1 业务背景

1.1 公司背景

AB集团公司是一家市属国有独资企业，经营范围包含：投资与资产管理、水利管理服务、市政设施管理服务、物业管理服务、房地产开发经营、自来水供应等。

1.2 业务背景及核心诉求

为了提升集团资金管控的精细化力度，达到“按计划管控收支”的业务目标，集团要求下级成员单位按月、周定期上报资金计划。而为了提升计划填报的准确率，驱动填报人员认真预测计划额度并填报，并避免下级单位虚报、多报，再加上月周计划之间的衔接性要求，AB集团要求系统实现对表内及表间的填报数据均进行相互的勾稽校验，例如周计划额度不允许超过月计划剩余额度、表内的期末余额不可小于0等，从而确保上报数据合理有效。

2 解决方案

2.1 概述

通过编报校验规则配置，在计划编制、汇总处理以及计划调整等场景下进行提交时，可实现表内和表间的取数校验。具体可包括：

①同一表内数据校验：期末余额、本期发生额、净流入等单项数据之间的比对校验。

②跨表的校验控制：例如月计划编报总额不可超季度计划编报额度。

而数据校验不通过，处理方式包括：

①禁止上报、审批、汇总等。

②给予提醒。

2.2 详细应用说明

场景描述：AB公司应用编报校验的重点在于“支出计划额度不超额，且按收入预测额度来规划整体支出”，因此，其检查的配置在于周计划不超月计划，期末余额必须大于0。

（1）编报校验规则配置

根据AB集团公司的计划科目树的整体情况，除了期末类计划科目余额不可大于0之外，对于重点的支出款项，例如薪酬支出、税费、内部借贷等，亦需要做月计划总额管控。具体配置信息如下：

上述配置中，所有校验的影响均为最高级别，即不允许提交、上报。

此外，为了能精准检查某一个计划科目的额度是否在月计划额度范围，客户都是按计划科目的不同逐个进行校验规则配置。

再者，针对期末余额不可为负数的配置，右侧表达式配置时，取值公式配置填写为0即可。

（2）编报校验规则应用

由于AB集团的编报校验规则的影响都是禁止提交，因此，计划编制、上报以及计划调整过程中，相应款项下的计划额度均可受编报校验规则的检查，只有通过数据检查校验的单据方可提交审核。具体节点如下：

其中，当校验检查不通过时，系统可弹窗提示其检查结果，方便用户进行计划额度二次确认及修改，从而确保填报额度合理有效。

3 方案的可推广价值

可适用于所有客户。

• 确保计划填报数据合理有效：避免支出款项多报、虚报。

• 多编报类型管控场景下，确保填报数据具有延续性：短期间计划额度可受长期间可用额度管控。

  
  

4 注意事项

• 编报校验规则仅可用于维度组合额度之间的校验，且仅适用于计划编制主表的校验，明细子表和固定子表不支持额度校验检查。

• 数据检查仅支持检查编报期间当期的额度。若滚动多期填报，由于滚动期的数据只是作为提前规划参考，不实际用于计划额度管控，故暂不支持按编报校验规则进行检查。

• 仅支持同一个编报主体或汇总主体下的额度之间的校验，无法进行组织间的额度比对检查。