一、报销单填写入口

1）“费控服务-工作台-个人报账工作台”

选择“报销”模块，点击“+”新增不同类型报销单（包含通用报销单和差旅费报销单）。

2）“费控服务-报账业务-报销-通用报销单”

通用报销单内，点击”新增“，选择通用报销类型

3）“费控服务-报账业务-报销-差旅费报销单”

差旅费报销单内，点击”新增“，选择差旅费报销类型

二、单据填写

在选择报销交易类型之后，点击下一步，进入单据填写界面。

通用报销单举例：

1）报销单表头部分填写

根据单据设置，”报销说明“为必填项，需要手动填写；其他“单据日期”等系统自带必填项，会根据账号信息自动带入；其中“供应商”和“客户”字段，根据报销单类型可选择是否填写，如都不填写，此报销单则为“个人报销单”。

2）报销明细填写和账单明细使用

报销明细填写：可通过手动编辑报销明细，确定报销金额和费用项目，可同时报销多行数据。

账单明细使用：也可通过账单明细，添加账单

点击“添加账单”后，可上传发票，系统将会自动采集发票信息

采集后的发票信息，会自动同步到“报销明细”行内，并且金额一致。

3）借款核销和预提冲销填写

借款核销：如报销单表头未填写“供应商”字段，则借款核销会自动带出“个人借款单”

如报销单表头填写了”供应商“字段，则借款核销会自动带出”对公预付款“

预提冲销：选择对应的预提单进行冲销，支持同时对多张单据多行冲销

4）费用分摊填写

选择此笔报销单的费用项目需要分摊的费用承担组织和费用承担部门

5）结算信息核对

如报销单的表头“供应商”信息为空，则“结算信息”显示的是报销人的个人银行信息和账号

如报销单的表头“供应商”信息已填写，则“结算信息”显示的是供应商的银行信息和账号

最后确认信息无误后，点击保存按钮，此笔报销单填写完成。