快速评估资金组织与客商的交易依赖程度

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：2

快速评估资金组织与客商的交易依赖程度

1 客商评价简介

1.1 功能介绍

快速获得所有资金组织的与客商的收支结算交易量（资金组织的银行日记账），并列出交易量靠前的客户或供应商。

1.2 应用场景

企业生产经营离不开客户和供应商，统计客户对企业的贡献情况，有利于企业掌握市场动向及客户需求，分析企业对供应商的依赖程度，便于企业识别供给风险，增强企业在经济活动过程中的话语权和定价权，从而提升企业的竞争力。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金监控】→【资金流向】→【客商评价】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
统计周期	查询统计的时间范围；“上年”，“本年”，“上月”，“本月”，“自定义”统计周期汇总查询
报告币别	按照报告币别折算统计
统计币别	按照统计币别作为补充筛选条件
显示	显示结果集数量作为补充筛选条件；“top10”代表查询结果显示数据量最大10家客户或供应商的数据；“top5”代表查询结果显示数据量最大5家客户或供应商的数据；默认显示供应商数据；
资金组织视图	选定资金组织视图内的资金组织作为补充筛选条件

按钮说明

按钮名称	详细解释
显示	页面右侧图形栏位内下拉框，“供应商”、“客户”；默认显示供应商数据，切换后，立即重新刷新页面数据，重新显示查询结果；

2.1 获取与客商的收支交易数据

2.1.1 前提条件

权限资金组织的交易币别已经维护与报告币别的汇率

2.1.2 操作步骤

步骤1：【资金云】→【资金监控】→【资金流向】→【客商评价】进入【客商评价】页面；默认查询操作员所有权限资金组织的本年业务量最大的前10家供应商，按照业务量排序展现。支持按照报告币别和“上年”，“本年”，“上月”，“本月”，“自定义”统计周期汇总查询。
步骤2：点击“更多”；支持按照指定的统计币别、显示、资金组织视图筛选查询。
步骤3：饼状图显示下拉选项可以切换供应商或客户统计结果的显示。