问题描述

在合并报表/财务报表的使用过程中，为了保证每一期报表的顺利编制和编报完成后数据的安全、准确，有一些编报前的准备操作和编报后的收尾操作需要每期及时完成。那么，这些操作是哪些，如何操作以及有什么意义和作用？

编报前的准备工作

1. 期间管理——开启期间

• 业务场景

每期编报前需要检查并打开数据期间，如果期间未打开，则不允许做编制报表、对账、合并等多维数据操作。

期间管理可以每期手工开启，也可以通过合并报表-智能调度的方式，系统按时自动开启

• 系统路径

【编报准备】-【期间管理】-【打开数据期间】

• 功能说明

期间管理的详细功能说明，参见社区官方知识：合并报表-期间管理

2. 维护汇率

• 业务场景

管理汇率方案，用于外币报表折算时使用。

如果没有维护汇率方案，将无法通过系统的标准折算功能对报表进行折算，但仍然可以执行折算币过程上的业务规则。

• 系统路径

【编报准备】-【汇率管理】

• 功能说明

期间管理的详细功能说明，参见社区官方知识：合并报表-汇率管理

3. 维护股权

• 业务场景

用户应当首先在【股权及权益信息维护】界面按时维护组织之间的投资关系

（投资关系维护界面【emoji】）

然后，系统会根据维护的相关信息，在【合并所有权设置】界面生成组织之间的持股比例，用于后续权益抵销数据的生成。如果按照当期A-B没有生成股比信息，则无法生成A-B的权益抵销数据。

（股比生成界面【emoji】）

在【合并所有权设置】界面，打开新期间，各持股类型初始状态为空，需要通过“股权重算”或“从其他期间复制”生成该期间股权关系。分别适用不同场景：

（1） 对于持股关系较复杂的场景，初始期间通过“股权重算”->“全部重算”生成股权关系，并手动修改复杂的交叉股权关系。以后期间通过“从其他期间复制”复制上期股权关系，再执行“股权重算”->“保留手动重算”。

（2）对于持股关系较简单、不需要手动修改股权关系的场景。各期间可直接通过“股权重算”->“全部重算”生成股权关系。

股权重算和从其他期间复制股比关系也可以通过合并报表-智能调度的方式自动生成。

• 系统路径

投资关系维护：【编报准备】-【股权及权益信息维护】

股比生成：【编报准备】-【合并所有权设置】

• 功能说明

关于股权维护以及股比生成的详细功能说明，参考社区官方知识：合并报表-股权及权益信息维护、合并报表-合并所有权设置

编报后的收尾工作

1. 流程提交

• 业务场景
  

组织报表上报只能锁定报表界面上展示的数据，而一家组织的数据不仅仅包含报表编制界面上的数据，因此，报表上报不能锁定组织数据。

每一家组织的报表出具工作完成后，应该提交该组织的报表流程，对该组织数据进行锁定，避免其他操作影响该组织的数据。

• 系统路径

路径一：【智能合并】-【流程处理】-【报表提交】

路径二：【报表编制】-【智能合并流程】-【提交】

• 功能说明

关于报表流程提交的更多内容，可以参考社区官方知识：合并报表-智能合并-2.5流程状态

2. 期间管理——关闭期间

• 业务场景

每期报表出具工作完成后，应该关闭对应的报表期间，保证数据的安全可控，避免业务变化、组织移动、业务操作等影响历史期间数据。

关闭期间管理的工作，可以每期人为关闭，也可以与打开期间类似，通过合并报表-智能调度的方式，系统按时自动关闭

• 系统路径

【编报准备】-【期间管理】-【关闭数据期间】

• 功能说明

同打开数据期间，更多内容可参考社区官方知识：合并报表-期间管理