UFIDA Business Best Practices033-00-12 倒冲仓库盘点业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .3控制目标.................................................................................................................................. .3业务流程图............................................................................................................................... .3流程说明.................................................................................................................................. .3产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .3单据设置.................................................................................................................................. .3配套政策与建议........................................................................................................................ .3关键管理报表........................................................................................................................... .3 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 倒冲仓库盘点流程及说明业务场景描述 本业务主要对部分企业库存管理中的倒冲仓库盘点业务流程进行描述。适用范围 库存组织：库存管理员 财务组织：会计控制目标通过倒冲仓库盘点业务流程规范库存物料的倒冲仓库盘点处理。…… 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图 流程说明 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 财务组织—财务主管 无财务或库存组织根据相关制度发起盘点业务。无手工处理10库存组织—库管 无库管打印帐面数量。盘点单（实盘数为空）手工处理15 库存组织—库管 无现场进行盘点。无手工处理20 库存组织—库管 无盈亏与原因反馈。无手工处理25 财务组织—财务主管 无盈亏与责任确认。无手工处理30 财务组织—财务主管 无财务批准盘点结果。签字后的盘点单手工处理40 库存组织—库管 无根据财务审核后的盘点单录入系统中实盘数，系统自动生成盈亏数。盘点单（含实盘数）手工处理50 库存组织—库管 无现场仓或委外仓的盘点补差，可单独进行也可与 15 现场盘点同时进行。材料出库单手工处理55 财务组织—财务主管 无进入记帐制单等存货核算财务处理流程凭证手工处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链库存√生产制造物料清单√生产订单√（2）关键预配置参数模块选项参数配置基础设置仓库现场仓或委外仓 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包7模块选项参数配置库存通用设置倒冲材料出库单是否自动审核；物料清单BOM子件领用类型“是否倒冲”单据设置倒冲仓库盘点单设置、其他出入库单设置；配套政策与建议1、 依据存货特点、盘点周期和财务制度要求进行盘点；2、 盈亏处理需彻底查找原因与分析责任以便改进；3、 盘点结果审核与确认与实盘人员不建议为同一部门人员；4、 重大盈亏损失须及时上报；5、 出库跟踪入库存货不支持倒冲业务处理6、 倒冲料在生产订单或委外订单中领料仓库、存货自由项必须录全7、 对于需要货位管理的存货，倒冲生成材料出库单时需手工制定货位。……关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01倒冲仓库盘点出库单列表业务类型为倒冲仓库盘点的其他出库单统计系统02倒冲仓库盘点入库单列表业务类型为倒冲仓库盘点的其他入库单统计系统03明细帐物料明细帐系统04统计表收发存统计表系统
