----YonSuite在线服务部 魏玉玉

领域：事项会计中台

模块：财务公共

1 业务场景：

现金流量类型是依据不同的会计准则对现金流量项目的分类档案，在企业账户级范围内默认按现金流量类型编码唯一。系统按会计准则预置，允许客户自行维护、修改，并会影响后续现金流量分析结果。

2 业务场景分析：

针对该场景，系统支持以下三种方式设置：

1、引用系统预置的现金流量类型；2、新增现金流量类型；3、修改现金流量类型

注：三种方式设置区别如下：

1、引用系统根据不同准则预置的现金流量类型，客户在此基础上进行完善和维护现金流量项目。

2、手工增加现金流量类型，新增后现金流量项目处无数据，现金流量项目需要自行新增。

3、修改保存后的现金流量类型，可修改部分信息，但所属会计主体保、会计准则不允许修改。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 引用系统预置的现金流量类型

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 财务基础档案 > 现金流量类型

Step1：设置不同会计准则预置的的现金流量类型，可以进入【现金流量类型】节点，点击<引用>按钮。

Step2：选择会计主体和引用预置现金流量类型，输入编码名称后，点击<保存>即可。

注：系统预置了4种现金流量类型：IFRS现金流量类型、民间非营利组织现金流量类型、基准现金流量类型、小企业现金流量类型，选择后系统根据不同现金流量类型预置现金流量项目。

3.2 新增现金流量类型

Step1：设置企业自定义的的现金流量类型，可以进入【现金流量类型】节点，点击<新增>按钮。

Step2：选择会计主体和会计准则，输入编码、名称后，点击<保存>即可。

3.3 修改现金流量类型

Step：修改现金流量类型的编码和名称，可以进入【现金流量类型】节点，找到对应现金流量类型，点击<编辑>按钮。

注：保存后，所属会计主体、会计准则不允许修改。

4 展现成果：

注：现金流量类型、现金流量项目被引用后不能删除现金流量类型。

5 常见问题：

Q：会计主体下已经有现金流量类型了，但是在现金流量项目节点下查看却是空的，是什么原因？

解决方案：在【现金流量类型】节点，如果是点击<新增>维护的现金流量类型，那么具体的现金流量项目也要在【现金流量项目】节点手工新增维护；如果是点击<引用>维护的现金流量类型，则是引用系统预制的现金流量类型，那么具体的现金流量项目在【现金流量项目】节点，选择会计主体和现金流量类型后即可查看到系统预制的项目。

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