1 简介 

1.1 应用场景

A公司应收账款需要与B公司的应付账款进行对账。通过对账方案确定要进行对账的科目。

1.2 系统路径

【财务云】→【内部交易对账】→【基础设置】→【对账方案】

2 主要操作

1、在“对账方案列表”点击“新增”按钮，进入新增对账方案页面。

2、填写“内部交易对账方案”的"基本信息”。

（1）填写该页面的“编码”、“名称”。

（2）选择 “关联交易类型”选项。

其中，如果“关联交易类型”选择现金流量，则设置的是现金流量的对账方案。

3、填写“内部交易对账方案”的"对账维度”。

（1）选择“科目表”，确定参于对账的科目表。

（2）选择 “科目”选项，确定要对账的科目。

（3）选择 “内部交易核算维度”选项，确定进行对账的核算维度。

（4）选择 “共同维度”选项。

作用：将本方科目与关联方核算维度打包，与对方的科目+关联方核算维度打包，进行勾稽。

4、勾选“内部交易对账方案”的"自动对账规则”，填入业务匹配范围天数。

作用：系统对满足对账规则中的业务日期相差天数条件进行自动勾稽。

3 逻辑说明

（1）只要使用对账方案的科目表的核算组织都会可以抽取数据对账。

（2）内部交易核算维度确定对方组织。

（3）如果设置共同核算维度，则只有共同核算维度相同才能勾稽

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