【集团账户关系设置】操作手册

集团账户关系设置可以设置集团虚拟资金池里的账户关系。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖集团账户头寸管理〗→〖集团账户关系设置〗，进入“集团账户关系设置” 过滤条件界面，如下图所示：

过滤条件说明：

字段	类型	约束及说明	是否必录
银行接口类型	枚举	默认所有银行提供的接口类型，默认是全部。	是

用户设置好查询条件后单击【确定】进入“集团账户关系设置”序时簿界面，如下图所示：

在“集团账户关系设置”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入集团账户关系设置编辑界面，如下图所示：

集团账户关系设置属性表如下：

属性	类型	说明	缺省	必录	来源
银行接口类型	枚举	必录，取银行接口类型下拉内容，提交时检测必须选择一个接口类别，同时修改银行接口类型，需将下面的一级账户、二级透支户及二级普通户清空	空	是	手工
一级账户	F7	从当前组织中未销户的“银行接口类型”等于上面“银行接口类型”银行账户中选择，只能选择一个，非必录	空	否	手工
银行透支额度取数	枚举	提供手工录入，银企直连取数两种方式	手工录入	否	手工
银行透支额度	数值	如果银行透支额度取数为“银企直连取数”，则灰显，如果银行透支额度取数为“手工录入”则允许录入大于等于0的数值	0.00	是	手工
二级透支户	F7	从当前组织中未销户的且“银行接口类型”等于上面“银行接口类型”银行账户中选择，只能选择一个	空	是	手工
透支比例（%）	数值	允许录入大于等于0小于等于100的数值，保留两位小数	100.00	是	手工
二级普通户		通过“新增分类”“插入分类”的方式，选择集团内未销户的且“银行接口类型”等于上面“银行接口类型”且“虚拟现金池账户”为是银行账户中选择，控制二级普通户不能和二级透支户重复。	空	是	手工
制单人	字符	记录系统制单、修改人	空	是	手工

在集团账户关系设置编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖〗，可提交集团账户关系设置，提交时校验必录项是否录入，同时校验当前组织对于同一“银行接口类型”只能有一条数据。同时，校验一级账户及二级透支户必须选一个，否则提示“一级账户及二级透支户必须选一个”。

集团账户关系设置单据界面提供新增、新增分录、插入分录、删除分录等功能：

• 新增：在单据界面点击新增时，提示“当前数据是否提交”如果是，则提交单据信息并重新弹出一张空白单据。

• 新增分录：在最后一条分录行下方增加一条空白分录行；支持多选普通户。

• 插入分录：在所选分录行下方插入一条空白分录行；

• 删除分录：删除所选分录行。

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