1 业务场景：

在企业委外业务中，设置了委外入库确认应付，若采购发票到了之后，与委外入库单金额有差异，需要进行采购结算，生成补差的应付事务；若采购发票与委外入库单金额一致，则不会再生成应付事务。

那么如何在YonSuite系统中设置入库立账方式为“入库确认应付”，并且该设置有什么效果呢？

2 业务场景分析：

针对上述场景，在系统中主要分为以下三步：

1、基础数据设置：维护委外相关的物料、物料清单等基础数据。

2、委外订单下推委外入库单：新增的委外订单，并将其下推至委外入库。

3、委外入库单下推采购发票：委外入库选择立账方式，并将相应委外入库单下推至采购发票。

4、采购结算：通过采购结算，建立采购发票与委外入库单的对应关系，用来确定最终的物料成本。结算关系中，数量以入库单的数量为准，金额以采购发票金额为准。主要有两种方式：（1）自动采购结算，（2）手工采购结算。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 基础数据设置

3.1.1 物料创建设置

操作路径：数字化建模 > 基础数据 > 物料 > 物料创建

Step1：创建委外物料，可进入【物料创建】节点，物料对应的业务属性勾选“委外”，勾选后可参与委外业务，可作为委外加工品、委外材料，维护好相关信息后<保存>并<启用>即可。

3.1.2 物料清单设置

操作路径：数字化建模 > 工程数据 > 物料清单维护 > 物料清单维护

Step1：建立企业生产的产品BOM结构，可进入【物料清单维护】节点，设置母子件的数量及比例，用途选择“委外”，维护好相关信息后<保存>并<审核>即可。

注：其他委外相关基础数据设置可参考社区文档《委外管理-委外订单业务场景》

3.2 委外订单下推委外入库单

操作路径：制造云 > 生产制造 > 委外管理 > 委外业务 > 委外订单

Step1：创建委外订单，在【委外订单】节点，点击<新增>按钮下拉处的<空白新增>按钮。

Step2：进入委外订单详情界面，依次维护组织、交易类型、委外商及产品的物料、数量、金额、税率等信息，维护完成后点击<保存>按钮，再点击<审核>按钮。

Step3：将“已审核”的委外订单，点击<下推>按钮下拉处的<入库>按钮。

Step4：维护委外入库单详情，选择入库立账方式为“入库确认应付”，维护相关信息后点击<保存>按钮。

注：委外入库确认应付不需要配置业务流，通过设置委外入库单上的入库立账方式为“入库确认应付”即可。

Step5：委外入库单保存的同时，会生成一笔委外入库对应的“确认应付”应付事务。

3.3 委外入库单下推采购发票

Step1：将委外入库单，点击<下推>按钮下拉处的<采购发票>按钮。

Step2：维护采购发票详情，维护完成后点击<保存>按钮，再点击<审核>按钮。

注：当采购发票和委外入库单金额不一致，可修改采购发票上的“金额”字段。且采购发票审核后“不过账”。

3.4 采购结算

3.4.1 自动采购结算（注：此步骤需在采购发票“审核”前完成）

操作路径：供应链云 > 采购供应 > 采购管理 > 设置> 采购参数

Step1：当需要采购结算自动生成，可进入【采购参数】节点，先选择组织后，再选择“采购发票审核时自动结算”为“是”。

注：采购发票审核时，如果采购发票是根据委外入库单创建的，则自动将采购发票与委外入库单进行采购结算，生成采购结算单。

3.4.2 手工采购结算

操作路径：供应链云 > 采购供应 > 采购管理 > 采购业务 > 手工结算

Step1：当需要采购结算手工生成，且【采购参数】节点已设置“采购发票审核时自动结算”为“否”。可进入【手工结算】节点，点击<选择单据>按钮。

Step2：进入“采购手工结算选单”页面后，界面查询并勾选相应委外入库单、采购发票，点击<去结算>按钮，再点击<结算>按钮即完成手工结算。

4 展现成果：

（1）当采购发票和委外入库单金额一致，仅在委外入库单保存后生成一笔“确认应付”的应付事务。

（2）当采购发票和委外入库单金额不一致，则在委外入库单保存后生成一笔“确认应付”的应付事务，以及在采购结算后生成一笔“确认应付补差”的应付事务。