往来对账单
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.015 | 初始版本 | 2023年3月29日 |
| V5.0.018 | 优化了往来对账单功能，增加了调整金额字段，适用于查看历史对账单的场景，便于查看对账单时了解每一笔资金的变动金额 | 2023年3月29日 |
1 简介
1.1 功能介绍
品牌商或经销商将往来账查询报表的查询结果生成对账单，双方进行在线确认，以实现在线对账业务。
1.2 应用场景
经销商或品牌商在约定的某个时间，进行往来对账，双方对对账函件进行确认。
1.3 系统路径
【全渠道云】→【渠道业务账】→【往来对账】 →【往来对账单】
【经销商门户】→【采购】→【往来对账】 →【往来对账单】
1.4 查询条件/关键字段
往来对账单因查询角色的不同，它们对同一笔业务金额的应收、应付方向的理解是不同的，本功能针对不同的角色，提供了更易于理解的界面字段，以下就两个角色分别在渠道业务账和经销商门户看到的字段进行说明。
渠道业务账/往来对账单：关键字段说明
| 关键字段 | 详细解释 |
| 期初余额 | 展示本次对账周期的期初应收余额，从“【全渠道云】→【渠道业务账】→【往来对账】→【渠道往来期末余额表】中上一期的期末余额取值 注：期初余额表示品牌商的期初应收余额，为正数时表示品牌商应向经销商收款，经销商欠款；为负数时表示品牌商收到的经销商预付款有剩余 |
| 应收金额 | 展示本次对账周期内每一张销售出库单的价税合计 |
| 收款金额 | 展示本次对账周期内每一张资金收入单的收款金额 |
| 调整金额 | 展示本次对账周期内每一张资金调整单的调整金额 |
| 应收余额 | ＝期初余额+应收金额－收款金额－调整金额 注：为正数时表示品牌商应向经销商收款，经销商欠款；为负数时表示品牌商收到的经销商预付款有剩余 |
经销商门户/往来账查询：关键字段说明
| 关键字段 | 详细解释 |
| 期初余额 | 展示本次对账周期的期初应付余额，从“【全渠道云】→【渠道业务账】→【往来对账】→【渠道往来期末余额表】中上一期的期末余额取值 注：期初余额表示经销商的期初应付余额，为正数时表示经销商欠款；为负数时经销商有预付款剩余 |
| 应收金额/应付金额 | 展示本次对账周期内每一张销售出库单的价税合计 |
| 收款金额/付款金额 | 展示本次对账周期内每一张资金收入单的收款金额 |
| 调整金额 | 展示本次对账周期内每一张资金调整单的调整金额 |
| 应收余额/应付余额 | ＝期初余额+应付金额－付款金额－调整金额 注：为正数时表示经销商欠款；为负数时表示经销商预付款有剩余 |
2 主要操作
2.1 审核/反审核
审核往来对账单，系统会自动将本期的期末应收余额更新至“渠道往来期末余额表”，用以于作下次报表统计的期初金额。
反审核往来对账单，系统会自动删除“渠道往来期末余额表”中对应本期的应收余额记录。
2.2 确认对账 /取消确认
确认对账，将往来对账单的状态修改为“已对账”。
取消确认，将往来对账单的状态修改为“未对账”。
往来对账单
本文2024-09-23 00:01:09发表“云星瀚知识”栏目。
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