1 简介

1.1 功能介绍

计划编制支持从收支计划池获取数据自动生成计划填报额度。

1.2 应用场景

基于收支计划池的采集单据，将前端业务应用中的未收未付计划数据同步到计划表中，从而实现计划表内部分款项的智能填报，无需人工填报。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划编制】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

（2）按钮说明

2 主要操作

2.1 前提条件

（1）体系下含“可用”状态下的，且用途=“计划编制取值”的业务取数规则，详见业务取数规则操作指引；

（2）收支计划池中含本期对应编报主体所需填报的未收未付采集单记录，且符合【业务取数规则】中配置的适用条件。

2.2 操作步骤

进入计划编制表单据填报界面，点击<智能编报取值>，即可将收支计划池内的记录同步到计划表中。点击联查<自动取值版本>可查看从业务端获取到对应维度组合下的额度信息；点击<上查>可查看关联的采集单记录信息。

注：若为固定表填报，且模板中配置了“单列计划参考值”，则点击<智能编报取值>后，系统将提示是否需要联动更新计划数，选择为“是”时，系统将同步更新计划参考值及上一次已保存的计划额度。

此外，计划编制固定表样中是否独立展示“计划参考值”以及对比期间（例如上期，本年等）的计划及实际数额度，均可通过模板配置实现。 

2.3 通过任务调度实现自动填报的说明

2.3.1 解决方法

当每期的计划额度填报来源均来自前端业务单据，则可通过将业务数据通过【智能采集方案】集成到收支计划池中，然后再基于计划编制的“智能编报取值”。在此过程中，若业务前端或收支计划池中已对资金计划额度上报的合理性进行了审批，只是需要生成资金计划表并应用于后续的收付业务管控，那么，计划编制表可配置调度任务实现全自动填报，具体步骤如下：

步骤1：进入【资金云】→【资金公共服务】→【任务机器人】→【任务调度方案】，新增“业务操作方案”；

步骤2：配置业务操作方案，具体为：

• 业务类型=计划编制表

• 业务适用范围中需要定义具体的体系、报表类型、主表标识、单据状态等信息。其中，体系需要为单选；报表类型=“计划编制”

  
  

• 任务设置中的业务操作分别选择“列表智能编报取值”、“提交”等

步骤3：在方案设置界面配置调度执行的开始、失效时间以及重复频率等调度计划信息，保存方案即可。

2.3.2 注意事项

• 任务调度方案也可以通过【财务云】→【智能核算机器人】的智能方案配置实现

• 条件设置中“体系”范围为必选，且为单选

• 条件设置中需要设置上“报表类型”=“计划编制”

• 若计划编制含主子表填报，由于系统控制需先提交审核子表，后方可提交主表，因此，主子表单据的调度任务需要分开设置，通过条件设置中的选择字段“资金计划模板.是否为主表”进行过滤

• 当需要通过任务调度方案实现自动同步收支计划池取值、提交并审核报表，则单据状态仅需要设置为非“已审核”状态

• 任务调度方案的适用组织范围不适用于资金计划的单据，因此若需要限定资金计划编报主体范围，可通过条件设置中配置“编报主体.名称”范围

相关链接

计划编制操作指引

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