在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖现金池报表分析〗→〖上划下拨汇总表〗，进入“上划下拨汇总...
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖现金池报表分析〗→〖上划下拨明细表〗，进入“上划下拨明细...
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖现金池报表分析〗→〖现金池账户关系一览表〗，进入“现金池...
集团头寸汇总表可以汇总查询集团所有银行接口类型下的集团账户关系设置中的所有一级账户、二级透支账户、二级普通账户、及二级透支账户的余...
集团账户头寸管理适用于集团资金管控采用虚拟资金池模式，满足客户虚拟资金池管控中的查询及报表需要，帮助集团实时掌握集团资金的盈缺情况...
中心上划【用途与目的】资金中心发起上划业务。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖...
集团账户关系设置可以设置集团虚拟资金池里的账户关系。在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖集团...
问题描述：解决方案：现金池（Cash Pooling）也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集...
1、业务描述 EAS cloud 8.6.1版本自动上划/下拨设置没有划拨时间可设置。2、系统逻辑 EAScloud现金池继续实现上划业务...
1、业务描述 不存在母子账号关系的银行账号，有时也需要进行上划下拨。2、系统逻辑 可以通过系统参数设置中的现金池管理参数...
中心下拨【用途与目的】新增下拨单信息。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业...
发布说明发布版本：861适用范围：资金管理-现金池管理上线日期：2023年9月补丁号：861：PT172695； 更多内容...
一、问题描述在账户管理策略里勾选取银企当前余额或银企可用余额，但自动上划都没有执行成功，提示上划金额为零；如没有勾选银企当前余额或...
【解决方案】在botp中将附件数直接选择上划单的确认笔数字段即可。【操作步骤】1、 用有权限的用户登录EAS/EAS Cloud客户端，依次单击【...
【业务场景示例】上划下拨业务中，多张申请单需要汇总生成1张上划单或者下拨单，但是生成的下游单据中分录总条数需要和申请单的分录总条数...
【操作步骤】 登录母账号组织,依次打开【资金管理】→【现金池管理】→【划拨业务处理】，双击【上划业务处理】，设置好过滤条件后，进...
【解决方案】上划下拨单只支持在母账号组织做，在子账号组织新增上划、下拨单时，选择不到母账号；【课程参考】 上划下拨业务专题：ht...
【解决方案】上划下拨的业务只有通过自动上划或自动下拨时时,才会触发账户管理策略中关于上划和下拨的控制,手工操作不会按照账户管理策略中...
【解决方案】 子账号组织能否自动生成下拨单确认后的收款单，由出纳系统参数“CS013 成员单位自动接收母公司下拨单确认后发送的收款回单...
【解决方案】 上划、下拨单确认后能否生成母账号的银行日记账由出纳系统参数“CS001 登账类型”的参数值决定，只有参数值是“单据登账”...
