1 问题描述

基于用户提供的明细计划填报表样，在系统中进行资金计划体系及模板搭建时，当出现了明细计划字段数量与用户原始诉求无法完全覆盖时，应该如何处理呢？

2 解决方法

首先需要明确的一点就是：明细计划字段并非越多越好。因为这不仅关系到用户填报的易用性、查看数据的直观度，也与前端的业务收付计划数据对接，以及后续实际收付数据匹配等环节，均需要综合考虑。

因此，当拿到的明细计划表字段数量较多的情况下，建议按以下步骤逐一分析处理：

（1）确认字段要素是否一定要保留到计划表内

资金计划管理的两大目标为“辅助资金头寸安排”以及“按计划管控日常收付”。即若原始表样的内的字段要素对掌握未来资金收付趋势以及管控日常流动性无直接作用的，例如责任人电话号码、责任人所在团队、库存地点、合同签订日期、库存量、到厂单价等等，建议不要作为明细计划填报要素，因为这些都是业务属性信息，对资金铺排和后续业务管控作用不大。假设用户需要了解这些明细属性信息，建议通过收支计划采集单联查上游单据来实现该诉求。

（2）解读明细计划表中的字段要素是通过“明细计划字段”来承载，或者自定义维度

• 若不需要体现在资金计划主表或汇总表中，同时已不需要按对应要素字段进行汇总统计分析，则定义为明细计划字段即可，反之定义为自定义字段。

• 要素对应的成员信息是否会与业务单据上有区别。若有区别，则建议定义为维度，并通过成员映射实现执行控制；若无区别，则定义为明细计划字段并关联同样的基础资料即可。

• 填报时对应要素的可选项是否偏向于固定值，例如法人公司一般不会有变化，故可以作为维度管理；而项目信息或合同信息则经常会变动，则建议定义为明细计划字段即可。

（3）同类项字段的合并

通过第（1）、（2）两个步骤进行梳理后，发现原始表样中的字段要素数量依旧很多，这时需进一步进行同类项字段的合并，便于减少属性字段信息的填报及存储。例如原始表样中有供应商编码、供应商名称这两个字段，而这两个字段都是关联星瀚系统的供应商基础资料的，故配置线上的表样时预留一个字段即可。

（4）配置体系下的明细计划字段基础资料

经过前三步的字段梳理后，确认所保留的字段均与企业资金收支相关，即均围绕着“业务主体在何时计划与某交易对手进行哪些款项下的具体金额的收款或支付”。接下来方可进行明细计划字段的配置。

具体的操作指引可参考社区文档资金计划体系搭建之明细计划字段维护。其中，系统已预置8个常用的明细计划字段+16个灵活定义数据类型的自定义字段，用户可根据管理需要设置其可见性，而只有可见状态下的明细计划字段方可用于之后明细模板的设置。

3 适用版本

1. 金蝶云·星瀚V7.0.0及以上，明细计划字段最多可设置24个，即系统预置的8个常用的明细计划字段+16个灵活定义数据类型的自定义字段。配合体系下的维度管理基础资料，可满足30个字段要素以内的明细表样设置；

2. 金蝶云·星瀚V7.0.0以前的版本，明细计划字段最多可设置16个，若无法匹配用户诉求，建议重复解决方案中步骤1~3，尽量减少纳入到明细表的字段要素，一些辅助的字段信息建议在收支计划采集单和上游业务单据中管理即可。
   

4 注意事项

• 由于星瀚资金计划通过表格控件做前端的数据录入、展示，故为确保填报过程中流畅程度，当模板中明细计划字段数量设置较多时，则明细模板“基本信息”最大行数不建议超过300行。

• 配置明细计划字段属性信息时，关联基础资料数量不允许超过10个。

• 若最多24个明细计划字段依旧无法满足用户诉求，建议联系研发进行明细模板搭建指导。