1 问题描述

总账使用的会计科目编码与预算编码不一致时，需要使用数据集成成员映射中的财务云总账映射功能，将总账科目编码与预算科目编码进行对应。

在选择总账科目时，会发现存在多个相同编码的科目，应该如何选择进行选择呢？科目后的创建组织又是什么含义呢？选择不同创建组织的总账科目对数据集成结果又有什么影响呢？

2 解决方法

场景1：上级核算组织创建总账科目并逐级分配给下级核算组织，且下级核算组织未在分配的总账科目下增加下级科目时，总账科目的创建组织都为上级核算组织，数据集成采集时无多个相同编码科目。此时，无论采集上级核算组织还是下级核算组织数据都使用创建组织为上级核算组织的总账科目。

当上级核算组织zjf部门创建G001科目，zjf部门的G001科目的创建组织为zjf部门；当管控策略为逐级分配时，下级核算组织zjf-财务部、zjf-研发部存在G001科目，且创建组织为zjf部门，即：zjf部门及其下级的zjf-财务部、zjf-研发部存在G001科目，创建组织皆为zjf部门。

此时总账存在以下数据：

需要将G001数据取至预算k03科目下，配置映射总账科目G001（创建组织：zjf部门）-预算科目k03，选择总账科目时，只有一个G001科目，创建组织为zjf部门

配置采集方案，选择此映射方案并执行后，预算k03科目下数据为140

场景2：上级核算组织创建总账科目并逐级分配给下级核算组织，但下级核算组织在分配的总账科目下增加下级科目时，各级核算组织下的科目的创建组织为各级核算组织，数据集成采集时存在多个相同编码科目。此时，预算选择的总账科目对应的创建组织，与总账凭证填报时核算组织在”会计科目列表“中科目对应的创建组织需要一致，才能集成到数据。

上级核算组织zjf部门创建G001科目，zjf部门的G001科目的创建组织为zjf部门；当管控策略为逐级分配时，下级核算组织zjf-财务部、zjf-研发部存在G001科目，如果此时下级组织zjf-财务部、zjf-研发部在G001下添加下级分别成员G00101，那么zjf部门的G001的创建组织为zjf部门，zjf-财务部、zjf-研发部的G001科目的创建部门分别为zjf-财务部、zjf-研发部

此时在总账填报以下数据：

如果预算需要集成G001或G00101数据，由于G00101与G001的创建组织不同，会在数据集成成员映射选择总账科目弹窗中，看到多个编码为G001与G00101的科目。

需要注意的是，此种情境下，预算选择的总账科目对应的创建组织，与总账凭证填报时核算组织在”会计科目列表“中科目对应的创建组织需要一致，才能集成到数据。

上述举例中，如果总账数据如下：

预算取总账数据，数据填报在zjf-财务部与zjf-研发部创建的科目下，直接将G001（创建组织zjf部门）映射到预算科目下，将取不到数据。而是需要将G001（创建组织zjf-财务部）与G001（创建组织zjf-研发部）或其下级科目G00101与预算科目映射，配置的映射为：

总账：G001（创建组织zjf-财务部）-所有下级含自己------预算：k03科目

总账：G001（创建组织zjf-研发部）-所有下级含自己------预算：k03科目

或：

总账：G00101（创建组织zjf-财务部）-仅自己------预算：k03科目

总账：G00101（创建组织zjf-研发部）-仅自己------预算：k03科目

映射后数据：

3 适用版本

示例：金蝶云·星瀚V6.0.4及以上。