往来账查询
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.015 | 初始版本 | 2023年3月29日 |
| V5.0.018 | 优化了往来账查询功能，增加了调整金额字段，适用于往来账查询场景，便于查询往来账时了解资金的变动金额 | 2023年3月29日 |
1 简介
1.1 功能介绍
往来账查询是提供给品牌商与经销商用于查询他们之间资金往来账的报表。
1.2 应用场景
经销商和品牌商交易过程中，涉及到付款、订货、退货、资金调整等业务，经销商和品牌商都有实时查询往来账报表的需求；同时每个对账周期末，经销商可品牌商可以将往来账查询报表生成对账单，双方进行确认对账。
1.3 系统路径
往来账查询在品牌商的渠道业务账管理后台和经销商门户都有操作菜单，以便于各自有需要的时候查询往来账，访问菜单如下：
【全渠道云】→【渠道业务账】→【往来对账】 →【往来账查询】
【经销商门户】→【采购】→【往来对账】 →【往来账查询】
1.4 查询条件/关键字段
查询条件说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 结算组织 | 对账的结算组织 |
| 结算渠道 | 对账的结算渠道 |
| 结算客户 | 对账的结算渠道对应的客户 |
| 币别 | 对账的币别条件 |
| 期间类型 | 固定取值：期间，目前仅支持按区间进行对账 |
| 期间 | 从期间基础资料中选择对账的期间 |
| 日期范围 | 根据期间自动携带期间定义的日期范围 |
| 只显示合计行 | 开启，表示报表查询结果只展示分组统计的合计行，不展示分组汇总的明细信息 不开启，表示报表查询结果不仅展示分组统计的合计行，还展示分组汇总的明细信息 |
| 显示总计行 | 开启，表示报表查询结果最后显示一行总计行 不启用，表示报表查询结果最后不显示一行总计行； |
| 显示单据明细 | 开启，表示报表展示符合对账条件的业务单据的明细行信息及金额 不启用，表示报表展示符合对账条件的业务单据的整单信息及金额 |
往来账查询因查询角色的不同，它们对同一笔业务金额的应收、应付方向的理解是不同的，本功能针对不同的角色，提供了更易于理解的界面字段，以下就两个角色分别在渠道业务账和经销商门户看到的字段进行说明。
渠道业务账/往来账查询：关键字段说明
| 关键字段 | 详细解释 |
| 期初余额 | 展示本次对账周期的期初应收余额，从“【全渠道云】→【渠道业务账】→【往来对账】→【渠道往来期末余额表】中上一期的期末余额取值 注：期初余额表示品牌商的期初应收余额，为正数时表示品牌商应向经销商收款，经销商欠款；为负数时表示品牌商收到的经销商预付款有剩余 |
| 应收金额 | 展示本次对账周期内每一张销售出库单的价税合计（支持通过报表服务自定义取数单据） |
| 收款金额 | 展示本次对账周期内每一张资金收入单的收款金额（支持通过报表服务自定义取数单据） |
| 调整金额 | 展示本次对账周期内每一张资金调整单的调整金额（支持通过报表服务自定义取数单据） |
| 应收余额 | ＝期初余额+应收金额－收款金额－调整金额 注：为正数时表示品牌商应向经销商收款，经销商欠款；为负数时表示品牌商收到的经销商预付款有剩余 |
经销商门户/往来账查询：关键字段说明
| 关键字段 | 详细解释 |
| 期初余额 | 展示本次对账周期的期初应付余额，从“【全渠道云】→【渠道业务账】→【往来对账】→【渠道往来期末余额表】中上一期的期末余额取值 注：期初余额表示经销商的期初应付余额，为正数时表示经销商欠款；为负数时经销商有预付款剩余 |
| 应收金额/应付金额 | 展示本次对账周期内每一张销售出库单的价税合计（支持通过报表服务自定义取数单据） |
| 收款金额/付款金额 | 展示本次对账周期内每一张资金收入单的收款金额（支持通过报表服务自定义取数单据） |
| 调整金额 | 展示本次对账周期内每一张资金调整单的调整金额（支持通过报表服务自定义取数单据） |
| 应收余额/应付余额 | ＝期初余额+应付金额－付款金额－调整金额 注：为正数时表示经销商欠款；为负数时表示经销商预付款有剩余 |
2 主要操作
2.1查询
输入条件，即可查询对应经销商的往业账报表，如下图：
2.2保存对账单
操作说明
品牌商或经销商将查询结果通过“保存对账单”操作，保存生成对账单。
对账单会按结算组织、结算渠道、结算客户、币别、期间自动进行分组保存。
如果存在相同维度的对账单，则不允许重复保存。
往来账查询
本文2024-09-23 00:01:09发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-136769.html
