操作手册更新版本记录

1. 所有开票申请单操作路径及所属模块编码

【发票云】→【开票管理】→【单据开票】→【开票申请单】

所属模块编码：F11003

所属模块名称：所有开票申请单

2. 所有开票申请单功能设计理念概述

2.1 用户痛点

1、上游业务系统数据复杂，且不符合开票规范，需要花费大量时间处理数据。

2、财务人员开票工作量大，各地区政策差异大，开票规则复杂且差异较大。

2.2 特性亮点

1、智能开票引擎完成业务单据到发票数据的自动化处理，将业务单据数据自动化处理为符合开票需求的数据，简化开票流程，提升开票效率。

2、直连税局，生成符合税局标准的发票，支持乐企、RPA、金税盘、税控盘、税务ukey的所有税控通道，支持新旧税控开具纸质发票、电子发票开票（专票/普票）。

3、星瀚内应用无缝集成，目前已完成财务云（应收单、暂估应收单）、项目云、资管云。

2.3 整体开票流程

开票申请单支持通过异构系统通过API推送、星瀚系统内通过botp推送数据，接收数据后可通过开票引擎智能匹配/映射开票项、购销方信息、备注等票面信息，处理完成后保存为开票申请单。

开票申请单可进行合并、拆分后开票，支持数电发票、税控发票开具，数电支持RPA、乐企，税控发票支持金税盘、税控盘、税务ukey。

发票云开票整体流程：

2.4 整体架构

发票云旗舰版应用架构

2.5 常用场景

1、企业使用星瀚供应链、财务云，业务单据统一先生成财务应收单或暂估应收单，再通过应收单下推发票云的开票申请单进行开票，支持开具蓝票、红冲、作废，支持税控发票、数电票。

2、企业使用异构系统或自研系统，可通过开票申请单API推送数据进行开票。

3、企业业务数据未进行系统对接，可在发票云通过单张开票、Excel导入，或者手工创建开票申请单，完成开票。

3. 所有开票申请单功能详解

3.1 所有开票申请单关键字段说明

3.2 所有开票申请单按钮说明

3.3 所有开票申请单主要操作说明

1. 新增开票申请单

开票申请单的数据可以来自excel导入，业务系统，手工新增等方式。

其中手工新增和excel导入的步骤如下：

1.1 手工新增

步骤1：点击“新增按钮”，进入开票申请单信息填写页面，其中包含八项需要填写的部分。

步骤2：填写基本信息。

注：①单据性质（正数/负数）：即该开票申请单可下推生成蓝字发票还是红字发票，选择负数，如增值税专用发票则单据上会红字信息栏目，需选择红字信息编号及待冲蓝票代码。

步骤3：填写开票信息。

注：①拆分/合并规则：该张开票申请单默认的拆分规则或合并规则，主要用于开票申请单的批量拆合操作业务。

②交付手机/交付邮箱：与基础资料-开票参数设置-邮箱设置/短信设置联用，仅限于全电票，纸票没有。

步骤4：填写购销方信息。

步骤5：导入商品信息，系统会同步的展示金额信息。

注：①是否含税：选择不含税，则商品栏可编辑不含税单价，选择数量后，系统自动计算出金额。选择含税同理。

②税额微调：允许±0.01范围内的修改税额大小

③只有手工新增的开票申请单才有批量导入明细信息

金额信息在4.1关键字段说明中均有说明。

步骤6：填写业务信息。

步骤7：填写经办人信息。

步骤8：添加附件。

1.2 excel导入

步骤1：点击“批量导入”。

步骤2：下载申请单导入模板。

步骤3：将填充完数据的模板上传即可完成导入。

2. 一键开票

步骤1：选择开票申请单，点击“一键开票”。可实现多开票申请单单据或明细合并直接开票，或提交到待开列表，业务场景适合用户没有复杂的业务场景，只要求通过最短的操作路径来实现开票操作

3 . 预览开票

步骤1：选择申请单，点击“预览开票”。直接进入开票工作台的第三步“发票预览”，可选择单据或明细合并，系统取开票申请单上设置的默认合并规则及拆分规则，自动进行拆合

4 . 标准拆合开票

步骤1：点击“标准拆合开票”，进入开票工作台。开票工作台主要是为了方便开票的多个节点进行操作的流程化操作工具平台。在第一阶段中进行开票申请单的合并选择，可选择单据合并或明细合并。

步骤2：对单据的明细进行拆分或其他操作，如按照明细开票，自定义金额拆分。

步骤3：发票预览，对于发票的基本信息进行修改如规格型号开户银行及地址修改等，不直接开票则保存数据到待开直接开票。

步骤4：确认开票系统执行开票并给与成功或失败的提示，并可前往发票查询进行打印。

5 . 高阶复杂开票

步骤1：直接进入开票工作台第二阶段，并且可手动处理单据的商品信息，勾选单据明细即可选取至右侧区域进行开票，未选取的明细本次不开票。

步骤2：发票预览同标准拆合开票。

步骤3：确认开票系统执行开票并给与成功或失败的提示，同标准拆合开票。

6 . 回填发票/取消回填

6.1 回填发票

步骤1：可按发票或开票申请单上的明细行进行回填。一张开票申请单绑定过一次后，不能二次绑定。此处以按发票回填举例。

6.2 取消回填

步骤1：选择需要取消关联的开票申请单，点击取消回填，可以看到其关联的单据编号。

7. 财务应收下推开票申请单

步骤1：在财务应收处理页面中选择需要下推的财务应收单，点击“下推开票申请单”按钮。

步骤2：下推后会进入开票申请单页面，核对信息无误后，点击“保存”。

4. 所有开票申请单相关配置说明

开票申请单涉及开票配置详见【星瀚发票云-基础资料】目录。其中部分配置链接如下：

5.2 发票回调接口

本接口由客户方提供，用于接收开具的发票结构化数据。

调用1.1.01 开票申请单生成及开票（支持拆分合并后，再开票）接口，通过接口、或页面触发开票申请单开票，开票后通过回调接口返回客户方业务系统。

默认开票成功、开票失败都回调。开启下方配置后，配置为0，开票失败的数据不回调。不配置、配置为1，则开票成功、开票失败均回调。配置路径统一为：开发平台→发票云→系统管理→云应用参数配置→参数配置单据，详细操作见文档：

https://www.yuque.com/piaozone/implement/egoz20