基于总账模块的银行对账
1 业务场景
银行对账是企业出纳人员常规的工作之一。系统提供根据凭证数据与银行对账单对账
2 业务流程
2.1 业务流程说明
1. 进行银行对账的设置,设置凭证和银行对账单进行对账
2. 导入银行对账单
3. 进行银行对账,将凭证和银行的对账单进行自动对账或者手工对账
3 系统配置
3.1 企业银行账户设置
路径:数字化建模>基础数据>企业资金账户>企业银行账户
创建所属组织的银行账户,并 进行启用
3.2 银行对账设置
路径:财务云>会计服务>总账>银行对账>银行对账设置
点击【新增】按钮,进入银行对账设置,分别选择会计主体、对账数据源、对账财务账簿;对账的科目及银行账户,增加后需要进行启用
4 日常操作
4.1 导入银行对账单
路径:财务云>会计服务>总账>银行对账>银行对账单
Step1:打开银行对账单节点,点击【导出模板】按钮;进行模板的下载
Step2:对下载的模板进行维护银行对账单的数据,模板上红字字段为必填
Step3:选择维护到的模板进行导入
4.2 总账凭证记账
路径:财务云>会计服务>总账>凭证>凭证查询
Step1:查询凭证界面上检查凭证是否都已记账,否则不参与对账
4.3 银行对账
路径:财务云>会计服务>总账>银行对账>银行对账
Step1:银行对账的界面上选择会计主体、对账方案进行搜索后点【自动对账】按钮即可完成对账
Step2:银行对账完成后可以看到是否勾对显示为是
基于总账模块的银行对账
1 业务场景银行对账是企业出纳人员常规的工作之一。系统提供根据凭证数据与银行对账单对账2 业务流程2.1 业务流程说明1. 进行银行对账...
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本文2024-08-22 16:19:17发表“yonsuite知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/yonyou-yonsuite-2003.html
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