——YonSuite在线服务部 魏玉玉

领域：会计服务

模块：存货核算

1 业务场景：

为满足企业买入原材料或商品，用以支持企业的生产活动或者日常运营活动，新增并审核采购入库单之后会自动生成采购入库暂估会计事务和应付事务，然后根据事项分录模板生成事项分录和总账凭证，那具体如何配置让其正常生成凭证？

采购入库暂估会计事务：

借：原材料

贷：材料采购

应付事务：

借：材料采购

应交税费-应交增值税进项税额-暂估进项税

贷：应付账款-暂估应付

2 业务场景分析：

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

1. 事项分录模板检查科目分录

2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目

3. 存货会计事务生成事项分录

4. 生成总账凭证

3 操作步骤（操作流程）：采购入库暂估会计事务生成凭证

3.1 检查模板配置的科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1：事项分录模板左侧找到采购入库暂估，点击事项分录模板编码进入查看

PS：如无特殊需要，建议不要随意修改事项分录模板，以防无法正常生成事项分录

Step2：进入事项分录模板之后，查看事项分录“科目”列配置的信息，比如“存货科目”这一行，默认优先取“会计事务字段”行的维护的存货科目。若没有维护，就根据“表达式”行的字段科目分类编码GROUPIA001取值。一般只需要【科目对照】对此科目分类，按照影响因素设置入账科目即可

根据事项分类模板，可发现采购入库暂估涉及到的科目分类有：

GROUPIA001存货科目分类

GROUPIA002存货差异科目分类

GROUPIA007材料采购科目分类

3.2 科目对照配置入账科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

Step1：设置GROUPIA001存货科目分类对应的入账科目

点击新增按钮，进入科目对照增加入账科目的界面上，比如存货的科目想要根据不同的设置不同的入账科目，可以参考如下图进行设置：

Step2：设置GROUPIA007材料采购科目分类对应的入账科目

3.3 存货会计事务生成事项分录

操作路径：财务云 > 财务会计 > 存货核算 > 存货会计事务管理

在存货会计事务管理搜索到对应的会计事务，点击“选中行生成事项分录”，生成后该会计事务的过账状态为“过账成功”

4 操作步骤（操作流程）：应付事务生成凭证

4.1 检查模板配置的科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1：事项分录模板左侧找到暂估应付，点击事项分录模板编码进入查看

Step2：进入事项分录模板之后，查看事项分录“科目”列配置的信息，在【科目对照】对此科目分类，按照影响因素设置入账科目

根据事项分类模板，可发现暂估应付涉及到的科目分类有：

GROUPIA007材料采购科目分类

GROUPAP004暂估应交进项税科目分类

GROUPAP002暂估应付账款科目分类

4.2 科目对照配置入账科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

点击新增按钮，进入科目对照增加入账科目的界面上，可以参考如下图进行设置

Step1：设置GROUPIA007材料采购科目分类对应的入账科目

Step2：设置GROUPAP004暂估应交进项税科目分类对应的入账科目

Step3：设置GROUPAP002暂估应付账款科目分类对应的入账科目

5 操作步骤（操作流程）：生成总账凭证

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证

系统默认的事项分录模板传总账的规则是“实时”，一般采购入库单保存后会生成事项分录和凭证（存货会计事务需点生成事项分录），如果改了参数为“定时/手工”，需要在【生成总账凭证】节点进行手工传总账生成凭证

 Step1：搜索到对应的记录，点击明细传总账，如果多张新增的采购入库单要合并生成一个凭证，可以点击汇总传总账

 Step2：传总账成功后点击“凭证查看”，可查询到生成的凭证；若设置传总账状态为“实时”，可在【凭证查询】处查看凭证，或联查采购入库单查看凭证。

PS：如果生成总账凭证里面没有记录，可以看下是否已经生成总账凭证了。如果没有生成，可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错，并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录。

展现成果：

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