问题描述

对于应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付股利、应收股利等表项，ACCT怎么重分类？

解决方法

（1）确定表项重分类涉及到的会计科目

比如

应收账款表项重分类涉及的科目是应收账款、预收账款；

预收账款表项重分类涉及的科目是应收账款、预收账款；

应付账款表项重分类涉及的科目是应付账款、预付账款；

预付账款表项重分类涉及的科目是应付账款、预付账款；

其他应收表项重分类涉及的科目是其他应收款、其他应付；

其他应付表项重分类涉及的科目是其他应收款、其他应付；

。。。。。。

（2）确定表项重分类需要取科目余额的方向，确定取数类型

比如

• 其他应收款表项重分类是要取其他应收款借方余额、其他应付款借方余额，则acct公式的取数类型为JY借方期末余额；

• 其他应付款表项重分类是要取其他应收款贷方余额、其他应付款贷方余额，则acct公式的取数类型为DY贷方期末余额；

•  取数类型为 JY 借方期末余额 ，会先找到所选科目的期末余额（都转为正数），再取科目余额的借方数

     1221的借方期末=20

      2241的借方期末=0

     1221的贷方期末=0

      2241的贷方期末=3

（3）确定公式的重分类参数

具体可以参考文档 

https://vip.kingdee.com/link/s/MCiLM

https://vip.kingdee.com/article/383676328484458752

想要按当前科目进行重分类，则选择重分类参数“按科目汇总”

（4）在报表目的表项中填写公式

比如

“其他应收款” 的公式设置为 ACCT("","","1221","JY",0,0,"","","")+ACCT("","","2241","JY",0,0,"","","")

 “其他应收款”结果为20（ 1221的借方期末+2241的借方期末）