合并报表-创建体系

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：2

合并报表-创建体系

1 功能介绍

合并体系，包含一套完整的合并架构、合并逻辑以及最终的合并报表。企业可以根据不同的管理目的建立不同的合并体系，合并体系之间可以实现数据的控制与共享。

2 应用场景

启用星瀚合并报表模块必须创建一个体系，体系可理解为单独的库，通常情况下创建一个体系即可满足企业合并报表实施需求，仅当需求完全不同或要求强制数据隔离的情况下才新建体系。如项目需要创建多体系需要考虑体系间维度的关系，比如维度数量和维度编码是否需要一致等，以及可能面临不同体系的数据同步问题。

3 系统路径

企业绩效云>合并报表>系统配置>体系管理>创建体系

系统服务云>基础服务>权限管理>用户授权

4 关键字段/按钮说明

4.1 创建体系的权限

创建体系需要使用系统管理员账号进行授权。用户可以使用系统管理员账号，进入界面，选择一名用户，点击【直接授权】，选择财务报表的所有权限对该用户进行授权。

保存后，用户拥有对应功能的权限，可以进行体系创建和数据源配置。体系的创建人默认为该体系管理员。

4.2 配置数据源

购买合并报表或合并报表应用后，需要先进行数据源配置。数据源配置主要是用于Olap数据源的链接和多维数据存储。

通常公有云环境的用户，数据源是自动挂在公有云特定的数据库地址的，系统会自动创建对应的数据源，无需用户自己手工配置。而混合云则可以通过自行配置数据源或者通过公有云方式处理。联系运维获得数据源信息后，可进行数据源配置操作。

首先，用户通过【系统配置】→【数据源配置】路径来到数据源配置列表。

接着，点击“新增”按钮，进入数据源新增界面。

最后，填写数据源必录信息，点击“验证”，将测试服务器地址是否能正常连接，如连接成功，说明该服务器地址可用；点击“保存”，保存成功即在数据源配置列表生成该数据源记录。若验证连接失败，则无法保存数据源。

4.3 申请spread的许可

私有云版本在BOS_V4.0.011之前的，如果提示没有许可，可以找陈浩烁获取最新许可；私有云版本在BOS_V4.0.011之后的以及公有云客户，不需要申请许可。

4.4 创建体系

用户通过【系统配置】→【创建体系】路径来到创建体系界面，在该界面点击“新增”按钮，进入体系新增编辑页面，创建新的体系。

预置财年：起始财年、预置年数、财年起始月为必输项，用户根据自身情况自定义设置，体系保存时将根据设置的财年内容自动创建对应的财年成员。起始财年通过下拉方式选择，预置年数通过手工输入完成，财年起始月的“年”不需要另行选择，其直接对应“起始财年”的值，“月份”按照不同国家规则进行定义，中国为1月。

预置期间：预置期间可以分为日、月、季度、半年四类，可以满足法定报表、管理报表、管理报告对不同报表周期的应用需求，用户可以根据不同的报表报送需求，选择对应的情景和期间。预置期间默认明细到月，可修改明细期间到日、季度、半年度，同时支持勾选明细期间下是否包含其他类型期间，例如，当选择明细到月时，支持勾选包含“季度”，包含“半年度”，包含“13期”，体系保存时将根据设置的预置期间自动创建对应的期间成员。

配置数据源与其他维度：支持配置数据源和其他维度。数据源配置为必录项，需要选择可用的数据源方可创建体系成功。用户自行确定是否需要支持多准则、我方组织维度，如果需要，勾选后则在体系保存时自动创建对应的维度，其中，“我方组织维度”需要与参数设置对应的参数项进行联动。

点击“保存”按钮，根据体系设置信息生成体系，同时创建预置的维度及维度成员。

4.5 修改体系

为满足不断变化的管理需求，体系创建后，用户可以通过【合并报表】→【系统配置】→【应用体系】路径，来到应用体系列表界面，点击要修改的体系编码超链接，对体系信息进行修改。

体系编码和名称为必输项，其中体系编码不允许修改。

5 注意事项

（1）预置财年：仅允许修改起始财年，如果起始财年需要向前延伸，则点击“起始财年”字段向前选择财年值即可；如果需要向后拓展财年成员，则需要到维度界面中，通过新增财年的维度成员来实现。修改起始财年后，预置年数自动重新计算。

（2）预置期间：预置期间在创建体系时，没有开启的，允许在后续应用过程中开启，一旦开启，则不允许关闭。四类预置期间在创建体系时，已经开启了父级，没有开启明细的，则后续不允许再行开启。

（3）配置数据源与其他维度：配置数据源和其他维度在体系创建后不允许修改，是否启用准则维度取决于项目是否多准则报表，启用后可以少创建一个自定义维。数据分类维度通常用于区分预算数和实际数，如自定义维够用的情况下通常不启用。我方组织维度维度系统预制了逻辑，理解维录入数据的组织，实质上已经在组织上进行了区分相同通常不启用，一旦启用后录入数据必须选择一个维度成员。