1.1 功能介绍

品牌商或经销商将往来账查询报表的查询结果生成对账单，双方进行在线确认，以实现在线对账业务。

1.2 应用场景

经销商或品牌商在约定的某个时间，进行往来对账，双方对对账函件进行确认。

1.3 系统路径

【全渠道云】→【渠道业务账】→【往来对账】 →【往来对账单】

【经销商门户】→【采购】→【往来对账】 →【往来对账单】

1.4 查询条件/关键字段

往来对账单因查询角色的不同，它们对同一笔业务金额的应收、应付方向的理解是不同的，本功能针对不同的角色，提供了更易于理解的界面字段，以下就两个角色分别在渠道业务账和经销商门户看到的字段进行说明。

渠道业务账/往来对账单：关键字段说明

经销商门户/往来账查询：关键字段说明

2 主要操作

2.1 审核/反审核

审核往来对账单，系统会自动将本期的期末应收余额更新至“渠道往来期末余额表”，用以于作下次报表统计的期初金额。

反审核往来对账单，系统会自动删除“渠道往来期末余额表”中对应本期的应收余额记录。

2.2 确认对账 /取消确认

确认对账，将往来对账单的状态修改为“已对账”。

取消确认，将往来对账单的状态修改为“未对账”。