新世纪江西分公司每月销售产品给新世纪北京分公司，新世纪江西分公司挂应收账款-新世纪北京分公司，新世纪北京分公司挂应付账款-新世纪江西分公司，2020-01-01新世纪江西分公司对新世纪北京分公司的期初未对符应收为1200，新世纪北京分公司对新世纪江西分公司的期初未对符应付为800。

新世纪集团决定从2020-01-01开始启用1122应收账款和2202应付账款进行内部交易对账，按本币金额进行对账，按发生额出具对账报告。 

1.内部交易对账规则设置

本方科目1122应收账款，对方科目2202应付账款，对账金额性质：发生额，启用日期：2020-01-01。

2.录入期初未对符数据：

新世纪江西分公司未对符期初数据（本方新世纪江西分公司已录入对方新世纪北京分公司未录入的数据）

新世纪北京分公司未对符期初数据（本方新世纪北京分公司已录入对方新世纪江西分公司未录入的数据）

3.凭证维护

2020-01-05新世纪江西分公司收到新世纪北京分公司支付的应付款项，账务处理如下：

2020-01-15新世纪北京分公司确认对新世纪江西分公司的应收账款，账务处理如下：

2020-01-20新世纪江西分公司确认新世纪北京分公司的应收款项，账务处理如下：

4.明细对账/汇总对账

对账时可以正向对账，也可以反向对账，正向对账时本方账簿选择新世纪江西分公司，对方账簿选择新世纪北京分公司，反向对账时本方账簿选择新世纪北京分公司，对方账簿选择新世纪江西分公司。

5.生成对账报告

对账成功后通过“生成对账报告”生成一个临时的对账报告。

6.正式生成对账报告

本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致，否则查询不到数据，双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。

7.对账报告确认

对账报告的确认是在对方账簿进行确认，所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿新世纪北京分公司账簿进行确认。

8.对账报告审核