低效账户查询操作指引

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

低效账户查询操作指引


1 简介

1.1 功能介绍

久悬户查询可通过“久悬户设置”定义企业的久悬户范围,即久悬户为某个时间范围内交易笔数小于多少笔的银行账号。并按照这个设置与其他筛选条件过滤数据,快速查询报表。

1.2 应用场景

久悬户指长期未发生交易的账户。久悬户的存在一方面不利于企业账户管理,另一方面也会发生账户管理费用。同时,银行方面也在不断加强对久悬账户的管理和约束。久悬户查询可帮助企业快速筛选久悬户,方便后续的分析和管理。

1.3 系统路径

操作路径:【资金云】→【账户管理】→【报表查询】→【久悬户查询】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称详细解释

申请公司

查询时按申请公司值进行过滤筛选,未指定值则代表按用户有权限的资金组织过滤
开户公司查询时按开户公司值进行过滤筛选,未指定值则代表按用户有权限的法人公司过滤
包含内部金融机构若包含,则报表查询时也展示在结算中心或财务公司开立的账户
时间范围久悬户设置支持时间范围选择三年内、两年内、一年内、六个月内
交易笔数小于
久悬户设置支持用户自定义交易笔数小于多少笔以此划分久悬户


按钮说明

按钮名称详细解释

久悬户设置

企业可通过“久悬户设置”自定义久悬户的条件,报表查询时按照设置条件进行数据筛选


2 主要操作

2.1 久悬户设置

系统默认六个月内交易笔数小于5笔的银行账户为久悬户,通过“久悬户设置”操作,用户可以自定义久悬户,“保存”操作后生效。

2.2 报表查询

用户根据业务需求,指定想要筛选的条件,以及久悬户的范围,进行“查询”操作,即可得到久悬户报表,从报表可以了解到每个久悬户在限定时间内的交易笔数以及交易量。





低效账户查询操作指引

1 简介1.1 功能介绍久悬户查询可通过“久悬户设置”定义企业的久悬户范围,即久悬户为某个时间范围内交易笔数小于多少笔的银行账号。并按...
点击下载文档
确认删除?
回到顶部
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息