云产品领域-YonSuite-现金管理模块参数、期初和收款工作台---客户成功部张璐一、现金管理梗概：现金管理系统主要用于核算和管理企业与客户、供应商以及其他外部单位之间的资金往来结算和财务处理。在现金管理系统中以收款工作台、付款工作台为核心，对企业收款、付款业务单据的维护、审核、结算、网银支付进行集中处理。各类资金收付单据实时登记现金日记账、银行日记账并自动生成会计凭证。资金日报以及银行账户、现金账户账面余额可实时查询，便于企业及时掌握资金动态。现金系统与用友金融公司的“银企联服务”集成，企业的对外支付业务通过银企联服务，实现内部付款数据与多家银行系统的直联，一点接入。实现企业的付款、账户余额查询、交易明细查询、银行回单查询的实时处理，提高了支付的时效性和安全性，极大地方便了企业对资金状况的实时掌控。二、模块参数：1、银企联账户设置勾选开通银企联服务的银行账号。系统在对外付款时，如果使用银企联账户，则可以将付款数据直接提交银行。在付款工作台中此类付款单则可以通过“网银预下单”、“网银支付”进行线上结算。设置内容如下：三、期初：1、银行账户期初：银行账户期初，包括以下功能内容： 录入企业银行存款账户的期初余额； 录入银行存款账户的期初未达账； 录入银行对账单的期初未达账； 期初银行余额调节表查询。设置银行账户档案：必填字段：汇率：默认为1.0。银行方期初余额：录入期初银行对账单的余额。余额调节表根据此余额计算调整后余额。企业方期初余额：录入期初银行账户余额。银行日记账、账户余额都将根据此余额计算。企业方本币余额：币种与会计主体本币种不同时，系统根据“企业方期初余额”*汇率计算。2、现金账户期初：录入企业现金账户的期初余额。企业进行库存现金的收付记账，务必设置一个或对个企业现金账户档案。必填字段：原币余额：录入，正数。本币金额：如果银行账户币种与会计主体主账簿币种不同，系统自动根据“原币余额*汇率=本币余额”；汇率、本币余额的修改遵循“币种汇率统一规则”可改。余额方向：借方。四、收款工作台：1、功能描述：收款工作台为出纳人员提供了收款单维护、审核、结算的集中处理功能。在现金管理与应收系统集成应用场景下，应收系统录入的应收款、预收款项的收款单经审核后，可以在现金管理系统进行结算处理。出纳可以在现金管理系统录入费用、利息等杂项收款类型的收款单，并进行审核、结算处理。现金管理系统独立使用的场景下，出纳人员可以录入全部款项类型的收款单据并进行审核、结算等处理。2、关键应用： 现金管理和应收管理集成 现金独立使用3、具体操作：收款工作台表单列表：用户可以按照上方设置好的默认方案进行现金收款明细各维度的查询。主要功能按钮说明： 审核：现金系统录入的单据进行审核。 弃审：已审核的单据在未结算状态下允许弃审。 结算：收款单进行结算。结算成功后自动生成会计凭证。 取消结算：现金管理系统在未进行日结处理时，已经结算的单据允许取消结算。 结算变更：应收管理系统已经审核的收款单，在现金管理系统可以通过“结算变更”变更结算方式、收款账号信息。 删除按钮只能删除现金自制单据，编辑界面：必填字段说明： 会计主体：可参照当前操作员有权限的会计主体 交易类型：参照收款单的交易类型档案 结算方式：用户编辑，参照结算方式档案 单据日期：默认显示根据用户时区设置的当天 币种：用户编辑，参照币种档案 收款对象：系统默认客户。可以选择：客户、供应商、员工、其他。 汇率：币种=本位币时，默认=1。币种<>本位币时，按照单据日期取汇率值，可改子表明细必填字段说明： 收款金额：系统维护，按照用户首选项的格式显示。根据行金额自动汇总，只读字段 本币金额：单据行本币金额合计四、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系zhanglup@yonyou.com
