问题描述：

采购结算余额表的取数来源

知识要点：

采购结算余额表是反映供应商采购入库、结算及暂估结余情况的报表。

一、数据来源：

采购入库单【业务类型：普通采购（记入成本）、固定资产】+代管挂账确认单（记入成本）

上期结余数量：过滤条件开始日期之前的【采购入库单的数量-采购入库单的累计结算数量+过滤条件开始日期之后结算单的结算数量】。（含代管挂账确认单）

上期结余金额：过滤条件开始日期之前的【采购入库单的暂估金额-采购入库单的累计结算金额+过滤条件开始日期之后结算单的暂估金额】。（含代管挂账确认单）

本期入库数量/金额：过滤条件中的开始日期和结束日期之间的采购入库单上的数量/暂估金额。（含代管挂账确认单）

本期结算数量/金额：过滤条件中的开始日期和结束日期之间的结算单的结算数量/金额。

结算暂估金额：过滤条件中的开始日期和结束日期之间的结算单的暂估金额。即入库单的结算数量*暂估单价。

本期结余数量：上期结余数量+本期入库数量-本期结算数量。

本期结余金额：上期结余金额+本期入库金额-本期结算暂估金额。

二、举例：1月采购入库数量10*单价1，1月到票数量2*单价3，1月结算

查询1月采购结算余额表

查询2月采购结算余额表

三、数据核对方式：

采购结算余额表：日期：2020-8-1—2020-8-31

1、上期结余

按照系统取数逻辑，不好直接在U8系统里核对，采用变通方式进行核对数据：

上期结余数量：过滤条件开始日期之前的采购入库单的数量-过滤条件开始日期之前结算单的结算数量。（含代管挂账确认单）

上期结余金额：过滤条件开始日期之前的采购入库单的暂估金额-过滤条件开始日期之前结算单的暂估金额。（含代管挂账确认单）

查询采购入库单列表：

日期：截止到2020-7-31

业务类型：普通采购、固定资产；仓库：选择记入成本仓库

查询代管挂账确认单列表：

日期：截止到2020-7-31

仓库：选择记入成本仓库

查询结算单列表：

日期：截止到2020-7-31

综上，

上期结余数量= 501637.02+ 103- 197= 501543.02

上期结余金额= 21073.92+ 1755.55- 5454.12= 17375.35

2、本期入库

查询采购入库单列表：

日期：2020-8-1—2020-8-31

业务类型：普通采购、固定资产；仓库：选择记入成本仓库

查询代管挂账确认单列表：

日期：2020-8-1—2020-8-31

仓库：选择记入成本仓库

综上，

本期入库数量：22785.4+0.2=22785.6

本期入库金额：495764.94+1.2=495766.14

3、本期结算及结算暂估金额

查询结算单列表：

日期：2020-8-1—2020-8-31

综上，

本期结算数量：363

本期结算金额：8756.38

结算暂估金额：8643.31

4、本期结余

本期结余数量=上期结余数量+本期入库数量-本期结算数量

=501543.02+22785.6-363=523965.62

本期结余金额=上期结余金额+本期入库金额-本期结算暂估金额

=17375.35+495766.14-8643.31=504498.18