1 业务场景：

现金流量项目依托于现金流量类型存在，通过一定经济活动（包括经营活动、投资活动、筹资活动等）而产生的现金流入、现金流出，即：企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

例如，“销售商品、提供劳务收到的现金”项目，反映企业本年销售商品、提供劳务收到的现金，本年的预收款项等，在填制相关凭证保存后，进行现金流量分析可选到该项目，并后续出具现金流量表可体现该项目流入流出的数据。注：本文基于现金流量类型的引用进行操作。

2 业务场景分析：

基于现金流量类型建立现金流量项目，后续进行现金流量分析以及出现金流量表，系统支持以下六种操作：

1、新增现金流量项目：当系统预置的现金流量项目不满足企业实际业务需要时，可自行新增现金流量项目进行维护。

2、新增现金流量项目子级：当下级现金流量项目还有其他项目需要添加时，可自行新增子级现金流量项目。

3、编辑现金流量项目：当现金流量项目名称或编码需要修改时，可编辑修改现金流量项目。

4、删除现金流量项目：当未被引用的部分现金流量项目不需要时，可将该现金流量项目直接删除。

5、导入现金流量项目：当客户认为一个个新增现金流量项目比较繁琐，可下载导入模板，在导入模板中维护好信息后导入系统。

6、导出现金流量项目：当企业需要查看会计主体下所有现金流量项目，但认为在系统中一个个展开查看比较麻烦，可将现金流量表导出再查看。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 新增现金流量项目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 财务基础档案 > 现金流量项目

Step1：当系统预置的现金流量项目不满足企业实际业务需要时，新增一级现金流量项目，可以进入【现金流量项目】节点，选择会计主体和现金流量类型后，点击<新增>按钮。

Step2：输入编码和名称，选择“主表/附表”和“方向属性”后，点击<保存>即可。

3.2 新增现金流量项目子级

Step1：新增下级现金流量项目，可以进入【现金流量项目】节点，选择会计主体和现金流量类型后，鼠标悬浮对应现金流量项目，点击<新增子级>按钮。

Step2：输入编码和名称，点击<保存>即可。

注：新增子级现金流量项目，“主表/附表”、“方向属性”默认同上级，不支持修改，“编码”只支持在上级编码基础上进行修改。

3.3 编辑现金流量项目

Step1：当现金流量项目名称需要修改，编辑现金流量项目，可以进入【现金流量项目】节点，选择会计主体和现金流量类型后，鼠标悬浮对应现金流量项目，点击<编辑>按钮。

Step2：输入修改名称，点击<保存>即可。

注：上级现金流量项目支持修改名称，不可修改编码；末级现金流量项目支持修改编码、名称。

3.4 删除现金流量项目

Step：删除现金流量项目，可以进入【现金流量项目】节点，选择会计主体和现金流量类型后，鼠标悬浮对应末级现金流量项目，点击<删除>按钮。

注：只有末级现金流量项目能够删除，非末级现金流量项目不能删除；若已在凭证、科目映射关系等多处使用，则不允许删除。

3.5 导入现金流量项目

Step1：当客户认为一个个新增现金流量项目比较繁琐，想要导入现金流量项目，可以进入【现金流量项目】节点，点击导入下拉处的<模板下载>按钮。

Step2：选择下载模板后，点击<下载模板>按钮。

Step3：在导入模板中输入会计主体编码、编码、名称等，选择“主表/附表”和“方向属性”后，进入【现金流量项目】节点，点击导入下拉处的<导入>按钮。

Step4：点击<点击上传>按钮，将导入模板上传，校验成功后，点击<导入>按钮。

3.6 导出现金流量项目

Step：当客户需要展开查看所有现金流量项目，想要导出现金流量项目，可以进入【现金流量项目】节点，点击导入下拉处的<导出>按钮。

4 展现成果：

5 常见问题：

Q：新增现金流量项目子级的时候，提示“原在项目上分析的数据均移动到当前新增的项目上，此操作不可逆”。

解决方案：若上级现金流量项目已存在现金流量分析的数据，则在新增及保存第一个现金流量项目子级时，会提示原在项目上分析的数据均移动到当前新增的项目上，且该操作不可逆。在确认新增子级的上级项目名称正确后，点击<确定>即可；如不正确，需找到对应项目进行新增子级操作。