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NC65总账凭证导入的案例.docx
65总账凭证导入的案例案例标题：NC65姓名：段浩金邮箱：duanhj@yonyou.com一、引言大家好,分享一个65总账凭证导入的案例。二、应用场景及问题描述应用场景：总账凭证导入，从1002账套导入到6012账套。1.在1002做一张凭证，XML文件导出：2.配置外部系统信息设置：1/63.在E盘建立001文件夹，将1002导出的凭证放在这个文件夹下：4.修改凭证导入xml文件中的组织编码：5.做会计科目、账簿、科目表、组织等对照表：2/66.在手工加在界...
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NC65消息中心打开单据无内容 .docx
案例标题：NC65消息中心打开单据无内容姓名：裴悦邮箱：peiyue3@yonyou.com1、引言单据审批时，为了方便应用，一般审批人会通过消息中心接收到的消息进行审批操作，因此需要消息中心打开单据后，可以看到单据的详细信息，以便进行审批判断。二、应用场景及问题描述在使用审批流的情况下，当审批人在消息中心打开单据时，发现单据界面没有任何信息，且其它轮次的审批人是可以正常看到单据界面信息的。三、解决方案检查审批流中的...
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NC633内部培训-固定资产（变动、维护、盘点、调拨、期末处理）.docx
固定资产学习文档对使用价值较高，使用年限较长的资产，企业可以当作固定资产管理。NC6.33可以对固定资产的新增、变动、维护、盘点、调拨、期末处理、账表查询各个功能点进行维护设置。1.资产变动：涉及资产所有变动，必须通过资产变动制单及审批生效，生效的变动内容回写固定资产卡片，NC6.33细分了22中资产变动情况：本币原值调整、原币原值调整、购买价款调整、资产追溯调整、价值调整、累计折旧调整、净残值率调整、数量调...
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NC633内部培训-总账与业务系统对账.docx
总账与业务系统对账目前的N6,已经支持了NC总账和NC存货核算、应收应付核算、固定资产模块的对账，总账与业务系统对账分为对账规则设置、对账执行、账簿打印等节点操作。对账设置有集团和业务组织节点，可以根据业务情况确定是否集团统一设置。一般都是组织设置优先。1、对账设置：操作路径：【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团】或者【对账设置-业务单元】截图如下：界面上字段的含义账簿类型：参照当前操作员有...
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NC633内部培训-总账对账及协同业务.docx
按主账簿对账：V63起，支持按主账簿进行内部交易对账，此种对账仅为及时核对、检查发生有内部交易的双方记账的及时性与正确性，尽早发现错误并进行补记，不参与合并业务。业务模式总公司统一对外接受订单，并将订单下给辖下各分厂；分厂为总公司供货，这样便会在总公司和分厂之间存在大量的内部交易；总公司所对应的财务核算账簿的本币与分厂所对应财务核算账簿的本币不同，存在跨账簿类型的内部交易对账模式；按主账簿对...
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NC633内部培训-费用管理1.docx
费用管理初始设置1、控制规则设置：为满足企业事前控制的需要，v63提供了费用申请功能，可实现由申请人提交申请，审批人审批申请，审批的费用额度可控制借款、报销的业务，而要实现费用管理申请控制，需先在初始设置中定义好费用申请单控制借款单、报销单及其他业务单据的业务规则。支持设置一个控制维度是否可调剂可用金额；支持费用申请单控制借款单、报销单；可定义被控制单据是在保存环节还是单据生效环节回写费用申请单执...
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NC633内部培训-总账期末处理.docx
期末处理业务综述总账的期末处理包括（提前）关账、关账、（汇兑）损益类结转、期末处理设计和多个业务模块的相互操作。业务流程处理：1、汇兑损益：定义：汇兑损益亦称汇兑差额，就是由于汇率的浮动所产生的结果。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用...
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NC633内部培训-收付核销.docx
一、核销方案把常用的核销查询条件，核销方式等事先设置好，使用时直接参照。核销方案可同时供定时核销和自动核销两种处理使用。1、新增核销方案：点新增以后，界面跟自动核销一样，需要设置常用条件，核销规则，核销方式，然后保存保存后即可被参照使用2、定时核销设置在【动态建模平台】-【系统平台】-【后台任务管理】-【后台任务部署】添加“后台自动定时核销”任务，在“条目信息”页签中参选后台定时核销方案，并完成其他...
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NC633内部培训-费用管理3凭证.docx
1．招待费用报销单以自定义项作为影响因素并生成凭证自定义项为例涉及相关内容，会计平台，元数据过滤管理自定义档案建立单据自定义项引用自定义10单据模板自定义项显示影响因素定义与单据项目关联科目对照表分类定义凭证模板凭证生成2费用结转单生成多组织凭证的配置1.入账规则及凭证模板的配置1)入账规则注意：函数后面账簿要选取账簿类型。setofbook2)凭证模板a）借：费用科目：iif(目的组织==#承担单位@,#承担金额,0)iif(ge...
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NC633内部培训-费用管理2单据.docx
1．单据相关字段a.支付单位（与收付联用），集团参数、应收应付单。差旅费报销，支付单位与表头财务组织不同生成往来单据，联查表头财务组织与支付单位不同。如参数单据生效后，生成住来单据，可联查往来单据生成表头公司的应付单，支付单位的应收单b.费用承担单位（），分摊选项，待摊生成费用结转单c.对公支付（收款对象决定）银行档案只有用于交易才可参照2，流程a.直接录入报销单b.借款单－报销单报销单冲借款，强制冲借款...
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NC633内部培训-现金流量分析.docx
现金流量分析1、现金流量表的编制原理：资产负债表、利润表和现金流量表是企业对外报送三张报表，它们共同向会计报表使用者揭示企业的财务状况和经营成果以及现金流量方面的信息。现金流量表反映企业在一定时间内现金的净流量以及形成原因，是对资产负债表和利润表和补充，其编制原理也是建立在资产负债表和利润表之上的。(1)资产负债表与利润表的联系。会计有两个最基本的等式，一个是“资产=负债+所有者权益”另一个是“收入-...
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NC633内部培训-债权转移+汇兑损益.docx
将应收款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出，实现应收款业务的调整，解决应收款业务在不同客商间或客商与部门单、客商与业务员间入错户或合并户问题，债权转移必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。债权转移的结果会改变余额、生成凭证、影响帐表。1.转移及前后对比转移前的余额表转移前的明细账转移后的明细账转移前的账龄表转移后的账龄表做债权转移调用的是会计平台——转换模板，DA应...
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NC633内部培训-收付核销坏账账龄分析.docx
一、坏账处理1、设置坏账计提方案，并启用2、针对子方案设置坏账计提比率3、坏账计提4、坏账损失：坏账损失是将特定的应收款做为坏账的设置。其操作为选定发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账。坏账发生自动在后台生成红字应收单，并对红蓝应收单进行自动核销。损失金额可录入：联查单据，应收单余额发生改变，联查处理情况，可见核销情况红字应收单在后台生成，前台查询不到，没有单据号5、坏账收回：坏账...
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NCV5.7与V6.1会计平台产品对比介绍.pptx
NCV5.7与V6.1会计平台产品对比介绍2012年9月26日目录1.概述2.V5X与V6功能对比3.V6功能介绍3.1架构体系3.2业务场景及业务流程3.3单据生成流程3.4责任凭证3.5控制规则及会计平台规则3.6平台日志会计平台就是为各业务系统，如应收应付、报销管理、供应链、资产管理等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计平台可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证，将总账凭证转换为责任凭证或者成本单据等，...
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NCV5.7与V6.1产品对比介绍（固定资产多账簿）.pptx
NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部XXX2012年9月10日©2012yonyouAllrightsreserved.固定资产多账簿多账簿启用一个会计主体只能有一个主账簿，可有多个报告账簿。2©2012yonyouAllrightsreserved.固定资产多账簿资产增加两个版本只是展示方式不同。3©2012yonyouAllrightsreserved.固定资产多账簿资产变动变动单6.1按节点例示，均要区分财务信息与业务信息变动。4©2012yonyouAllrightsreserved.固定资产多账簿卡...
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NCV5.7与V6.1产品对比介绍(固定资产).pptx
NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.财务会计：总账序号功能NCV6.11期初余额集中年初重算、期初建账（2.1）2凭证管理支持常用凭证分类管理（2.2.1）凭证录入的更便利（2.2.2）加强财务业务一体化控制（2.2.3）业务单据与凭证打印更便利（2.2.4）调整期凭证录入日期更灵活...
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NCV5.7与V6.1产品对比介绍(网络报表).pptx
NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.财务会计：总账序号功能NCV6.11期初余额集中年初重算、期初建账（2.1）2凭证管理支持常用凭证分类管理（2.2.1）凭证录入的更便利（2.2.2）加强财务业务一体化控制（2.2.3）业务单据与凭证打印更便利（2.2.4）调整期凭证录入日期更灵活...
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NCV5.7与V6.1产品对比介绍(总账多账簿).ppt
NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部XXX2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.财务会计：总账序号功能NCV6.11期初余额集中年初重算、期初建账（2.1）2凭证管理支持常用凭证分类管理（2.2.1）凭证录入的更便利（2.2.2）加强财务业务一体化控制（2.2.3）业务单据与凭证打印更便利（2.2.4）调整期凭证录入日期更灵...
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NCV5.7与V6.1产品对比介绍（资金结算）.pptx
NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.资金管理：结算序号功能NCV6.11资金管理委托结算业务2资金结算内部转账业务3资金结算内部特转业务4资金结算现金业务5资金结算外币汇换业务6资金结算业务查询7资金结算业务回单©2012yonyouAllrightsreserved.6.1委托付款业务产品易用性...
2024-04-261331.32 MB21页27
NCV5.7与V6.1产品对比介绍（合并报表）.pptx
NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.战略管理：合并报表序号功能NCV6.11组织建模新增合并体系，支持一次采集，多次合并的复杂合并场景。（5.1）2组织建模合并体系支持多版本，灵活适应集团企业收购、出售及重组行为对合并体系的影响。（5.2）3合并报表合并报表项目管理（5...
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