本期内容

一、全面预算介绍

1.1 全面预算整体介绍

• 全面预算管理是企业战略落地实施工具，将企业的战略进行解码，层层分解责任目标、下达给各部门和责任中心，以目标计划、执行控制、考核评价等内容建立的一套系统的、完整的、科学的内部控制机制和管理思想，全面预算管理深入贯彻企业战略，依据年度经营目标和计划而制定，其起点是企业战略目标，终点也是企业战略目标的实现，全面预算管理是战略落地的保障。

1.2 全面预算调整介绍

• 预算调整是指在预算执行时，由于客观环境的变化或者组织结构调整、人员变化等因素，使得原有预算失去客观性，各责任中心根据预算管理规定提出预算调整需求，经预算管理机构审批后，对预算目标进行的重新修订。
• 预算调整大致步骤：在任务管理中勾选需要调整且审批通过的任务，根据实际业务场景选择直接调整或单据调整。

二、预算调整方式介绍

2.1 任务上报

• 各公司依照全面预算管理要求编排预算，并制定详细的编制日程和要求，确保财务预算的顺利编制。
• 任务审批未通过：如果设置了审批流，则由审批人退回至编制人；没有审批流，编制人可以自行收回。任务审批通过：调整方式选择直接调整，则在直接调整节点进行操作；调整方式选择单据调整，到局部调整或者预算调剂节点中做单据调整。

• 预算任务上报及审批步骤如下：

2.2 调整方式

• 根据业务背景来看，预算本身是一个很严谨的事情。在系统中预算任务编制完成并审批通过后，不能直接将任务收回进行修改，而是做预算调整。

2.2.1 直接调整

• 使用场景：有大量数据需要变更，想要直接复制粘贴excel中的数据；需要执行业务规则取数。
• 调整步骤：①选择审批通过的任务，点“启动直接调整”；②“直接调整”节点选择任务进行编制并上报；在“预算审批”节点进行审批。
• 注意事项：
• 版本：①选择任意一个版本，通过版本可以实现变更数据留存，不同版本可以保存每次调整的变更数据。②直接调整会把数据回写到启动调整的版本上和默认版本上；单据调整会把数据回写到调整生效版本和默认版本上，默认版本始终是最新的数据。
• 特点：①类似预算编制节点，可以根据实际情况重新对数据进行编制及计算；②操作直观便捷，可以批量变更数据。

2.2.2 局部调整

• 使用场景：只需要变更部分单元格数据；需要留存变更过的记录。
• 调整步骤：①选择审批通过的任务，点“启动单据调整”；②“局部调整”节点中新增，选中任务及指标，输入变动部分金额，单据保存提交。
• 注意事项：
• 参数维：在“任务”节点，任务列表中需要选择的必填项。此处需要与启动单据调整任务的参数维保持一致，否则会找不到任务，进而无法进行选择指标进行调整。
• 指标/参考报表：在局部调整单据表体，如果清楚维度信息，可以手工进行选择，或者通过参考报表，选择具体想要调整得维度得单元格。
• 其他维度：如果表样有多个行列维度，为了使预算调整更准确，则需要选择除指标外的维度进行区分。

2.2.3 预算调剂

• 使用场景：不额外增加预算金额，同一主体指标之间进行金额流转。
• 调整步骤：①选择审批通过的任务，点“启动单据调整”；②“预算调剂”节点中新增，选中任务及指标，输入变动部分金额，单据保存提交。
• 注意事项：
• 对比局部调整的相同点：①单据可以在调整单管理中进行查询；②没有设置审批流的情况下，调整单据保存提交后，即任务审核通过。
• 对比局部调整的不同点：①预算调剂单据表体需要选择2条及以上信息；局部调整只能一个单元格的数进行调整。②预算调剂调整数据加起来需要为0；局部调整可以在业务允许范围内自行增加或减少。③预算调剂可以跨表单进行调整；局部调整只在一个表单中进行调整。

三、常见问题

3.1 在直接调整中报错，提示：不存在符合条件的任务，请到【任务管理】中启动；在局部调整中报错，提示：任务【xxx】无法进行单据调整，请检查。

• 检查任务是否审批通过；
• 检查任务中是否启用调整。

3.2预算编制上报审批流怎么设置？

• 【审批流定义】SEM企业绩效管理，找到预算任务，设置审批流并启用；
• 【任务管理】找到预算任务，选择绑定审批流页签，绑定刚刚设置的审批流。

3.3 预算调整审批流如何设置？

• 直接调整：与预算编制审批流设置方式一致，在绑定审批流时可以选择编制阶段。
• 局部调整、预算调剂：与业务系统单据审批流设置方式一致，不需要绑定任务。

3.4 怎么查询单据调整的单据？

• 在【调整单管理】中进行查询。

3.5 预算调整版本只有三个版本，如何再增加版本？

• 在【动态建模平台】-【企业绩效管理平台】-【企业绩效管理基础数据】-【版本】节点，新增加版本即可。

3.6 预算编制表单，单元格的维度向量中“生效后锁定”选项如何设置为否？

• 该单元格存在维度重复的数据，且维度重复的单元格对应的任务已审批通过。检查审批通过的任务，查询维度向量相同的单元格，将该审批通过的任务启动调整后，系统后台才能将生效后锁定去掉。

课程视频&文档

详细视频课程，请点击以下链接观看：

视频：https://mot.yonyou.com/motianweb/curriculumDetails/3409

文档：https://fwq.yonyou.com/community/libraryDetail?id=f2b6f5ec9b006a485d96616ff174d0e5471f1e8675ff7f84

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