1.问题描述

       系统支持由成员单位或资金组织发起资金上收业务，本方案讲解成员单位发起资金上收业务。

2.解决方案

  2.1成员单位填写上缴单

       由成员单位在【财务组织-业务申请】填写【上缴单】，如果交易类型为中心上收，还需要填写上缴单位内部账户，填写后提交。

  2.2成员单位委托办理上缴单

        提交后点击【委托办理】。

2.3资金组织支付资金上收单

        上缴单委托办理后，会在【资金上收】节点自动生成一张资金上收单，结算中心可点击【经办】修改上收银行账户、结算方式、网银上收等信息，上收金额、缴款单位银行账户不可修改，核对信息无误后提交。

        上收单支付方式分为网银支付和非网银支付，非网银支付时核对信息无误后点击提交，审批通过后点击支付即可。如需网银支付，支付前选中表体行检查网银补录信息是否完整，确认无误后点击支付即可，支付后及时下载支付指令状态。（支付时可在资金上收、资金上收支付任意一节点支付。）

2.4成员单位对回单记账制证

        资金上收单转账成功后会在【资金组织-业务回单】自动生成一张资金组织的【上收回单】，同时在【财务组织-业务回单】自动生成一张成员单位的【单位上收回单】，成员单位需要对单位上收回单进行记账、制证。单位上收回单记账、制证的同时会将记账、制证状态回写到资金组织的上收回单上。

2.5登记内部账户、外部账户银行存款日记账

        资金上收单转账成功后，在【银行存款日记账】节点查询，资金组织的外部银行账户计入一笔资金流入，单位上收回单记账后成员单位外部银行账户计入一笔资金流出。

如果交易类型为中心上收，那么成员单位在结算中心开立的内部账户会显示一笔内部账户的资金流入。

注意：资金上收可跳过上缴单步骤，由资金组织直接发起资金上收，后续操作流程没有变化。如果单位上收回单已生成但未记账，可勾选【是否包含占账】查询。

3.常见问题

3.1上收回单如何自动制证？

   【业务参数设置-组织】将SF2250参数：上收回单是否自动触发制证改为【是】。

3.2上收单转账成功如何将上收回单自动记账？

   【业务参数设置-组织】将SF2251参数：上收单转账成功后是否将上收回单自动记账 改为【是】。

3.3上收单如何触自动触发制证？

   【业务参数设置-组织】将SF2200参数：上收单是否自动触发制证改为【是】。

3.4非网银的上收单如何审批后自动转账支付？

   【业务参数设置-组织】将SF2252参数：非网银的上收单审批后自动转账改为【是】。