核算”。普通采购，根据应付供应商的货款确定物料采购的成本；委外采购，根据应付加工厂商的加工费用确定委外采购物料的加工成本。 入库单下推应付单审核时会创建勾稽日志，基于这个勾稽关系，将应付单的金额计入对应入库单成本中。应用介绍应用场景24①采购入库核算-采购费用分配功能介绍业务价值选择可计入成本的费用应付单与采购入库单（退料单）、物权转移单进行匹配，然后将费用分配计入存货成本；支持费用应付单有指定入库单时的自动分配。按照会计准则，将物料采购过程中发生的费用计入存货成本，如关税、运输费、装卸费、保险费等。 库存单据默认加载1000条，后台新增参数【库存单据加载条数】支持大批量采购费用分配； 库存单据必须下推应付单且已审核才能参与分配应用介绍应用场景25①采购入库核算功能介绍业务价值没有勾选参数“采购应付单审核时自动进行入库成本核算”时，补充入库成本核算。核算多核算体系多会计政策下的入库成本。自动钩稽核算及采购费用分配仅完成了“默认核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下的入库成本核算，当存在多维度时，需根据采购入库单与应付单的钩稽关系补充入库成本核算应用介绍应用场景26①入库成本维护功能介绍业务价值按单据类型进行成本暂估；支持多个成本价来源，支持从组织间结算价目表获取成本；支持多核算体系，多会计政策间引入成本价；支持批量外部引入。对入库序列不确定成本的库存单据进行成本估价备注：若没购买产品成本核算模块，则在此需手工维护生产入库成本。 已下推应付单的入库单和核算组织内调拨不在暂估范畴； 核算组织间的分布式调拨入库单（普通）及调拨出库单（退货）属于入库序列，取结算清单上的结算价格做为入库成本； 入库成本维护后务必进行出库核算，在核算单据查询中查看核算结果。应用介绍应用场景27①1、选中具体核算组织下的会计政策，点击新增；2、选中零成本数据，点击“批量更新零成本单据”可以讲维护的价格写入零成本单据，之后在核算时勾选“出库核算时不更新已修改成本的库存单据成本”零成本批量维护批量更新零成本单据：按物料批量更新所有入库序列的零成本单据的成本；批量修改暂估单据：按入库单据类型对已暂估成本批量修改；获取零成本物料：点击获取入库序列零成本物料。可按费用项目进行维护成本入库成本维护是按单据明细维护成本，效率较低，通过零成本批量维护按物料维护成本，同步批量更新单据成本 仅对入库序列暂估成本进行维护； 核算参数【零成本单据自动取价】规则增加【零成本批量维护】和【组织间结算价目表】。应用介绍应用场景28①委外入库核算委外加工的产品成本有两部分组成：消耗委外发出物料的材料成本及支付给加工厂商的加工费用。加工费由委外入库单下推应付单自动核算；材料成本【成本计算】反写；支持加工费暂估；支持批量引入。 按模板引出数据：支持批量引出引入； 按单据体引出：支持按列表引出数据方便对材料成本与加工费进行分析； 成本维护：未启用产品成本核算时，可以批量对零成本材料成本进行维护； 未启用产品成本核算时，材料成本需要在系统外手工计算； 工序委外加工费不在此核算。应用介绍应用场景29①出库成本核算根据入库成本按照核算范围及物料计价方法核算出库单据（如领料单、销售出库单）的出库成本。出库成本核算前合法检查；按核算参数进行出库成本核算；详细参数解析参考帖子：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=950946重点参数解析：1.写成本计算过程：成本计算过程输出的结果表有存货核算明细报告及费用分配过程表，不勾选时，成本核算后不存储核算过程数据，并有利于提高成本核算性能；2.每次成本核算完毕后，务必打开合法性检查报告，检查是否存在错误或不通过的状态，这两种状态都会影响成本结果，尤其是存在不通过状态时，系统直接终止计算；3.生成组织间调拨单据：因存货核算是按货主（即业务组织）进行核算的，当存在多业务组织且存在跨组织业务，又没购买组织结算模块的情况下，跨组织业务单据不能产生组织间的分步式调出调入单，导致单个货主存货余额存在差异情况。此参数就是在这个场景下补充生成分步式调出调入单，与组织间结算不冲突，也不会重复生成分步式调出调入单；4.出库核算自动进行期末余额差异调整：支持加权平均法下的尾差调整；5.重新获取核算单据：用于提高成本核算性能，存货关账后业务数据已稳定，若每次成本核算都重新获取核算单据的话会浪费资源，因此系统在判断已关账且已执行过成本核算的情况下重新核算不再重新获取核算单据。通常情况下此参数没有多大意义，但在一些特殊情况下，如二开单据在关账逻辑控制中存在遗漏，或者关账后后台人工插入业务单据，这时需勾选此参数重新获取核算单据进行核算；6.嵌套循环出库核算次数：解决循环调拨或循环组装拆卸成本核算嵌套的问题。默认隐藏，次数最小20次，可修改最大100次 集成所有存货核算前必做事项向导，如已完成可省略； 支持按部分核算范围和部分物料进行核算，进行数据分析前时务必勾所有核算范围和所有物料进行出库核算；有单价无成本时按0.01暂估每次成本核算完毕后，务必打开合法性检查报告，检查是否存在错误或不通过的状态，这两种状态都会影响成本结果，尤其是存在不通过状态时，系统直接终止计算。也可以在运行核算前，在“选择范围界面”勾选应用介绍应用场景30①其他存货核算特殊业务的成本核算，如库存状态转换、形态转换、批号调整及组装拆卸等业务出库成本核算前合法检查；由出库成本核算时自动处理；支持手工调整成本；组装拆卸费在各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下都相同，只是因核算币别不同而进行了换算。 当出库成本核算后，其他存货核算存在未核算到成本的情况，请勾选【出库成本核算不更新已修改成本的核算单据成本】再重算一次。此种情况一般为复杂业务导致，后续版本将继续优化。应用介绍应用场景31①成本调整功能介绍业务价值入库成本与发票有差额；异常余额调整；对以前期成本进行调整；当期单据生成凭证，对出库核算产生的差异自动调整；对期末余额的直接调整支持系统自动生成及新增处理。支持期末余额的直接调整无需重新核算 期末余额调整：只调整物料的期末结存，保存后可直接结账，重新核算会自动删除； 出单自动生成的成本调整单只要重新核算会被删除，并重新生成；已生成凭证重新核算前会必须删除； 采购入库调整单是由采购入库核算产生，即入库成本与发票金额存在差额时，采购入库核算时会根据系统参数“应付单与发票核算产生的差异计入存货成本”产生采购入库调整单； 生产出库调整、委外出库调整、销售出库调整、其他出库调整、可以手工新增并支持指定来源单据； 异常余额调整由异常余额汇总表出单生成，此类单不允许手工做单。（http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021)应用介绍应用场景32①即时成本商贸企业产品出库时即时统计销售利润按核算体系+会计政策启用即时成本；单据审核后触发核算；支持即时成本重算 按库存维度进行核算； 计价方法仅支持移动平均法； 建议在默认核算体系，默认会计政策启用即时成本。应用介绍应用场景33①即时收发汇总表报表中每一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一行支持按日期查询支持辅助属性查询支持分组汇总丰富了“即时成本”特性的报表类型方便客户查看“即时成本”下物料汇总收发存情况应用介绍应用场景34①即时收发明细表查询从当期会计期间的第一天至当前系统日期的即时成本明细数据。 报表按库存维度进行展示； 计价方法仅支持移动平均法；查询即时收发明细数据应用介绍应用场景35①核算单据成本差异表提供即时成本与实际成本的差异分析提供当前核算期间实际成本和即时成本差异分析。应用介绍应用场景36①期末关账对货主进行关账，不允许编辑、修改、删除关账日期之前的与成本相关的业务单据，以确保稳定的成本核算数据。对核算组织下所有业务组织(即货主)进行关账；产品成本核算与存货核算共用同一个关账功能。注：为稳定存货核算及产品成本核算的数据环境，请在成本计算之前先进行期末关账！ 结账的前提是必须关账；、 关账后必须再次出库核算后才能结账。应用介绍应用场景37①期末结账产品成本核算完毕后进行期末结账，即关闭当前账期并开启下一账期。产品成本核算与存货核算共用同一个关账功能。按“核算体系+核算组织+会计政策”进行结账及反结账；产品成本核算与存货核算共用同一个期末结账功能 结账提示负单价，可以在核算单据查询中勾选【异常单据查看】查询全部明细； 结账提示负库存，可以参考论坛帖子：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=954740 结账前存货必须已关账； 出库成本核算后如果产生了新的单据在当期，如应付开票核算产生的成本调整单，必须重新核算，才能结账。 存货期末结账，反结账时，不允许做下面的修改：1、入库成本维护的修改保存；2、委外入库核算的保存；3、其他存货核算的保存；4、零成本批量维护的批量更新成本；5、核算单据查询成本维护应用介绍应用场景38①存货核算系统应用框架-智能会计平台39①成本管理与总账的集成本管理通过智能会计平台将各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下的成本数据传递到对应需记账的账簿进行账务处理。成本管理核算体系核算组织会计政策副账簿1副账簿n主账簿智能会计平台40①账务处理 生成凭证前在智能会计平台配置凭证模板； 反结账到以前期间重新出库核算前必须删除系统自动生成的出库成本调整单。选择“核算体系+核算组织+会计政策”对应的账簿生成财务凭证生成财务凭证应用介绍应用场景41①存货核算系统应用框架-报表分析42①核算单据查询按“核算体系+核算组织+会计政策”查询所有核算单据的成本；对部分单据成本进行修订查询核算单据的成本；对核算单据成本进行修改；支持按订单查询成本，如按生产订单查询对应的生产领料及生产入库的成本。 异常单据查看：统计单价小于等于0的数据； 按货主类型及单据类型汇总：对核算单据归类汇总； 显示目标成本：勾选可在核算单据查询中查看目标成本，前提是必须获取过目标成本； 仅显示超出警戒数据：仅显示实际成本超出目标成本合理差异范围的单据 修改单据成本后，且没有勾选“核算单据查询成本维护后不更余额”，务必重新进行出库核算，否则将导致成本数据异常； 核算单据查询条件页签支持多种维度查询；应用介绍应用场景43①存货核算汇总报告查询存货出库成本计算成功与否，如果不成功，告知用户可能原因，以便准确算出成本及期末结账。查询核算单据的成本；查询物料出库成本核算状况；联查错误日志；联查核算明细报告。 只显示核算异常及失败存货：仅显示出库成本核算不成功的物料； 明细报告查询：联查物料的成本计算过程，出库核算勾选【写成本计算过程】才可以联查到明细报告； 错误日志查询：联查错误日志；应用介绍应用场景44①存货核算明细报告了解成本计算的来龙去脉查询物料成本计算的详细过程 出库核算勾选【写成本计算过程】时，查看存货核算明细报告才有数据。应用介绍应用场景45①存货收发存汇总表 支持分组汇总； 过滤界面选择库存维度时，条件页签支持按批号查询；了解单个或连续几个会计期间的存货收发存汇总数据支持按期间查询物料库存维度的收入、发出、结存的汇总数据及联查明细数据；支持按费用项目查询（存货核算支持按费用项目明细核算时）。应用介绍应用场景46① 支持分组汇总； 过滤界面选择库存维度时，条件页签支持按批号查询；存货收发存汇总表了解单个或连续几个会计期间的存货收发存汇总数据支持按期间查询物料库存维度的收入、发出、结存的汇总数据及联查明细数据；支持按费用项目查询（存货核算支持按费用项目明细核算时）。应用介绍应用场景47①存货收发存明细表可以从库存管理维度及财务核算维度查询单个或连续几个会计期间的存货收发存的明细数据按期间展示物料收发存的明细数据；根据明细联查库存单据；按费用项目分项展示收发存明细数据（存货核算支持按费用项目明细核算） 按库存维度显示：指按库存、仓位、批号等明细显示，比核算维度更细； 按核算维度显示：指按核算范围、货主以及勾选影响成本的物料维度； 后一：存在多个维度时查看下一页数据； 前一：存在多个维度时查看前一页数据； 过滤界面显示维度选择库存维度显示时，条件页签支持按批号查询；应用介绍应用场景48①异常余额汇总表存货成本核算过程因系统或人为等因素导致期末余额中存在无数量有金额，有数量、无金额及费用项目金额小于0等异常情况。查询异常数据；对异常数据出单进行成本调整；支持按库存维度+费用项目明细出单更多关于异常余额的可以浏览http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021 显示有数量无金额的记录：出单后成本调整单无金额，需手工维护； 显示无数量有金额的记录：出单后成本调整单自动审核； 只显示汇总行：勾选此参数不能出单；应用介绍应用场景49①产品维度利润分析表统计及分析产品销售毛利及净利情况支持从产品、客户、销售员、销售部门角度统计分析产品利润情况；支持跨期统计产品销售利润并进行分析支持分组汇总 支持内外部客户分别查询； 数据来源于销售出库单和应收单，单据上信息一致才会合并显示在一行，如销售员；应用介绍应用场景50①入库钩稽汇总表从财务角度核对总账与业务系统的应付暂估数据查询入库单与应付单钩稽汇总情况；支持期初采购入库单、期初采购退料单； 当采购入库单做暂估，应付单冲暂估时，可以用期初未钩稽金额和总账的应付暂估期初余额进行核对； 支持分组汇总；应用介绍应用场景51①入库钩稽明细表钩稽日志按报表进行汇总显示，方便查看入库单成本构成情况；完善应付暂账处理方式；查询入库单与应付钩稽明细情况；支持分组汇总查询不使用发票的情况下支持应付暂估月初一次冲回； 生成入库暂估表：月底未钩稽金额生成入库暂估表，依据入库暂估表生成暂估凭证，下月初一次性冲回； 应付关闭出单：解决了应付已关闭，但是仍然显示未勾稽完成的状况 若应付单下推发票会产生入库成本调整单，导致出现未钩稽数量等于0，未钩稽金额为负数，属于正常情况；应用介绍应用场景52①生产发料明细表统计及分析生产发料数据支持按期间或日期范围进行统计查询支持分组汇总查询支持简单生产领料、普通生产领料、生产线生产领料 支持按日期查询或者按期间查询； 支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】； 支持显示费用明细应用介绍应用场景53①存货收发存明细表（跨维度)在一页展示所选物料的收发存明细情况与存货收发明细表的不同就是，存货收发明细表按核算维度进行分页，而这个报表则是将所有收发单据放在一张表满足了需要查看物料在所有库存维度下的收发情况应用介绍应用场景54①存货异动汇总表按业务类型对物料的收发情况及成本金额进行展示出统计报表，全面查看物料收发存单据类型明细的汇总，弥补了存货收发汇总表不能显示收发业务类型不足应用介绍应用场景55①目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析56①系统实操详见实操案例存货核算相关内容57①目录产品框架介绍产品应用介绍（主流程）系统实操常见问题分析58①存货核算&产品成本核算常见问题汇总1.场景：零成本管理概述：1.什么是零成本存货？什么是赠品？赠品有没有成本？2.零成本跟赠品、废品、不良品区别？3.零成本取价：通过存货核算没有计算出成本的单据进行自动估价处理；4.零成本管理方案：定义“不参与核算”库存状态，单独定义仓库，默认该仓库默认库存状态为“不参与核算”。59①存货核算&产品成本核算常见问题汇总2.现象：总仓核算与分仓核算方案：1.核算核算范围划分依据按货主+仓库；如果核算组织下有多个仓库，需要对每一个仓库，新增设置一个核算范围。如果在一个核算范围内设置了全部或多个仓库，属于总仓核算或分仓库组核算。2.对前期没有设置分仓核算，后续使用过程中需要按分仓核算计算产品成本，唯一补救办法是反审核物料，在物料维度页签下勾选仓库影响成本。60①存货核算&产品成本核算常见问题汇总5.现象：成本计算完成，但成本计算单没有结果原因：参考成本计算合法性报告3.现象：成本计算（存货核算）完成，但成本计算单没有结果原因：参考成本计算合法性报告61①存货核算&产品成本核算常见问题汇总4.现象：生产部门其他出库单未分摊到生产成本（共耗材料问题）原因：其他出库单明细“参与费用分摊”未勾选注意：半成品/成品不要走其他出库单（共耗分摊死循环）62①存货核算&产品成本核算常见问题汇总5.现象：副产品成本分摊方案：1.定义副产品定额成本，对主产品材料成本进行负项扣减2.在BOM定义成本分摊比例3.其他（二开，大明）6.现象：简单生产领料导致成本核算不成功原因：1.简单生产领料未制定成本对象2.指定成本对象相互嵌套，造成死循环7.现象：特殊核算（组装拆卸单）方案：1.按数量分摊2.指定成本比例分摊3.要特别注意组装拆卸过程中的嵌套63①存货核算&产品成本核算常见问题汇总8.场景：入库成本维护的应用场景方案：1.采购入库单、采购退料单没有下推应付单是的成本维护；2.没有启用产品成本核算时的生产入库成本维护；3.其他入库单、盘盈单这些场景都在入库成本维护中维护成本；9.现象：存货结账步骤方案：1.未启用产品成本核算：存货核算关账-出库成本核算-存货核算结账，2.启用成本核算之后：结账步骤为存货核算关账-成本核算-存货核算结账注意：库存单据生成凭证后，单据成本即锁定，重新核算后单据成本不会发生变化。除必须在结账之前生成凭证的库存单据（如其它出库单要记入制造费用的场景、进行成本锁定等），尽量保证存货结账成功之后去生成凭证。64①存货核算&产品成本核算常见问题汇总-补充10.现象：废品的处理（产品报废/材料报废）方案：1.产品报废：完工与在产分配时，不考虑废品与合格品，只是在完工成本计算完后反写入库单时，会根据“产品组”中设置的等级品权重，计算出合格品的入库成本及废品的入库成本。是否废品是由入库单分录行“库存状态”来决定。2.材料报废：分两个场景，一个是完全报废，不可退库，料废成本全部转嫁至生产的产品成本中，若有索赔，则通过费用的形式冲减产品成本；另一个是，材料报废，可以退库，这里区分作业不良及来料不良，退料成本=材料出库成本（1-残值率），剩余成本转入生产的产品成本。残值率的维护在【存货核算】-【基础资料】-【退料残值率设置】中设置65①存货核算&产品成本核算常见问题汇总-补充11.现象：负库存问题排查11.1出库核算合法性检查报告提示负库存（存货收发存明细表按核算维度显示排查）存货结账提示负库存（存货收发存明细表按库存维度显示排查）关账时提示负库存（排查参考http://vip.ik3cloud.com/article/963）11.2【物料收发存明细表】没有负库存，为什么在【存货收发存明细表】上会显示有负库存？原因：【物料收发存明细表】属于供应链领域开发的报表，主要是从物料的角度出发，如VMI、待检状态、服务类、资产类物料在【物料收发存明细表】包含，但在【存货收发存明细表】不包含。因此，负库存原因的查找请使用【成本管理】【存货核算】下的【存货收发存明细表】。11.3已知的出现负库存的原因A.物料的出库日期大于入库日期，例如A物料8月期初结存数量为50，8月10日销售出库数量为100，8月11日生产入库数量为200，8月结存数量为150。但是在8月10日销售出库时已产生-50的负库存。B.存在组织间交易，未创建或者未成功创建组织间结算清单，未成功创建包含只生成了调入单未生成调出单或者调入调出单重复生成。C.出库核算或者成本计算的合法性检查报告中检查结果有“错误”、“不通过“、”异常”提示。D.期初出现负库存，原因是以前期间有勾选成本管理系统参数“存在负库存时允许结账”。E.从后台修改或者其他原因导致物料的仓库维度未启用。F.生产领用VMI物料，未批量创建销耗汇总。G.存在VMI分布式调出单，下推VMI分布式调入单（更改配置不参与核算）生成的物权转移单跨期。（66①存货核算&产品成本核算常见问题汇总-补充12.现象：物料使用后，修改物料维度页批号影响成本/辅助属性影响成本导致成本数据异常说明：千万千万不要后台修改物料基础资料库存维度，辅助属性是否影响成本字段、批号影响成本字段。(包括通过批改或者覆盖引入的方式修改都是不可以的)此字段是控制存货核算系统的存货维度是否需要进行变更的，通过前台操作，系统会自动做变更的处理，如果是通过后台修改字段会导致变更失效，从而导致存货维度错乱，影响存货数据的正确性，也可能会导致存货核算中断的问题。所以在这里发帖进行重申下，请各位实施支持人员在给客户处理物料库存维度变更时千万要慎重。有不清楚的可以直接联系研发，67①存货核算&产品成本核算常见问题汇总-补充13.现象：关于存货对账问题说明：13.1存货类别（以存货科目为基础，结合物料）13.2其他出库/其他入库（以实际业务为支撑）关于存货对账问题排查请参考：https://vip.kingdee.com/article/85668①存货核算&产品成本核算常见问题汇总论坛学习-成本精华帖汇总：https://vip.kingdee.com/article/1200视频学习：https://vip.kingdee.com/schoolThanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
