1账户资金汇总表简介

1.1功能介绍

快速获得所有资金组织的所有银行账户的某一天的余额，实时掌握企业账户资金情况。

1.2应用场景

企业账户资金余额是企业可使用的流动资金直接体现，实时掌握企业账户资金情况，利于企业了解自身资金头寸情况，对资金运用，分配以及资金使用效率至关重要。

1.3系统路径

【资金云】→【资金监控】→【资金存量】→【账户资金汇总表】

1.4字段/按钮说明

字段说明

2主要操作

2.1主要操作1

前提条件

权限资金组织的交易币别已经维护与报告币别的汇率。

操作步骤

【资金云】→【资金监控】→【资金存量】→【账户资金汇总表】进入【账户资金汇总表】页面；默认查询操作员所有权限资金组织的所有银行账户在银行日记账内当日的余额，按照余额币别分类汇总展现。

支持按照“余额币别”，“开户行类别+余额币别”，“开户公司+余额币别”，“账户性质+余额币别”， “账户类型+余额币别”， “账户用途+余额币别”维度汇总查询。

余额币别：所有资金组织的所有账户的余额分币别汇总结果；

开户行类别+余额币别：所有资金组织的所有账户的余额分银行，分币别汇总结果；

开户公司+余额币别：所有资金组织的所有账户的余额分开户公司，分币别汇总结果；

账户性质+余额币别：所有资金组织的所有账户的余额分账户性质，分币别汇总结果；

账户类型+余额币别：所有资金组织的所有账户的余额分账户类型，分币别汇总结果；

账户用途+余额币别：所有资金组织的所有账户的余额分账户用途，分币别汇总结果；

点击“更多”支持按照指定的币别，开户行类别，账户性质，账户类型，账户用途，资金组织视图条件筛选查询。