采购合同介绍

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

采购合同介绍

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
初始版本	初始版本	2023年05月16日
V5.0.023	发布了合同管理应用的合同协同磋商功能，满足采购方与供应商线上核对合同单据、文本内容，进行确认/撤销确认、磋商、拒绝操作，以提升双方的沟通效率，降低综合管理成本，保障采购方和供应商对合同的全面协同和全面执行的场景。采购合同单据支持协同磋商。	2023年06月17日
V6.0.1	1、支持了采购合同保存API，满足用户接口数据传入的场景。增加了允许超额付款字段，作为下游单据的价税合计和数量是否能够超过合同的判断依据。付款计划增加了预付时点字段，作为采购合同的付款计划行是否能下推预付款的依据。修改了采购合同到付款申请单的转换规则，数据范围增加条件预付时点不等于采购订单 2、支持了采购合同对接对公费用-合同台账流程，满足费用类采购合同对接合同台账进行费用报销的场景，覆盖用户业务	2023年10月7日
V6.0.8	录入总折扣额，并按分录“价格合计”的比例进行分摊，满足企业更多折扣场景	2024年3月16日
V6.0.14	1、优化了采购合同的货源管控，对于物料采购信息开启货源控制的物料，采购合同提交时校验是否存在有效货源清单。 2、优化了采购合同的引入逻辑，支持根据导入的数量、单价等信息自动计算金额相关字段。 3、优化了采购合同原允许超额付款字段，更名为按履约支付，表示不以订单或合同作为付款超额的判断基准，默认值为否，不允许变更。下游的应付及付款申请总金额控制不允许超过合同的价税合计，保证支付安全。存在合理业务场景实际支付金额要大于合同价税合计时，可通过业务操作的按履约支付设置切换为是。	2024年6月
V7.0	【新功能】支持了采购销售合同的获取价格功能，默认从销售价目表获取价格，满足用户的取价需求	2024年8月25日

1 简介

1.1 功能介绍

采购合同是采购业务管理中一项重要的业务，是采购组织与供应商之间建立业务关系的重要合约文件，具有法律效力。

采购合同的创建和维护

支持自定义不同业务类型的采购合同单据布局；
支持录入基本信息、采购信息、财务信息、物料分录、付款计划、合同条款信息；
支持上传合同支撑附件和签章附件，支持对附件进行文本编辑；

采购合同全生命周期管理

支持创建多种类型的采购合同，并根据合同类型中的业务参数，控制合同的拟订流程；
支持采购合同生成评审申请单/归档申请单，并根据评审和归档结果更新合同评审和归档状态；
支持采购合同生成采购补充协议/采购终止协议/采购合同变更单；
支持采购合同协同生成供应商协同云的协同单据；

采购合同关联生成的下游单据

支持非费用类采购合同生成采购订单；
支持费用类采购合同生成暂估应付单/财务应付单；
支持采购合同走预付款流程生成付款申请单；

采购合同对下游单据进行管控

支持采购合同对采购订单进行管控；

合同的业务处理和业务操作详细介绍：合同管理应用整体介绍

1.2 应用场景

通过设置基本信息、采购信息、财务信息、合同明细和附件完成采购合同的创建和维护。采购组织通过采购合同完成对产品或服务的采购计划，供应商根据采购合同安排生产以保证完成合同约定。

1.3 系统路径

【供应链云】→【合同管理】→【合同签订】→【采购合同处理】；

1.4 字段/按钮说明

基本信息字段说明：

字段名称	详细解释
合同编号	由编码规则控制，系统生成或手工录入
单据类型	1.设置了默认单据类型，新增时自动带出； 2.没有设置默认单据类型，新增时通过下拉选项手动选择； 3.单据类型允许变更，变更时需要刷新页面。
合同名称	手工录入
版本号	记录合同版本。合同变更单审核时，系统自动更新，不可修改
合同种类	根据选择的单据类型自动带出，不可手动修改，随单据类型切换而更换
合同类型	1.如果设置了默认的合同类型，随合同种类自动带出。合同类型F7：根据合同种类过滤符合条件的合同类型； 2.合同种类切换时，清空已选择的合同类型，重新根据切换后的合同种类进行过滤符合条件的合同类型。
合同属性	由合同类型带出，不可更改。值：合同、框架协议
合同模板	合同模板F7：按照合同类型过滤符合条件的合同模板
模板版本	模板版本F7：所选合同模板中设置的所有模板版本
业务模式	值：分谈分签、统谈统签、统谈分签；默认值：分谈分签
签订日期	默认值：系统当前日期，可修改；
起始日期	默认值：系统当前日期，可修改；
截止日期	默认值：系统当前日期，可修改；起始日期和签订日期都小于等于截止日期
是否电子签章	合同类型中“启用合同签章”按钮打开才显示此字段 1.开关打开，表示需要进行电子签章处理，需要维护签章附件； 2.开关关闭，表示不需要电子签章处理，通过“签章确认”按钮完成签章； 3.默认值：否，可以修改
合同主体	合同主体F7：当前采购组织有权限的、使用状态为可用的合同主体。如果设置过默认的合同主体，默认值：默认的合同主体
框架协议编号	系统处理，合同属性≠框架协议时，为空
框架协议名称	系统处理，合同属性≠框架协议时，为空
框架协议版本	系统处理，合同属性≠框架协议时，为空
单据状态	取值范围：暂存；已提交；已审核，默认状态=暂存。 1.当合同完成新增、保存、撤销、反审核操作后，单据状态=暂存； 2.当合同完成提交操作后，单据状态=已提交； 3.当合同完成审核后，单据状态=已审核；

采购信息字段说明：

字段名称	详细解释
采购组织	1.手工新增时，必录；取列表常用条件中选择的采购组织，允许用户修改；F7范围：当前用户有权限、具有采购职能的业务组织；主业务组织切换会清空信息；保存后再进入页面不允许修改 2.关联生成时，必录，上游携带，不允许修改。
采购部门	1.手工新增业务单元分配部门有值，且有默认值时 F7范围：业务单元分配部门中分配的行政组织。默认值：业务单元分配部门中分配的默认行政组织。业务单元分配部门有值，且无默认值时 F7范围：业务单元分配部门中分配的行政组织。默认值：业务单元分配部门中第一行对应的行政组织。业务单元分配部门无值时 F7范围：所有的未封存的行政组织。默认值：当前采购组织对应的行政组织，取不到则为空 2.关联生成时，上游携带，不允许修改。
采购组	1.手工新增，系统处理，由采购员带出； 2.关联生成时，上游携带，不允许修改。
采购员	F7范围 1.业务组未隔离；F7范围：当前采购组织下的所有业务员 2.业务组隔离 a.登录人员是当前采购组织下的业务员，F7范围：登录人员所在的业务组对应的所有业务员 b.登录人员不是当前采购组织下的业务员，F7范围：空默认值： 1.当前登录人员是当前采购组织下的业务员，默认值为该登陆人员 2.当前登录人员不是当前采购组织下的业务员，默认值为空关联生成时，上游携带，不允许修改。
供应商	1.手工新增时，必录，默认值为空，F7范围：当前采购组织有权限、可用、已审核的供应商； 2.关联生成时，必录，携带上游单据的供应商，不可修改。
送货方	1.手工新增时，F7范围：当前采购组织有权限、可用、已审核的供应商；若供应商基础资料中已维护送货方，默认值取当前供应商的【基础资料】-【供应商】-【采购信息】中的送货方。可修改 2.关联生成时，系统处理，跟随供应商。
送货方联系人	1.F7范围：送货方联系人列表；若送货方基础资料中已维护联系人，默认值取当前送货方的【基础资料】-【供应商】-【联系人】中的联系人。可修改 2.关联生成时，系统处理，跟随送货方。
送货方联系电话	系统处理，跟随送货联系人
送货联系地址	1.F7范围：供应商地址；若供应商基础资料中已维护地址信息，默认值取当前送货方的【基础资料】-【供应商】-【地址信息】中默认的地址信息。可修改 2.关联生成时，系统处理，跟随送货方。
发票方	1.F7范围：当前采购组织有权限、可用、已审核的供应商；若供应商基础资料中已维护发票方，默认值取当前供应商的【基础资料】-【供应商】-【发票信息】中的发票方。可修改 2.关联生成时，系统处理，跟随供应商。
收款方	1.F7范围：当前采购组织有权限、可用、已审核的供应商；若供应商基础资料中已维护收款方，默认值取当前供应商的【基础资料】-【供应商】-【发票信息】中的收款方。可修改 2.关联生成时，系统处理，跟随供应商。
甲方	采购合同：甲方=合同主体；销售合同：甲方=客户；
甲方联系人	默认值：合同主体中设置的联系人，可修改
甲方电话	默认值：合同主体中设置的电话，可修改
乙方	采购合同：乙方=供应商；销售合同：乙方=合同主体；
乙方联系人	默认值：【基础资料】-【供应商】-【工商信息】中的联系人，可修改
乙方电话	默认值：【基础资料】-【供应商】-【工商信息】中的联系电话，可修改
第三方	F7范围：商务伙伴，默认值为空
启用协同磋商	采购方与供应商协同有两种方案，①需要磋商，双方线上磋商，供应商确认后合同进入采购方内部审批流程；②不需要磋商，采购方合同内部审批通过后生成协同单据，无需供应商确认。在采购合同、采购合同变更单、采购补充协议、采购终止协议中增加“启用协同磋商”字段，通过字段控制采购方和供应商双方是否需要线上协同磋商，便于用户灵活选择协同方案

财务信息字段说明：

字段名称	详细解释
本位币	系统处理； 1.采购组织具有核算组织职能，且设置本位币，默认值：采购组织对应的本位币。 2.采购组织未设置本位币或不具有核算组织职能，默认值：取采购组织在业务单元结构树中，层级由小到大的核算组织对应的本位币，直至取到为止。
结算币别	F7范围：使用状态=可用的币别 1.初始默认值：本位币 a.供应商已维护交易币别，选择供应商后，默认值为交易币别 b.供应商没有维护交易币别，选择供应商后，默认值为本位币 2.币别将影响其他字段： a.录入或修改币别后，会影响汇率； b.如果表体已有物料，要重新从价目表中获取价格； 3.关联生成时，携带上游单据的币别，不可修改；
汇率表	F7范围：使用状态=可用的汇率表默认值：核算组织本位币设置的汇率表
汇率日期	必录，默认为系统当前日期，可修改
汇率	1.当前汇率表中已设置本位币和结算币别的汇率，默认值为该汇率 2.当前汇率表未设置结算币和本位币的汇率 a.结算币别和本位币一致，汇率默认为1，且锁定不可修改。 b.结算币别和本位币不一致，汇率默认为空。
结算方式	F7范围：使用状态=可用的结算方式 1.供应商已维护结算方式 a.“结算方式”中有默认的结算方式。选供应商前，初始默认值：默认的结算方式；选择供应商后，取供应商维护的结算方式 b.“结算方式”中没有默认的结算方式。选供应商前，初始默认值：空；选择供应商后，取供应商维护的结算方式 2.供应商未维护结算方式 a.“结算方式”中有默认的结算方式。取“结算方式”中默认的结算方式 b.“结算方式”中没有默认的结算方式。为空
含税	值：是、否，默认=是。
明细金额汇总	值：是、否，默认=是。
税额	表体所有行明细税额合计
金额	表体所有行明细金额合计
价税合计	表体所有行明细价税合计总和
累计预付款金额	采购合同点击审核后，该字段在前台显示。合同走预付款流程时才反写：下游单据“付款单”确认付款时，“财务应付单”和“付款单”之间进行核销，核销完成时“付款单”实付金额累加反写
累计付款金额	采购合同点击审核后，该字段在前台显示。合同推暂估应付或财务应付时才反写：下游付款单点击“确认付款”时，“财务应付单”和“付款单”之间进行核销，核销完成时“付款单”实付金额累加反写
累计订单金额	采购合同点击审核后，该字段在前台显示。下游采购订单审核时，价税合计累加反写
按履约支付	控制采购合同为核心单据的应付单等下游单据的价税合计是否允许超过采购合同物料明细行价税合计。默认为否，严格控制不允许超合同支付，合同类型.合同控制不是总金额、数量、单价时，只能设置按履约支付为是。可通过业务操作按履约支付设置切换。

合同明细字段说明：

字段名称	详细解释
物料编码	F7范围：可用、已审核、当前采购组织权限范围内的物料采购信息
物料名称	系统处理；根据物料编码自动带出
规格型号	系统处理；根据物料编码自动带出
辅助属性	【物料】-【公共信息】-【启用辅助属性】开启，该字段才可编辑。F7范围：该物料的辅助属性
计量单位	F7范围：与采购单位存在固定换算关系的计量单位（通用换算关系或基本单位固定换算关系）默认值：物料采购信息中采购单位。
数量	默认值：空 1.手工新增时，填写采购的数量，精度为“计量单位”的数量精度，数量≥0 2.关联生成时，上游携带，允许修改；
辅助单位	系统处理；从物料基本信息页签取值，不可编辑
辅助数量	系统处理；按照【物料】-【基本信息】页签的“基本单位”与“辅助单位”转换比及转换方向计算
单价	财务信息中“含税”字段关闭：录入单价财务信息中“含税”字段打开：录入含税单价，计算单价
含税单价	财务信息中“含税”字段关闭：录入单价，计算含税单价财务信息中“含税”字段打开：录入含税单价
税率	F7范围：有效期范围内、当前组织有权限的税率
折扣方式	手动选择；取：无、折扣率、单位折扣、折扣额；默认值：无
单位折扣（率）	手动输入折扣方式=折扣率，单位折扣（率）的单位是%；折扣方式=单位折扣额，单位折扣（率）的单位是结算币别金额；
金额	根据单价/含税单价与折扣方式计算
金额本位币	根据单价/含税单价与折扣方式计算
税额	根据单价/含税单价与折扣方式计算
税额本位币	根据单价/含税单价与折扣方式计算
折扣额	根据单价/含税单价与折扣方式计算
价税合计	根据单价/含税单价与折扣方式计算
价税合计本位币	根据单价/含税单价与折扣方式计算
需求组织	1.手工新增 a.已设置需求委托采购的协作关系，F7范围：采购组织和委托方；默认值：默认的委托方 b.未设置需求委托采购的协作关系，F7范围：登录人员有权限的所有业务单元；默认值：采购组织 2.关联生成时，上游携带，不允许修改。
收货组织	1.采购组织为库存组织 a.已设置采购委托库存收货的协作关系，F7范围：采购组织和受托方；默认值：默认的受托方 b.未设置采购委托库存收货的协作关系，F7范围：所有具有库存组织职能的业务单元；默认值：采购组织 2.采购组织不是库存组织 a.已设置采购委托库存收货的协作关系，F7范围：受托方；默认值：默认的受托方 b.未设置采购委托库存收货的协作关系，F7范围：具有库存组织职能的业务单元；默认值：空 3.关联生成时，上游携带，不可更改。
结算组织	F7范围：采购组织对应核算组织+需求组织对应核算组织的并集采购组织具有核算职能，默认值：采购组织对应的核算组织采购组织具没有核算职能，默认值：采购组织在业务单元结构树中，层级最近的、具有核算职能的上级业务单元。
交货日期	默认值：系统当前日期
交货地址	手工录入
赠品	值：是、否。默认值：否 1.手工新增时，如果选择是，该物料为赠品，单价、含税单价、税率、折扣方式、单位折扣率、金额、金额本位币、税额、税额本位币、价税合计、价税合计本位币、折扣额都为空不可编辑； 2、关联生成时，上游携带为空，值为否，可更改。
关联订单数量	根据关联订单基本数量计算关联订单基本数量=下游单据“采购订单”保存时，基本数量累加反写
累计订单数量	根据累计订单基本数量计算累计订单基本数量=下游单据“采购订单”审核时，基本数量累加反写
关联应付数量	根据关联应付基本数量计算关联应付基本数量=下游单据“暂估应付单”或“财务应付单”保存时，基本数量累加反写
累计应付数量	根据累计应付基本数量计算累计应付基本数量=下游单据“财务应付单”审核时，基本数量累加反写
累计应付金额	下游单据“财务应付单”审核时，应付金额累加反写
来源单据编号	系统处理，上游单据编号
行关闭状态	值：正常、已关闭；默认值：正常
行终止状态	值：正常、已终止；默认值：正常
款项名称	F7范围：可用的款项名称
付款比率%	1.按比率（%）开关打开，手动录入付款比率（%），自动计算付款金额。 2.按比率（%）开关关闭，付款比率（%)=付款金额/价税合计。
付款金额	1.按比率（%）开关关闭，手动录入付款金额，自动计算付款比率%。 2.按比率（%）开关打开，付款金额=价税合计*付款比率（%）。
是否预付	值：是、否，默认值：否
预付时点	采购合同/采购订单，默认值从合同类型中携带。预付时点控制付款计划是否能下推预付款。预付时点为采购合同时，采购合同的付款计划行可以下推付款申请单或付款单。预付时点为采购订单时，采购合同的付款计划行不可以下推付款申请单或付款单
间隔时间	手工录入，数字大于0
时间单位	值：工作日、自然日；默认值：工作日
计划付款日	默认值：系统当前日期，可修改
关联付款金额	仅预付款流程反写；下游单据“付款单”保存时，实付金额累加反写或者下游单据“付款申请单”保存时，核准金额折结算币别累加反写；
实际付款金额	仅预付款流程反写；下游单据“付款单”确认付款时，“财务应付单”和“付款单”之间进行核销，核销完成时“付款单”实付金额累加反写；
分组	新增时，由合同条款带出，不可修改
合同条款	F7范围：当前采购组织有权限的，可用的、已审核的合同条款
条款内容	由合同条款带出，可修改

单据按钮说明：

按钮名称	详细解释
新增	新增采购合同
复制	复制新增采购合同
删除	删除暂存态采购合同
保存	保存暂存态采购合同
修改	修改暂存态采购合同
提交	提交暂存态采购合同
撤销	撤销已提交态采购合同
提交并新增	提交当前采购合同并新增一份新采购合同
审核	审核已提交态采购合同
反审核	反审核已审核态采购合同
拉式生成	选择上游单据关联填充采购合同内相应字段
编辑文本	通过WebOfficeProtocol工具编辑合同模板，可对合同模板进行变量替换，生成合同文本文件
合同评审	“启用合同评审”开关打开，合同下推生成评审申请单，通过“评审申请单”完成合同评审，后续业务流程受评审状态影响
合同上传	电子签章流程，将签章附件中的合同文本文件上传至云平台&第三方
甲方签章	电子签章流程，获取甲方签章地址，进行甲方签章，签章完后更新签章状态
乙方签章	电子签章流程，获取乙方签章地址，并短信形式发送给乙方进行签章，签章完后更新签章状态
合同撤销	电子签章流程，点击“合同撤销”，合同上传记录和签署记录会被删除（前提条件：合同未签订完毕）
签章确认	“启用合同签章”开关打开，通过“签章确认”按钮手工完成合同签章，更新签章状态=“签章完成”，后续业务流程受签章状态影响
合同生效	“合同自动生效”开关关闭，通过“合同生效”按钮手工完成合同生效操作，更新生效状态=“已生效”
合同失效	“合同自动失效”开关关闭，通过“合同失效”按钮手工完成合同失效操作，更新失效状态=“已失效”
归档申请	“启用合同归档”“启用归档申请”开关打开，合同下推生成归档申请单，通过“归档申请单”完成合同归档操作
归档完成	“启用合同归档”开关打开，“启用归档申请”开关关闭，通过“归档完成”按钮手工完成合同归档操作，更新归档状态=“已归档”
合同终止	手工对采购合同进行终止操作，更新终止状态=“已终止”
变更	对采购合同进行变更操作
变更日志	查看采购合同变更日志
冻结	冻结采购合同
解冻	解冻已冻结的采购合同
作废	作废采购合同
取消作废	取消作废已作废的采购合同
关闭	关闭采购合同
反关闭	反关闭已关闭的采购合同
按履约支付设置	存在合理业务场景，允许应付和付款不以合同价税合计为付款基准时，通过按履约支付设置切换采购合同按履约支付的字段值为是
上查	查询采购合同上游单据
下查	查询采购合同下游单据
协同发布	点击协同发布按钮，通过BOTP生成协同单据
取消发布	点击取消发布按钮，删除已生成的协同单据

物料明细行按钮说明：

按钮名称	详细解释
增行	增加物料明细行分录
删行	删除物料明细行分录
批量填充	可批量填充字段：数量、税率、折扣方式、单位折扣率、需求组织、收货组织、交货地址、赠品、备注
获取价格	对所选物料行进行取价操作
关闭	关闭物料行，已关闭的物料行不能下推单据
反关闭	反关闭已关闭的物料行
终止	终止物料行，已终止的物料行不能下推单据
反终止	反终止已终止的物料行
表格配置	自定义物料明细表格字段隐藏与否、冻结与否、对齐方式、排列顺序

付款计划行按钮说明：

按钮名称	详细解释
按比率（%）	开关打开，录入付款比率（%），按付款比率（%）计算付款金额开关关闭，录入付款金额，按付款金额计算付款比率（%）
增行	增加付款计划行分录
删行	删除付款计划行分录

合同条款行按钮说明：

按钮名称	详细解释
增行	增加合同条款行分录
删行	删除合同条款行分录
上移	合同条款行分录上移
下移	合同条款行分录下移

附件行按钮说明：