用户场景

用户痛点

可分析维度少：传统的利润表只能从公司、部门等常用角度粗略的查看损益情况，很难做到精细化的内部管理分析。

分摊规则不灵活：在分摊费用、成本、收入时，做不到按规则灵活分摊，常常需要手工处理，或需要修改代码，无法方便地将费用、成本、收入等分摊到更多维度后，进行精细的分析。

数据加工处理过程不可视：分摊后的数据，如果觉得有疑问，无法追溯数据源和处理过程，分摊过程做不到可视化。

解决方案

金蝶云•星瀚管理会计云-盈利能力分析完美的解决了以上痛点，支持多种数据源的数据集成，从会计事件库、总账、中间表抽取数据，再通过建模，将数据标准化，然后按业务规则进行分摊，或按推导规则对数据的维度进行派生，最后展现不同维度的多维分析报表。总体解决方案如下图所示：

图1 盈利能力分析解决方案图

盈利能力分析具有以下三大特性：

1、多维精细分析：针对数据可分析维度少、不精细的痛点，我们通过灵活的分摊、推导规则将原来的损益数据，分摊到更多维度中。例如将差旅费按项目工时分摊到各个项目中，实现按项目分析损益情况，且最后的结果支持各种图形化的展示，例如柱状图、折线图、饼图等。

支持按区域、项目、客户、产品等多个维度来查看和分析损益情况，支持不同角色的损益分析需求。例如：业务员关注自己的业绩、费用成本等，渠道部需要了解各个渠道的费用、成本、收入等，分析哪个渠道综合表现最好，项目经理关注每个项目的损益情况，事业部总经理关注事业部维度的损益情况等。

2、灵活配置规则：针对用户不能灵活配置规则的痛点，我们支持多种分摊和推导规则：

1）按分摊因子、科目金额、固定比例对原损益数据进行分摊。例如，按面积、人数、工时分摊费用到项目、部门中，按收入金额分摊费用到各个产品中，或按固定比例分摊费用。例如按项目组人数将办公室租金分摊到项目、按产品销量的占比分摊某笔营销费用等。

图2 分摊图

2）支持维度派生。某些业务维度需要通过一定的规则进行推导或派生，盈利能力分析支持基础资料映射和映射表，帮助用户从现有维度推导出所需维度，帮助其从更多视角开展分析工作。例如除了按“客户”来分析损益外，还想按“客户组”或者“区域”来分析，此时就可以通过设置推导规则，从“客户”维度推导“客户分组”维度和“区域”维度，这样就可以按“客户分组”、“区域”来分析了。

图3 推导图

3、数据全程可追溯：盈利能力分析所产生的数据全程可视可追溯。支持从分摊结果数据层层追溯，实现从结果追溯到过程数据，最终到原始数据。

图4 盈利能力分析的数据处理与追溯图

下图清晰的展示了数据追溯的过程：

图5 盈利能力数据查询列表

图6 盈利能力分析列表

其他亮点特性

特性1： 数据集成

盈利能力分析支持多种数据源的数据集成，预置集成会计事件库、可配置集成总账凭证、和星瀚实体表以及中间表的数据。异构系统的数据可通过集成云集成到盈利能力分析模块中。

特性2：手工调整数据

盈利能力分析支持用户根据分析需要，调整已有的数据或者新增数据而不用影响核算账务，或通过推导/分摊规则无法完成的其他数据调整场景。例如错账调整、加计扣除、补充维度信息等。

关键概念

分析体系：可理解为分析的主题，在分析体系中，用户可以定义所需的维度和度量，以及根据维度和度量构建所需要的分析模型表，维护体系内维度之间的映射关系，定义数据源到模型表之间的取数方案。例如需要对某个领域的业务做分析，就可以将该领域定义为分析体系，例如某某集团销售分析体系。

分析模型：是获取数据后写入的数据表，也是业务规则执行的对象。是维度字段和度量字段的集合。例如销售分析模型：渠道、客户、产品大类、区域等就是维度，销售量、销售额就是度量。

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