1 简介

资金计划编制单据，是指承载资金计划数据的核心单据，由负责编制资金计划的编制人员填写，按照期间、科目、公司、币别等不同维度的组合，填写对应组合下的资金计划数，用于后续的计划汇总分析以及计划执行控制。

因此，在资金计划单据填报前，需要由体系管理员或者配置智能调度作业执行生成所需的资金计划表。

1.1 功能介绍

（1）支持各类编报主体在线填报主子表的资金计划额度，并提交审批；

（2）支持逆向操作，涉及提交撤回、反审核等；

（3）支持滚动编制，并自动填充历史已填报的上一版本的滚动计划额度。

1.2 应用场景

适用于资金计划专岗人员进行在线填报其所负责编报主体的整套资金计划主附表，并提交审批处理后形成本期的生效版本的资金计划。由于主表会取子表填报的汇总额度，故建议用户先填报子表并审批通过后，再进行主表的编报处理。

用户权限校验：当前沿用【系统云】中的用户权限管理，即若用户有编报主体对应业务单元下【计划编制】数据权限，即可有权限看到编报主体下的资金计划单据，并进行填报，或在【计划单据】列表界面操作审批。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划编制】

1.4 字段/按钮说明

1.4.1 字段说明

1.4.2 按钮说明

2 主要操作

2.1 子表（明细模板）填报

由于子表会有两种展示方式：一种是需要逐行填报的明细模板样式，一种是行列维已固定的只需要填报计划额度数的固定模板样式。因此本章节的操作仅针对明细模板样式进行说明，而固定模板样式的子表填报参考主表填报中的报表填写说明即可。

2.1.1 前提条件

（1）体系下已生成需要填报的资金计划子表单据；

（2）当前用户有编报主体对应业务单元的【计划编制】菜单及按钮权限；

（3）未超出资金计划单据的申报截止时间。

2.1.2 操作步骤

步骤1：进入菜单后，点击所需填报的资金计划子表单据编码，即可进入到明细表填报界面，用户需逐行填写明细计划信息。

步骤2：页面维成员确认。若配置了除了编报主体之外的页面维，则需要通过切换所需填报的页面维成员后（在表格上方的面板中），方可填写对应维度成员下的资金计划表。例如上述截图中的页面维为币别，当前币别为人民币，倘若这个明细表涉及多个币别，则需要点击切换选择后方可在表格中填写相应币别的资金计划。

步骤3：报表数据录入。

（1）浅灰色框线内均为有效的可填写单元格，而表格中可填写的行数范围为明细模板中定义，若所需填写数据量超出了可填行数，建议反馈给体系管理员进行重置模板；

（2）浅灰色底纹的单元格（例如小计列），将锁定不可修改，用户录入好相应数据后，可实现实时计算；

（3）列标签字段锁定不可修改，列标签中带“*”符号代表该列的数据需为必填项，【提交】时若某行非自动赋值的单元格中有值，则会校验该行对应的必填字段均需要填写完毕方可提交；

（4）底纹颜色为浅黄色的行，为金额的合计行。需要先在明细模板中配置打开金额合计后，填报时方可动态展示合计行；

（5）维度对应字段的可选成员范围为模板统一配置，可点击放大镜进行维度成员选择，也可以直接录入关键字实现在下拉表单中选择。

（6）明细计划字段的单元格格式由【明细计划字段】基础设置中的“数据类型”参数下统一维护，涉及到文本、日期、金额、枚举四种类型；

（7）若对应编报类型开启了滚动编报，且上一编报期间已填报过本次所需上报的期间成员的明细计划信息，则系统将默认自动带出，并可修改；

（8）若需要从收支计划池内同步符合条件的采集单记录生成明细计划额度，则点击<智能编报取值>操作实现。

步骤4：添加附件。若需要添加附件，可点击报表上方的<添加附件>按钮，进入附件管理维护界面。

步骤5：若填报数据为智能填报取值同步生成，则可以选择对应明细记录中的计划额度，右键点击<联查收支计划采集单>实现数据来源信息的查看。

步骤6：确定所有页面维成员对应的资金计划表中均填写完毕（若有些页面维成员在当期无资金计划数，则也可以整表均不填写），可点击<保存>后<提交>审核，审核支持在单据界面上直接审，也支持启动工作流进行审批。而在关联主表提交前，子表可进行反审核后再次编辑。此外审核通过后的明细表数据，系统将按照所关联的主表中的维度组合来汇总形成计划额度值，并写入到主表下对应的单元格中。

2.1.3  联查说明

除了列表中的上查、下查、查看工作流等功能之外，子表填报界面还支持以下联查操作：

• 报表界面上方的工具栏中的<联查>→<上查>：可快速查询当前编制表所关联的收支计划采集单明细。

• 报表界面上方的工具栏中的<联查>→<自动取值版本>：点击可查看基于收支计划池采集生成的版本记录，以报表展示。

• 表格中选中非小计或合计的“计划金额/计划额度”单元格，右键单击出现的按钮栏中点击<联查收支计划采集单>:可实现按单元格额度记录精准查询所关联的收支计划采集单信息。

  
  

2.2 主表填报 

2.2.1 前提条件

（1）体系下已生成需要填报的资金计划主表单据；

（2）当前用户有编报主体对应业务单元的【计划编制】菜单及按钮权限；

（3）其下所有关联的子表已填写完毕并审批通过；

（4）未超出资金计划单据的申报截止时间。

2.2.2 操作步骤

步骤1：进入菜单后，点击所需填报的资金计划主表单据编码，即可进入到主表填报界面，用户需按照表样选中具体的单元格填写计划额度。或者通过点击<智能编报取值>按钮从收支计划池中取数生成。

步骤2：页面维成员确认。页面维中，除了编报主体之外，若还有其他页面维，则需要通过切换所需填报的页面维成员后，方可填写对应维度成员下的资金计划表。即一组页面维组合对应一张资金计划表。另外，若资金计划的计划科目成员数量较多，想要精准查看到具体计划款项下的填报额度信息，可通过在【模板管理】中配置维度过滤，并在报表右上方点击<展开过滤>，录入维度过滤选项后实现计划表内数据过滤展示。

步骤3：报表数据录入。

（1）行列维标签锁定不可修改；

（2）浅灰色框线内均为有效的可填写单元格，有效行列范围之外的单元格所录入的信息将不会被保存到系统中；

（3）浅灰色底纹的单元格，例如小计行、小计列；以及填报方式为明细填报（关联了子表）、汇总项及公式项的计划科目所在行，均锁定不可修改，由用户录入好相应数据或所关联子表审核通过后，系统进行实时计算得出；

（4）若对应编报类型开启了滚动编报，且上一编报期间已填报过本次所需上报的期间成员的计划额度，则系统将默认自动带出，并可修改。

步骤4：数据校验检查。计划额度填写完毕后，若业务管理上针对计划科目之间有额度校验的要求，例如“周计划总额不可以超过月计划剩余额度”、“本期净流入不允许小于0”等校验，可通过先配置【编报校验规则】后，在计划额度填报及审核过程中，点击<数据校验检查>按钮实现填报数据勾稽关系的校验。

步骤5：若需要添加附件，可点击报表上方的【添加附件】按钮，进入附件管理维护界面。

步骤6：联查核准数据。系统支持通过<联查子表>操作实现主子表数据的联动分析。此外，若填报数据为智能填报取值同步生成，则可以选择对应计划额度单元格，右键点击<联查收支计划采集单>实现数据来源信息的查看。

步骤7：确定所有页面维成员对应的资金计划表中均填写完毕（若有些页面维成员在当期无资金计划数，则也可以整表均不填写），可点击【保存】后【提交】审核，审核支持在单据界面上直接审，也支持启动工作流进行审批。

2.2.3 联查说明

除了列表中的上查、下查、查看工作流等功能之外，主表填报界面还支持以下联查操作：

• 报表界面上方的工具栏中的<联查>→<上查>：可快速查询当前编制主表所关联的所有收支计划采集单明细。

• 报表界面上方的工具栏中的<联查>→<自动取值版本>：点击可查看基于收支计划池采集生成的版本记录，以报表展示。

• 报表界面上方的工具栏中的<联查>→<联查子表>：点击可在菜单页签栏中打开当前主表单据关联的所有子表单据，从而实现查看子表的填报情况。

• 表格中选中非小计或合计的“计划金额/计划额度”单元格，右键单击出现的按钮栏中点击<联查收支计划采集单>:可实现按单元格额度记录精准查询所关联的收支计划采集单信息。

• 表格中选中非小计或合计的“计划金额/计划额度”单元格，右键单击出现的按钮栏中点击<联查子表填报记录>:可实现按单元格额度精准联查所关联子表填报情况。

  

• 若为“已生效”的主表单据，支持在表格中选中非小计或合计的“计划金额/计划额度”单元格，右键单击出现的按钮栏中可点击<联查执行记录>:可实现按单元格中的计划额度联查其控制执行记录详细记录。

2.2.4 后续操作

资金计划状态生效与是否启用汇总参数有关，若不启用汇总编报流程场景下，计划主表单据审核后，计划额度即可生效。而启用了汇总参数，则编报主体对应的上级汇总节点的汇总编报处理单逐层审核通过后，计划额度方可生效。而计划额度生效后，可进行如下业务处理操作：

（1）针对标识为“期初”的计划科目，系统将自动赋值更新其实际数，即期初实际数=期初计划数。后续若发现期初实际数与计划数之前有偏差时，可通过【计划调整】实现期初额度修正；

（2）在统计报表中可进行日常的多维查询分析；

（3）可用于日常收支业务的控制与执行管理；

（4）额度不足时可发起资金计划额度调整；

（5）可在线登记事后的执行偏差原因。

2.3 滚动编制说明

2.3.1 前提条件

若体系下对应的编报类型开启了滚动编报参数，并填写了滚动期数，则在资金计划单据生成时将根据体系管理当前滚动编报参数信息自动赋值本次需滚动编制的期间范围。

2.3.2 操作步骤

资金计划专岗人员打开报表进行填报计划时，系统将实时加载上一编报期间已填报对应期间成员下的计划额度，专岗人员可根据实际的收支预测情况进行各期间计划额度的滚动更新。

例如，月计划下开启了3期滚动编制，所以对应10月份的编制期间下的资金计划表中，将会有“2021年10月、2021年11月、2021年12月”这三个期间，其中在9月计划编制时，已经填报了“2021年10月、2021年11月、2021年12月”三个期间的额度，也就是说，编报期间=2021年10月的资金计划表中，“2021年10月、2021年11月”这两个期间下系统应该自动加载9月份填报的数据。

• 若上一个编报期间对应的资金计划状态未生效，或者上一次编报时未启动滚动编报，则本期填报的表中无任何所有需录入计划额度的单元格均无赋值。

• 若上一编报期间有生效的计划额度，且也进行过滚动编报，但是本期和上期所依赖的模板不一样，即换了编报的模板，则无法将上期已填报的数据滚动到本期。故建议，若需要调整模板，直接在当期结束后通过撤销发布的方式，在原来的模板上进行修改即可。
  

• 若上一个编报期间有生效的资金计划额度，且也进行过滚动编报，但是依赖的模板中涉及到的成员范围与本次编报的表样不一样，则进行加载上期已填报的数据时，仅维度成员组合完全一样的情况可带出计划额度值。例如，本次需填报“其他支出+人民币+11月份”下的计划额度，而上期填报时，资金计划中没有“其他支出”这个，则无法滚动带出。

2.4 多期间填报场景下期初期末计划科目联动计算的说明

连续多期间填报场景下，一般本期的期初余额应该为上一个期间的期末余额，当前标准产品支持T+1期的期初余额自动取值与T期的期末余额，但是需要满足一定的前提条件。

2.4.1 前提条件

（1）计划编制为滚动多期编制，或者是含明细期间的编报（例如按月并明细到周填报）；

（2）计划科目成员中含标识为期初及期末的计划科目，且期末计划科目为公式项，公式项的因子中含所关联的期初计划科目。

2.4.2 操作步骤

步骤1：确认计划科目是否为期初/期末的科目，是否符合前提条件的范围，主要是期末计划科目的计算公式的因子中需要含关联的期初计划科目。一般配置如下图所示即可，即“期末余额=期初余额+本期收支净额”。

倘若期初及期末余额的计划科目含下级明细科目，即上级期初或期末科目为汇总项，而下级期初计划科目为手工录入项。该场景下，若需要联动更新T+1期的期初余额，则建议期末余额科目下级需要建立与期初联动明细科目，方可满足数据取值。

如下图所示，“期初余额”下含“银行存款”及“冻结金额”两个手工录入的期初明细科目，则期末余额仅有一个，无下级。该场景下，即使满足了上述的前提条件（2）。计划填报时，T+1期的期初余额亦无法与T期的期末余额的额度进行联动取值，T+1期的期初余额值依旧需要由用户录入“银行存款”及“冻结金额”的额度之后汇总加和计算。

步骤2：计划填报时，非首期的期初余额科目值，可由前一期的期末余额计算后的额度自动赋值，无需用户填写。

（1）若首期的期初余额额度也需要系统自动带出，则可在模板中配置“期间参考值”，把过去一期的计划额度、实际数额度也同时列示到计划编制表内，从而实现填报当期首期的期初余额取值于上一期对应的期末余额的实际数；

（2）期间小计及合计的期初期末取值，填报过程中，针对期初余额的小计，系统将取第一个期间的期初额度。而针对期末余额的小计，系统将取最后一个填报期间的期末额度。

2.4.3 后续逻辑

资金计划额度生效时或计划调整审核通过时，系统将自动更新期初余额的实际数为对应已生效的计划额度，而在后续其他计划科目基于日常收支更新实际数额度后，联动更新对应期末余额的实际数时，系统也将联动更新T+1、T+2……期的期初实际数金额。

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