【集团头寸汇总表】操作手册
集团头寸汇总表可以汇总查询集团所有银行接口类型下的集团账户关系设置中的所有一级账户、二级透支账户、二级普通账户、及二级透支账户的余额变动、可用额度、透支额度信息。
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖集团账户头寸管理〗→〖集团账户头寸汇总表〗，进入“集团头寸汇总表”过滤条件界面，如下图所示：
过滤条件说明如下：
字段 | 类型 | 约束及说明 | 是否必录 |
银行 | F7 | 从当前组织的启用状态的集团账户关系设置记录中选择可以多选，不选即全选，默认为空。 | 否 |
币别 | 下拉 | 关联基础资料-币别，默认本位币 | 是 |
日期 | 日期 | 默认是当前日期，可修改。 | 是 |
二级普通户显示方式 | 布尔 | 包括：不显示、显示汇总数、显示明细记录。默认显示汇总数。如果选择不显示， |
【集团头寸汇总表】操作手册
集团头寸汇总表可以汇总查询集团所有银行接口类型下的集团账户关系设置中的所有一级账户、二级透支账户、二级普通账户、及二级透支账户的余...
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