业务场景

在资金计划申报前，专岗人员均需要按照计划报送项目，向各业务部门汇总收集企业未来短期内的应收应付业务数据，以尽量满足计划申报额度的精准。再加上资金计划编报的频次较高，有的企业甚至需要做日计划。故这种场景下若均需要人工汇总收集或查询未收未付数据，带来的成本较高，且不利于提升工作效率，况且在业财税银一体化信息系统建设完善的前提下，很多数据其实均可以通过系统自动收集，例如存量的购销订单未收未付数据、投融资合同及票证到期收付、税金费用支出等收付计划数据。

因此，为了满足在计划报送之前快速收集各部门短期内的在途合同或订单的应收应付信息，提升计划编报效率，实现申报额度有源可依，资金云·资金计划应用提供了【收支计划池+智能编制】的解决方案。

解决方案介绍

整体方案来看，资金计划的【收支计划池+智能编报】功能可有效衔接采购、销售等前端业务计划与资金计划的编报，满足集团企业“业财税银一体化”系统建设的高阶目标。

图表1  收支计划池业务功能示意图

1、提供四种收支计划底稿数据采集方案

（1）方案一：系统内存量收支计划采集

通过星瀚实现业财一体化建设的集团客户，前端业务系统中的购销及投融资合同或订单信息中所维护的未收未付计划是重要的取数来源。因此，资金计划提供【智能采集方案】来维护前端业务数据集成规则，实现快速采集星瀚系统中涉及应收应付、付款申请、投融资到期计划等数据到收支计划池内。其中，暂不支持通过智能采集方案同步全面预算或费用预算的部分预算数据生成收支计划采集单。若企业有诉求，可通过二开API接口实现数据对接。

图表2  通过智能采集方案配置可灵活对接各类前端业务单据

采用智能采集方案实现数据同步时，系统建设过程中需要注意：

• 梳理收支计划采集单上需要承载用于自动生成计划额度的要素信息，并进行适配的二开改造；

• 梳理前端业务应用可集成到收支计划采集单所需映射的取值字段信息，并针对源单应用的业务单据进行适配二开改造。例如，若同一个应付单上的付款计划的款项类型、计划考核部门不同，需要在付款计划分录上增加资金用途、资金收付部门等字段。

此外，若无法通过【智能采集方案】配置规则实现数据同步，项目上还可以通过业务转换规则（BOTP）的配置，上拉从源单按字段映射关系生成计划采集单。

（2）方案二：按规则周期性生成

在收支计划预测过程中，存在一部分固定金额且定期收付的场景。例如，人员工资、水电费租金等日常费用、税金等等。该场景下，系统提供【周期性计划】维护功能，并结合系统调度任务实现按规则周期性生成部分计划项目的额度，从而便于资金人员根据已经维护好的信息快速生成收支计划采集单，并应用于后续的计划表填报自动取值。

图表3  支持常见周期内的固定收支模板的维护

（3）方案三：通过API接口接入

若前端业务未收未付数据储存在第三方系统中，则建议把收支计划池作为中间表，并通过二开API接口实现数据接入。数据接入过程中，需要注意做好业务属性信息的转化或数据标签处理，便于数据口径统一。

（4）方案四：手工新增未收未付计划

除了通过信息化手段实现未收未付数据采集之外，针对于信息化不全的企业或者增量预测数据收集，例如销售收入的增量预测数据，系统目前可提供手工新增入口，便于业务人员定期向资金计划专岗人员反馈短期内的收付计划信息，从而实现所有资金未收未付数据的全覆盖，并减少线下的业务信息收集反复沟通，满足所有资金计划申报数据有源可依。

图表4  统一的收支计划采集数据处理工作台

2、支持底稿记录的事前审核

收支计划池除了可以作为中间表，仅承载计划编制的底稿记录信息，同时也可以作为资金计划申报前的额度核准环节，满足部分企业需要在计划申报前结合当前资金头寸余额情况，针对明细收付信息进行逐项核定是否本期收付的诉求。

底稿记录的事前审核支持逐笔审核，同时也支持通过【报批处理单】实现批量审核计划申报合理性及逐项核定额度。而在收支计划池列表中也可以直观展示底稿记录的当前单据状态、报批状态以及已申报计划的状态，满足不同场景下的未收未付数据预处理。

图表5  支持批量进行收支计划采集记录审核

此外，执行计划编制表业务取数时，可根据企业管理要求不同，来判断哪些采集单底稿记录需要纳入到本期计划填报取值范围。例如若企业需要针对底稿记录逐项审核，则计划表智能取值适用条件范围可设定为“报批状态=已报批；单据状态=已审核；申报状态≠已申报”。

3、满足计划的智能填报

当完成了编制期间对应计划项目的未收未付计划底稿数据收集后，系统提供计划编制的【业务取数规则】配置，实现从收支计划池中自动抓取未收未付额度到计划编制表中，从而满足智能、自动编制的诉求。

图表6 计划智能编制的操作示意

此外，若企业更侧重在计划编制阶段来处理本期可上报额度及审核可生效的额度，则在该场景下，为了直观展示从基于收支计划池汇总收集的计划额度与经资金专岗人员平衡后确认的上报额度之间数据的差异，一方面可在计划编制模板中配置独立展示“计划参考值”，用户后续可根据计划参考值来调整本期上报额度；另一方面也可以通过快速的上查或查看业务取值版本额度来实现，便于为资金计划表申报额度调整或审核提供直观的决策参考依据。

 图表7  支持模板中灵活配置是否单列展示业务端取值数据

总结

金蝶云•星瀚资金云-资金计划的【收支计划池+智能编报】功能，主要是为了满足在计划报送之前快速收集各部门短期内的在途合同或订单的应收应付信息的应用场景。一方面可从业财系统自动抓取合同或订单的未收未付款项及金额等数据，形成计划编报底稿记录；另一方面可提供入口，方便业务人员反馈短期内的收付计划信息，从而实现部分款项自动取值填报。具体应用价值总结如下：

•  统一数据管理平台：将所有未收未付计划数据源均同步到收支计划池，规避数据分布隔离状态。

• 灵活的数据同步：提供手工录入采集、自动采集方案或API接口推送数据，无缝对接业务前端，降低人工切换不同应用或系统进行数据查询的成本。

• 直观数据展示：支持智能轻分析报表，帮助快速整理及汇总数据，辅助资金计划填报预测。

• 计划自动填报：通过数据集成规则+星瀚的调度任务特性，实现资金计划表自动取数及编报，提升编报资金计划效率。

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