【上划业务处理】操作手册
中心上划
【用途与目的】
资金中心发起上划业务。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖上划业务处理〗-下进行上划单新增。
【操作前提】
定义了母子账户关系及账户管理策略。
【使用时机】
新增上划单。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制说明 |
编号 | 是 | 单据编号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成。 |
业务日期 | 是 | 业务日期 | 手工录入 |
附件数 | 是 | 附件数 | 手工录入 |
母账号 | 是 | 母账号 | 手工录入，F7关联当前组织“母账号”=是且未销户的银行账户；按所选母账号的“编码+名称”显示。 |
币别 | 是 | 币别 | 下拉框，关联基础资料-辅助资料-币别，由母账号币别带出，若母账号上“单一币别”=是，带出后不可修改；若母账号上“单一币别”=否，手工录入，可修改。 |
汇率 | 是 | 汇率 | 币别等于本为币，汇率默认为1不能修改，币别不等于本位币，汇率默认带出 |
用途 | 否 | 用途 | 手工录入 |
结算方式 | 否 | 结算方式 | 手工录入，F7关联基础数据管理-辅助资料-结算方式； |
结算号 | 否 | 结算号 | 手工录入 |
摘要 | 否 | 摘要 | 手工录入 |
收款方省 | 否 | 收款方省 | 母账号维护了开户地区信息，则自动带出否则手工录入，“收款方市”为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-省份； “收款方市”不为空时，由指定城市带出“所属省份”，可修改，修改“收款方省”后清空“收款方市。 |
收款方市 | 否 | 收款方市 | 母账号维护了开户地区信息，则自动带出否则手工录入，“收款方省”为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-城市； “收款方省”不为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-城市，从满足以下条件的城市中选：“所属省份”=收款方省的。 |
单位账号 | 是 | 单位账号 | 当成员单位的单位账户配置了“账户管理策略”，系统会自动根据“上划规则设置”计算需要上划金额，上划金额大于0则带出单位账户、单位、内部账户及上划金额信息。 |
金额 | 是 | 金额 | 手工录入 |
银企状态 | 否 | 银企状态 | 上划单提交银企成功后，生成银行上划单，银企状态为“待银行答复”；银行上划单同步状态或者修改状态后，需要反写银企状态，若银企状态为“交易成功”，则需要将上划单分录的“是否成功”给勾选上。 |
银行返回信息 | 否 | 银行返回信息 | 银行上划单同步状态或者修改状态后，需要反写银行返回信息，若银企状态为“交易成功”，则需要将上划单分录的“是否成功”给勾选上。 |
预算项目（资金流量项目） | 否 | 预算控制时，控制哪个项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
收付类别 | 否 | 收付类别 | 手工录入或由上划申请单带出 |
来源类型 | 是 | 来源类型 | 系统自动产生，上游有上划申请单则来源类型为上划申请单，上游是交易明细则来源类型为交易明细，上游无业务单据则来源类型为手工编制，单据不显示序时簿显示 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖划拨业务处理〗→〖上划业务处理〗，进入“上划单序时簿”，点【新增】按钮打开“上划单新增”界面，如图：
参照上划单属性表完成上划单信息录入后，单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的〖
〗，可保存上划单，保存置状态为保存，提交时检查数据逻辑性及完整性。
在上划单新增界面单击菜单栏【文件】→【提交】，或工具栏里的〖
〗，可提交上划单，提交置状态为提交，提交时检查数据逻辑性及完整性。
上划单保存或提交时，上划金额为0的分录不保存，系统自动删除。
上划单保存或提交时，分录中若存在重复的单位账号时，则提示用户“分录中存在重复的单位账号，请确认是否保存”提供【确定】、【取消】、【详细信息】三个按钮，用户点【确定】，则保存/提交上划单，用户点【取消】，则返回上划单编辑界面，用户点【详细信息】，则可以查看单位账号重复的分录行和单位账户的名称（如：分录中第1行和第4行存在重复的单位账号****；分录中第2行和第3行存在重复的单位账号****），如下：
上划单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的、当日需上划的所有二级账户，并根据上划规则填充上划金额。用户可对上划分录、上划金额进行手工调整。
全额上划，如果二级账户的余额大于等于“最小上划金额”，上划金额＝二级账户余额；如否，上划金额为零。
定额上划，如果二级账户的余额大于等于“上划定额”，上划金额＝上划定额；否则上划金额为零。
留底上划，如果二级账户余额减“留底余额”大于等于“最小上划金额”，上划金额＝账户余额－留底余额；否则分录金额为零。
母账号关联的二级账户，是指母账号的所有子账号关联的所有二级账户。
当日需上划的二级账户，是指当前日期等于上划周期和上划日的二级账户。
二级账户的余额，是指ＥＡＳ系统银行日记账的余额。
上划规则，是指二级账户的管理策略中的上划规则。
上划周期和上划日, 是指二级账户的管理策略中的上划周期和上划日。
上划单的母账号一旦切换，则清空所有分录。
<举例：上划单举例>
母账号 | 子账号 | 二级账号 | 上划周期 | 上划日 | 上划规则 | 2007-07-06账户余额 | 2007-07-30账户余额 |
工行00001 | A公司工行划拨户 | A公司工行收入户 | 日 | 全额上划，最小上划1000元 | 40万 | 999 | |
A公司工行支出户 | 月 | 30 | 全额上划，最小上划1000元 | 1万 | 1万 | ||
B公司工行 |
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