云产品领域-YonSuite-现金管理模块参数、期初和收款工作台-客户成功部一、现金管理梗概：现金管理系统主要用于核算和管理企业与客户、供应商以及其他外部单位之间的资金往来结算和财务处理。在现金管理系统中以收款工作台、付款工作台为核心，对企业收款、付款业务单据的维护、审核、结算、网银支付进行集中处理。各类资金收付单据实时登记现金日记账、银行日记账并自动生成会计凭证。资金日报以及银行账户、现金账户账面.